Gate Research: ETH desliza em mercado volátil, estratégia RSI entrega ganho de 210%
Gate Research: ETH desliza em mercado volátil, estratégia RSI entrega ganho de 210%
Este relatório realiza uma análise de dados multidimensional dos mercados de Bitcoin e Ethereum de 10 de junho a 23 de junho de 2025. Ao examinar indicadores on-chain e de derivativos, como razões long-short, interesse aberto e taxas de financiamento, revela a evolução do sentimento de mercado e as dinâmicas de tendência. A seção quantitativa foca na aplicação da “Estratégia de Reversão de Tendência RSI” nos dez principais ativos cripto por capitalização de mercado (excluindo stablecoins). Através da otimização sistemática de parâmetros e retrotestes, a estratégia demonstra fortes capacidades de identificação de tendência e gestão de risco. Comparado a simplesmente manter BTC ou ETH, essa abordagem oferece desempenho superior tanto em retornos quanto em controle de drawdown, destacando sua praticidade e disciplina de execução.
Principais Conclusões:
- Faixas de BTC, Momentum do ETH Enfraquece: Nas últimas duas semanas, o BTC permaneceu estável na faixa de 100.000 a 110.000 USDT. Em contraste, o ETH falhou repetidamente em romper para cima e continuou a declinar, caindo temporariamente abaixo de 2.300 USDT, indicando um enfraquecimento do momentum e uma mudança para um sentimento de mercado mais cauteloso.
- Desfazimento de Alavancagem, Aquece do Mercado Esfria: O interesse em aberto de futuros de BTC caiu para o menor nível em um mês, sugerindo que as posições longas estão sendo ativamente reduzidas em meio à falta de novos influxos. O interesse em aberto do ETH também diminuiu, com a atividade de negociação caindo e o entusiasmo geral do mercado se dissipando no curto prazo.
- Taxas de Financiamento Estáveis, Falta de Sinais Direcionais: As taxas de financiamento do BTC e do ETH oscilaram dentro de uma faixa estreita de ±0,01%, refletindo um sentimento balanceado entre long e short sem fortes indícios de momentum. Os investidores permanecem em grande parte à margem, aguardando uma confirmação de tendência mais clara.
- Liquidações Longas Dominam, Aumento na Busca por Risco: Tensões geopolíticas elevadas desencadearam um sentimento de aversão ao risco, mas melhorias estruturais estão faltando. As liquidações longas continuam superando as shorts, revelando um comportamento de compra agressivo não apoiado pela força da tendência, mantendo a volatilidade do mercado elevada.
- Estratégia de Reversão RSI Mostra Retornos Promissores: A seção quantitativa destaca a "Estratégia de Reversão de Tendência RSI", que alcançou mais de 210% de retorno cumulativo em SUI através de sinais de recuperação em sobrevenda. Apesar de uma taxa de vitória modesta, suas regras de saída bem definidas e favorável relação risco-recompensa contribuíram para um desempenho robusto, tornando-a uma opção viável para implantação de curto prazo.
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