InvestingWithBrandon

Nunca vou criticar o novo investidor que ganha $50/mês a vender opções...
A menos que ele faça calls cobertas ou puts garantidas por dinheiro...
Então eu vou.
(essas estratégias são uma armadilha)
A maioria dos novos investidores cai nessa armadilha porque é vista pela manada como "segura" e "de baixo capital"
Mas, na realidade, é uma forma de limitar a subida num negócio em alta (call coberta) & uma forma de ficar com uma boa quantidade de dinheiro quando estás otimista em relação a uma empresa (put garantida por dinheiro)
Não conheço uma única pessoa que tenha feito milhões a vender CCs ou C

Quando o mercado "COLAPSAR"
Todos dizem "Compre na baixa"
Mas sabes como é realmente comprar durante uma "queda" como um investidor de retalho médio?
- A tua carteira está vermelha.
- As notícias dizem que o mundo está a acabar.
- Duvidas de tudo.
- Acabas por vender em pânico... exatamente no momento errado.
Acontece em cada ciclo.
Investidores inteligentes vão:
- Comprar ações enquanto estão em promoção.
- Comprar calls quando ninguém as quer. (mais baratas)
- Vender puts quando a manada paga o preço máximo por elas. (vendendo pelo máximo prémio)
Eu sempre digo que o aspeto emocional do inve

Às vezes, a melhor jogada a fazer no mercado de ações é NÃO FAZER NADA.
Nem todos os títulos precisam de uma reação.
Nem toda queda justifica ser comprada.
Nem toda subida justifica vender.
Seja calculado e mantenha-se fiel ao seu plano.

🔴Por favor... Pare já
Deixe de vender CSP's
Deixe de vender calls cobertas em ações em alta
Pare de fazer day trading
Pare de fazer negociações de opções de curta duração
Deixe de ficar emocional com os seus investimentos
Deixe de seguir a multidão sem recursos
Em vez disso, faça o seguinte:
- Construa uma carteira base
- Venda puts garantidos na carteira
- Use o fluxo de caixa para comprar mais ações e alguns calls LEAP
- Saiba o que possui e por quê
- Aceite a volatilidade como oportunidade
- Faça jogadas com duração de 1+ ano porque são mais fáceis
- Mantenha as proporções sob controle
- S

Eu ganho cerca de $29k por mês com opções.
NÃO Day trading
NÃO Swing trading
NÃO Covered calls
NÃO Cash secured puts
NÃO conversa fiada
EM VEZ DISSO, EU FAÇO ISTO:
Construir uma carteira base
Vender puts garantidos pela carteira (não cash secured)
Comprar LEAPS com o prémio das puts vendidas
COMPRAR ações com o prémio das puts vendidas
(todos os contratos de opções com 1+ ano)
Consigo explicar isto a um rapaz de 13 anos e é provável que eu supere 95% das pessoas que lerem isto.
Vitórias simples.

Os investidores de retalho têm sido alimentados com porcaria a vida toda sobre como fazer sucesso no mercado de ações.
Fazer mais negociações
Ter mais monitores
Traçar mais linhas
Usar mais indicadores
Assumir mais alavancagem
Melhorar o seu timing
Implementar estratégias de opções mais complexas
Tudo para perceber... que foi tudo uma perda de tempo.
A repulsa que eventualmente irá sentir será como nada que já tenha experimentado antes.
Deitou o seu coração e alma ao trading e não conseguiu.
Assim como quase toda a gente...
E, nesse momento, irá desistir e pensar que o mercado de ações não é p

Se um recuo de 8% desde a máxima histórica, quando as avaliações estavam altas, te surpreende... Precisas de reavaliar as tuas filosofias de investimento.
Faz uma nota mental de todas as contas X que publicaram ações com beta extremamente alto no ano passado e que agora caíram mais de 75%.
Eu nunca esqueço.
Seja um investidor, não um especulador.

Vender calls cobertas é a estratégia de opções mais popular de mentalidade de rebanho na Terra.
Deixe-me explicar.
Calls cobertas significa que você possui as ações, é isso que as torna cobertas.
Se você possui as ações, você é otimista, certo?
Espero que sim!
Então, o que realmente significa vender calls?
Bem, você concorda em vender suas ações a um preço determinado dentro de um prazo específico.
Parece bom, certo?
Você consegue vender suas ações por um lucro e coletar o prémio.
Na teoria, sim.
Mas no mundo real, há um PROBLEMA GRANDE.
LIMITAR SEU POTENCIAL DE ALTA!
N

O seu preço de exercício HORRÍVEL é a razão pela qual você é eliminado com opções...
(como corrigir isso agora)
A maioria dos investidores de retalho vende puts com um preço de exercício cerca de 5% abaixo do preço atual de mercado para "construir uma margem de segurança"
Normalmente fazem isso com contratos mensais.
Aqui está o GRANDE problema.
5% não é uma margem de segurança suficiente, especialmente com um contrato de 1 mês onde não há ventos favoráveis de crescimento por trás.
(à medida que o EPS sobe, a ação seguirá esse aumento)
A solução é vender puts garantidos de carteira com mais de

