Os traders observam o ciclo de liquidez enquanto o Bitcoin enfrenta extremos

Howell afirma que os mercados enfrentam uma maior volatilidade e um comportamento de aversão ao risco até ao início do Q1, como parte de um ciclo de liquidez normal.

Ele espera uma nova onda de liquidez no Q1–Q2 que pode restaurar o momentum do Bitcoin, impulsionada pela suavização das condições monetárias.

O aumento da propriedade institucional pode gradualmente reduzir as oscilações extremas do Bitcoin, alinhando-se com as tendências de adoção a longo prazo.

Michael Howell da CrossBorder Capital explicou por que os traders podem enfrentar pressão de aversão ao risco agora, antes que as condições melhorem no próximo ano. Howell detalhou como os ciclos de liquidez moldam o comportamento dos preços e a futura força do Bitcoin em instituições e mercados de ativos digitais globalmente.

Fase de Volatilidade

De acordo com Michael Howell, as condições atuais apontam para oscilações de preços aumentadas e um sentimento instável. No entanto, ele observou que esta fase continua a fazer parte de uma sequência de liquidez mais ampla que orienta a direção do mercado.

Ele explicou que os traders atualmente reduzem a exposição à medida que o comportamento avesso ao risco se expande pelos mercados de criptomoedas. Ele acrescentou que movimentos extremos podem persistir até o início do próximo ano, principalmente durante o primeiro trimestre. No entanto, ele enfatizou que tais condições seguem padrões históricos ligados a interrupções financeiras anteriores.

Notavelmente, ele enquadrou a sequência como um estresse temporário antes que o suporte de liquidez se fortaleça. Esta transição pode levar a uma futura liquidez afetando a posição do Bitcoin. Portanto, o foco se desloca para o tempo em torno da estabilização esperada e da renovada atividade de compra.

Liquidez de Onda e Perspectiva de Recuperação do Bitcoin

Howell afirmou que a próxima onda de liquidez poderia restaurar um impulso mais forte para a negociação de Bitcoin. Notavelmente, ele sugeriu que essa mudança pode surgir durante o primeiro ou segundo trimestre do próximo ano. Ele vinculou essa perspectiva ao aprimoramento dos fluxos de liquidez, em vez de um otimismo repentino no mercado.

Ele enfatizou que a expansão da liquidez geralmente segue períodos de contração e volatilidade. No entanto, esse processo se desenrola gradualmente, em vez de levar a reversões abruptas. Como resultado, os traders monitoram as condições monetárias de perto em busca de sinais de temporização claros.

Esta situação em evolução leva a como a estrutura do Bitcoin continua a mudar sob a participação institucional. Portanto, as dinâmicas estruturais permanecem centrais para entender o comportamento de preço a longo prazo.

Mudanças Estruturais na Propriedade do Bitcoin

Michael Howell descreveu como a crescente participação institucional transforma o perfil de volatilidade do Bitcoin ao longo do tempo. Ele explicou que os detentores de longo prazo reduzem a exposição enquanto as instituições aumentam a acumulação e a estabilidade. No entanto, ele esclareceu que a volatilidade ainda existe, embora seja menos extrema do que em ciclos de mercado anteriores.

Ele comparou o crescimento do ativo Bitcoin às tendências de adoção de tecnologia estabelecidas. Notavelmente, ele fez referência a uma curva em forma de S que representa uma expansão gradual e sustentada. Esta curva mostra uma aceitação mais ampla e uma integração mais profunda nos sistemas financeiros sem uma rápida reação exagerada dos preços.

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