Baleia com 100% de Taxa de Vitória Expande $275M Cripto Portfólio com BTC 13x, ETH 10x, e SOL 10x Longo

A baleia gere um portfólio de $275 milhões com exposição total longa em Bitcoin, Solana e Ethereum.

Apesar de uma perda flutuante de 1,67 milhões de dólares, os lucros realizados totais em contratos perpétuos atingiram 13,3 milhões de dólares.

As posições alavancadas mostram uma postura bullish concentrada, com financiamento ativo e exposição consistente em criptomoedas principais.

De acordo com um desenvolvimento recente no mercado, o painel de negociação mostra uma baleia com um valor total de portfólio de $275,237,019.82 em posições perpétuas. A observação revela que a razão de uso da margem está em 54.64%, indicando que mais da metade da margem disponível está atualmente utilizada. O viés de direção permanece totalmente longo, com 100 por cento de exposição longa e nenhuma exposição curta. O lucro e a perda não realizados do trader refletem uma perda flutuante de $1,670,766.94, enquanto o lucro total realizado das posições perpétuas mostra $13,319,060.37.

Distribuição de Posições e Exposição ao Mercado

Uma análise mais profunda revela que a carteira consiste em três posições perpétuas principais: Bitcoin (BTC), Solana (SOL), e Ethereum (ETH). A posição longa de BTC possui o maior valor de $113,835,498.38 com uma alavancagem de 13x. O preço de entrada para BTC é $110,123.0, e seu preço de marca atual é $71,781.7. Apesar da queda significativa desde a entrada, a seção de lucro e perda não realizado mostra um ganho de $405,813.59, representando um aumento de 4.63 por cento. A margem alocada para a negociação de BTC totaliza $8,756,576.80, enquanto o custo de financiamento registrado é - $9,388.93.

Fonte: X

A posição longa de SOL tem um valor de $108,858,957.25 com uma alavancagem cruzada de 10x. O preço médio de entrada para Solana é de $198.4364, enquanto o preço de marca caiu para $120.2708. Este movimento resulta em uma perda não realizada de $2,432,054.92, equivalente a -2.19 por cento. A margem da posição é de $10,885,298.25, e o custo de financiamento associado a esta operação é de - $34,423.55.

A posição longa de ETH totaliza $52,542,568.67 com uma alavancagem de 10x aplicada. O preço médio de entrada é $3,893.0, e o preço de marca atual é $3,915.5. O lucro não realizado mostra $355,474.40, refletindo uma mudança positiva de 6.77 por cento. A contribuição de margem de ETH é igual a $5,254,256.87, com um custo de financiamento de - $1,170.42.

Composição do Portfólio e Alocação de Valor

A distribuição de posições confirma que todo o portfólio de $275,237,019.82 permanece em valor longo, sem alocação curta. O gráfico que rastreia o lucro e perda total para posições perpétuas mostra um crescimento constante do dia 12 ao dia 27, atingindo um pico acima de $30 milhões antes de uma correção próxima a $13 milhões. Esta trajetória representa um forte aumento nos retornos cumulativos antes que ocorressem correções parciais.

O retorno sobre o capital próprio regista -6,71 por cento devido às atuais perdas flutuantes nas operações abertas. Apesar do ROE negativo, o trader mantém uma exposição significativa nas três moedas digitais. A história de financiamento também mostra custos contínuos em todas as posições, indicando uma manutenção ativa através de múltiplos intervalos de financiamento.

A exposição longa agregada em BTC, SOL e ETH demonstra uma posição bullish concentrada. Os dados atuais verificam uma conta de baleia em grande escala gerenciando posições alavancadas com exposição consistente em criptomoedas principais. Os movimentos atuais do mercado revelam uma leve redução dentro de um desempenho geral lucrativo em contratos perpétuos.