Se você tivesse colocado $100 em $TSLA em 2010, hoje estaria "rico".
Bem... Vamos imaginar se você não fez nada e manteve até agora.
Você teria $1.005 no final de 2015
e não fez nada
Depois viu esses $1.005 subirem para cerca de $1.589 no pico de 2018
e ainda não fez nada
Depois viu esses $1.589 serem cortados para $1.049 na queda de final de 2018
e ainda não fez nada
Depois viu esses $1.049 dispararem para cerca de $25.741 no pico de novembro de 2021
e ainda não fez nada
Depois viu esses $25.741 despencarem para cerca de $12.871 no fundo de outubro de 2022
e ainda não fez nada
Depois viu es

O mercado está abaixo das suas máximas.
Aqui está exatamente o que estou a fazer.
Q cerca de $573. NVDA cerca de $171. META cerca de $556.
Todos abaixo do ATH. Todos fundamentalmente convincentes.
1. Vender opções de venda cobertas na carteira pelo melhor preço.
O rebanho está a comprar opções de venda para proteção. Os prémios estão elevados.
Q $515 strike. META $500 strike. NVDA $150 strike.
Recebendo prémios e investindo-os em ações e algumas opções de compra.
2. Comprar LEAPS de 1-2 anos enquanto ninguém os quer.
Ninguém quer opções de compra quando o mercado recua.
Compro-os por um preço

$10.000 em VOO. Nunca toque.
Aqui está o que acontece ao longo de 30 anos.
Média histórica do S&P 500: 10% ao ano.
10 anos: $25.900.
20 anos: $67.275.
30 anos: $174.494.
Isto já supera 95% dos gestores de fundos profissionais.
Você não fez nada.
Agora adicione a camada de opções por cima.
Venda puts cobertos no portfólio em empresas de qualidade próximas do valor intrínseco.
Receba prémio. Compre mais VOO & Q. Compre LEAPS.
$10k a 10% por 30 anos: $174K.
$10k a 25% por 30 anos: $2,8M.
Mesmo valor inicial.
Mesmos 30 anos.
O sistema é tudo.
40% VOO. 40% Q. 20% empresas individuais.
Essa é a base

A Meta caiu 30% do seu ATH.
Aqui está uma operação que pode fazer sentido
Máximo de 52 semanas: $796.
Sobre hoje: ~$556.
Abaixo do ATH: -30%.
Lucro por ação superou o último trimestre.
Vantagem competitiva. Poder de fixação de preços. Ciclo de IA intacto.
Em queda devido ao ruído macro, não aos fundamentos.
A operação:
Preço de exercício: $500.
Duração: 1 ano.
Prémio estimado recebido: ~$5.500.
Garantido pelo portfólio base.
Pegue os $5.500.
Compre ações da Meta e LEAPS.
Zero dinheiro parado.
Eu compraria Meta a $500?
Com certeza.
Então, vendo a put e sendo pago para esperar.
A put garantida d

A Nvidia caiu cerca de 19% desde o seu ATH.
A matemática de uma put vendida de 1 ano neste momento.
ATH: $212.
Hoje aproximadamente: ~$171.
Afastado do ATH: -19%.
Put garantida de portfólio de 1 ano com strike $150 :
Prémio estimado recebido: ~$2.300.
12% abaixo do preço atual.
Ponto de equilíbrio após o prémio: ~$127.
Dinheiro garantido precisaria de $15.000 em idle.
Portfólio garantido = $0 em idle.
Pegue os $2.300. Compre ações e opções de compra da NVDA.
NVDA a $127 ponto de equilíbrio.
Lucro por ação ainda a crescer.
Isso é um valor extraordinário.
Aceito e

Q caiu 10% do seu ATH.
Aqui está a negociação exata que estou a analisar.
Q: cerca de $573 hoje. O ATH foi de $637.
Venda de Put:
Put de 1 mês com strike em $545 : ~$400 recolhido.
Put de 1 ano com strike em $515 : ~$3.700 recolhidos.
Problemas com puts mensais:
Necessário 9+ negociações seguidas só para igualar.
Dinheiro em garantia precisa de $54.500 parado.
O mercado pode permanecer em baixa durante meses.
Put de 1 ano — por que faço isto:
O EPS tem 12 meses para crescer.
A carteira base é a garantia. Zero dinheiro parado.
Pegue os $3.700. Compre ações Q e potencialmente calls.
Q em $515

As pessoas subestimam o quanto $1 pode crescer.
$1 investido com retornos anuais de 11% transforma-se em:
- $8,94 em 20 anos
- $238 em 50 anos
( retornos do S&P 500 sem cérebro aqui)
MAS E SE HOUVER UMA MANEIRA DE VOCÊ OBTER 20% AO ANO...
$1 investido com retornos anuais de 20% transforma-se em:
- $53 em 20 anos
- $20.283 em 50 anos
( meu CAGR nos últimos 10 anos é 24%, FYI)
Agora pense nisso:
Cada dólar que você gasta em coisas que não precisa não é apenas um dólar perdido hoje...
É MILHARES PERDIDOS NO FUTURO...

🟢Como ajustar a sua carteira para 2026:
SEM Day trading
SEM Swing trading
SEM Covered calls
SEM Cash secured puts
SEM BS
EM VEZ DISSO, EU FAÇO ISTO:
- Construir uma carteira base.
- Vender puts garantidos na carteira (não garantidos em dinheiro)
- Comprar LEAPS com o prémio das puts vendidas
- Comprar ações com o prémio das puts vendidas
(todos os prazos das opções são superiores a 1 ano)
(muito mais seguro, fácil, lucrativo e reproduzível)
Vitórias simples.