Investing With Brandon

我看到的最大问题是，很多人在开始赚更多钱或突然获得财富时，常常会出现以下情况：庆祝过早、过快提升生活方式，而不是将新收入作为保持收入和增长的工具。不要过早庆祝，但仍要找到生活的平衡。

估值不重要。直到它们变得重要。散户投资者忘记了这一点。

如果你的投资让你无法安然入睡，那你就不是在投资，而是在赌博。你的策略通过了睡眠测试吗？

最好的投资策略？不要把事情搞得太复杂。🥊

你的人生中会有一个时刻，你会意识到，去上班实际上是在花钱。你会意识到你的时间比你的时薪更有价值，你可以通过投资或简单地做其他事情赚取更多的钱。

不要在你非常看好某个资产时卖出覆盖看涨期权！
你是在与自己作对...
看涨期权限制上涨空间...
你会因为一次大幅跳涨而被套住一次，然后再也不敢这么做。
持有股票 = 看涨
卖出看涨期权 = 看跌
你同时在用看涨期权做多空双向操作...
陷阱

用你的基础投资组合（而不是现金）来卖出较长期限的认沽期权，这是人类已知的最大投资技巧。
现金担保认沽（CSP）很烂。
如果你在卖认沽期权，你本身是看多的……
那你为什么还要持有那么多现金呢……
你不会这么做的。
需要理解的一些关键点：
只在具有护城河、定价权、持久竞争优势，并且交易价格接近内在价值的公司上卖认沽期权。
始终保持已卖认沽期权分配价值与你的基础投资组合之间的比例平衡。
这样做，即使在极少数被分配的情况下，你也不会有任何问题。
没有任何熊市能让你破产。
一旦你知道该关注什么，你会很明显地想去卖认沽，获取现金流然后买入股票和认购期权。
交易次数更少，但每一笔都是非常有信心的交易。
我对自己做的交易非常谨慎和挑剔。
所有交易都是较长期限，这样我就能拥有公司每股收益增长的顺风。
而且，比例始终在控制之中，所以在极少数我被分配且不想展期的情况下，我可以轻松接收股票，并很乐意以折扣价买入！
想了解更多？
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🔴零售投资者面临的主要问题是有一份日常工作。
(很多人搞砸了)
大多数零售投资者都有一份日常工作。是的。
那么，如果你想在你的日常工作中赚更多的钱，你会怎么做？
- 加班。
- 更努力工作。
对！
所以，他们把这种逻辑带到了投资领域。
他们认为更多的工作=更多的钱
他们认为更多的交易=更多的钱。
(远非事实)
这就是为什么95%以上的人在长期内跑输标普500指数……不足为奇……
相反，要在长期内击败市场，可以这样做：
- 构建基础投资组合。
- 在找到价格合理、宏观观点良好的优质公司时，卖出担保看跌期权(不是现金担保)。
- 利用卖出期权获得的现金流，购买你看好的公司的股票。
- 另一部分资金用来购买该公司股票的LEAP看涨期权。
然后呢？
耐心等待，让公司股价反弹至合理估值(你以折扣价买入)，并给EPS增长时间。
你在长期内很可能会表现得非常出色。

你的朝九晚五几乎永远不会让你变得富有。
它的设计是让你足够舒适以留下，但又足够压力让你永不离开。
打破这个循环。
学习以股票和期权的方式投资，让你每晚都能安然入睡！
不要进行疯狂的日内和波段交易。
你为你的钱努力工作，那大多数时候就是在赌博。

取消Netflix每月$15的订阅并不能帮到你。
自己煮咖啡省下$5 也帮不了你。
收入必须增加。
现金流必须增加。
不要为了假装在做一些好事而削减基本生活必需品。
赚更多的钱，合理消费。

市场将考验你：
在顶部你会感到欣喜若狂。
在底部你会感到不适。
但是！
如果你能在两者之间坚持下来而不失去理智，你将比99%的人成为更富有的人。
投资的情感方面被低估了。

日常工作只是达到目标的手段...
我们都曾经用时间换取金钱进行交易..
但是
最终你会意识到，做日常工作是在亏钱，而投资和创业才是赚取财富的方式。
机会成本！

股票期权将会碾压大多数人。
为什么？
因为期权到底是用来做什么的？
- 杠杆
- 现金流
- 对冲
大多数散户投资者主要用它们来获取杠杆。
用杠杆来获得“更高的回报”
但想想看...
你为什么会想在一家公司上获得“杠杆回报”，而你根本不知道它会朝哪个方向移动以及何时...
杠杆是双刃剑！
大多数人用它来亏得更多...
相反，只在你对某个预期回报非常有信心并且做足了功课的情况下，才使用期权放大你的预期收益。
除此之外，远离它。
是的，卖出期权以获取现金流很棒，但那是另一个话题！

95%+ 的散户投资者在长期内将跑输标普500。
(这是真实的)
在这轮近期牛市中成为专家并不能说明太多……
我以100%的透明度展示了我在过去5年以上的表现
在这里查看：

🟢将你的期权策略与CEO的目标保持一致
将你的期权策略与公司的目标保持一致。
CEO希望公司做什么？
提升收入
提升每股收益（EPS）
提升股价
CEO的报酬主要是股票相关的补偿。
股票达到一定水平时，他们可以套现数百万甚至数十亿。
但是！
这些期权的期限并不短。
它们通常持续几年。
因为任何阅读此内容、拥有或曾经拥有企业的人都知道，你不可能在短短几个月内提升公司的真实价值。
这需要大约一年的时间。
这就是为什么长期合约更有优势，你需要进行配置以捕捉那股增长的尾部风。
日内交易和波段交易没有这个优势。

🟢沃伦·巴菲特通过年复合增长率19.9%的复利来成为地球上最富有的人之一。
这告诉你什么？
为什么日内/波段交易者都不是亿万富翁？
为什么我们只看到他们的胜利？
为什么看不到他们的亏损？
一个词。
稳定性
沃伦自1965年以来以19.9%的速度进行复利。
任何人在牛市中都可以获得丰厚的回报(就像现在)
但大多数人根本无法在坏时期存活下来...
这才是投资者伟大的原因。