Tôi đã gửi tin nhắn riêng cho hàng trăm KOL về tiền điện tử, họ đang âm thầm mua cổ phiếu

Crypto → Chuyển động dòng vốn giữa crypto và cổ phiếu là có thật và đang gia tăng nhanh chóng.

Tác giả: Joshua | MOZAIK (@JoshuaDeuk)

Biên dịch: Deep潮 TechFlow

Giới thiệu của Deep潮: Đây là một bản chụp nhanh về cách các nhà đầu tư trong giới crypto phân bổ cổ phiếu — tác giả đã gửi tin nhắn riêng cho 120 KOL, trong đó 55 người cung cấp chi tiết về danh mục, kết quả cho thấy sự luân chuyển giữa crypto và cổ phiếu đang tăng tốc, AI, kim loại, năng lượng là các lĩnh vực được đồng thuận vượt trội, robot hình người đang từ danh sách theo dõi chuyển thành vị thế thực sự.

Trong vài tuần qua, tôi đã tiến hành khảo sát riêng với tất cả các KOL mà tôi quen biết, bao gồm tất cả các nhóm chat tôi tham gia.

Liên hệ với khoảng 120 người, 55 người đã trả lời chi tiết.

Thời gian khảo sát từ giữa tháng 1 đến đầu tháng 2 — một số vị thế có thể đã lỗi thời, xin cân nhắc tham khảo.

Dưới đây là kết quả khảo sát 👇

🎯 Các cổ phiếu trọng điểm trong danh mục cá nhân

• Robot hình người là cơ hội lớn nhất trong 10 năm tới — có thể so sánh với việc mua Bitcoin sớm
• Thiếu hụt bộ nhớ + Siêu chu kỳ AI + Chuỗi cung ứng địa chính trị → chủ đề đa dạng nhất trong nhóm này
• Đặt cược thuần túy vào thiếu hụt bộ nhớ, tự tin trong 2 năm (từ quỹ phòng hộ cổ phiếu)
• INTC + AMZN, tiếp cận từ góc độ chính phủ/chính sách Mỹ
• Công nghệ lớn → Đặt cược vào vòng xoáy macro chính trong kim loại
• SanDisk là cổ phiếu dài hạn trong danh mục

Quan điểm tổng thể

Trong số 55 người tham gia khảo sát tích cực hoạt động trên thị trường cổ phiếu:

• 50 người hiện đang giao dịch cổ phiếu
• 5 người mới bắt đầu (chưa có nhiều kinh nghiệm)
• Nhiều người khác cho biết đang “chờ đợi” hoặc vẫn đang quan sát

Các lĩnh vực và chủ đề hot (theo số lượng vị thế của KOL)

• AI — 11 KOL
• Kim loại và hàng hóa cơ bản — 8 KOL
• Năng lượng và điện lực — 8 KOL
• Bộ nhớ và bán dẫn — 7 KOL
• Robot và hình người — 6 KOL
• Không gian và quốc phòng — 6 KOL
• U-235 và năng lượng hạt nhân — 4 KOL
• Quốc phòng và drone — 3 KOL
• Quặng hiếm — 3 KOL
• Cổ phiếu Trung Quốc — 3 KOL

Các cổ phiếu được đề cập nhiều nhất

• INTC — 4 lần
• GOOG — 4 lần
• RKLB — 4 lần
• ASTS — 4 lần
• AMZN — 4 lần
• TSLA — 2 lần
• XPEV — 2 lần
• URA — 2 lần
• MP — 2 lần
• RDW — 2 lần

Vị thế có độ tin cậy cao (kèm phân tích chi tiết)

Một người tham gia (nền tảng quỹ phòng hộ cổ phiếu): lạc quan về thiếu hụt bộ nhớ do AI thúc đẩy, dự đoán nhu cầu sẽ tiếp tục tăng trong 2 năm tới. Đang nắm giữ mạnh các cổ phiếu SNDK, LRCX, ICHR/UCTT và các cổ phiếu liên quan đến năng lượng.

Người khác: Đầu tư sâu vào bộ nhớ/bán dẫn (thiếu RAM + nhu cầu AI), không gian/quốc phòng (lợi dụng IPO SpaceX để bán ra), quốc phòng/dron và laser (“Vệ binh vàng” cho hệ thống phòng thủ tên lửa), khoáng sản quan trọng/quặng hiếm (chuỗi cung ứng Mỹ thoát khỏi Trung Quốc), uranium/năng lượng hạt nhân (chính sách + nhu cầu điện lực từ AI). Vị thế gồm ASTS, RKLB, RDW, MP, UUU, XPEV, OUST, URA, cùng với các khoản đầu tư vào thị trường Mỹ Latinh/ thị trường mới nổi.

Người khác: Danh mục đa dạng, nắm giữ GOOG, NVDA, TSLA, MSFT, AMZN, GXY, ORCL, IBM, HON, VST, CEG, GEV, CRWV, FLY, PDD, GGAL. Đang nghiên cứu: SNAP, GRPN, YELP, TRIP, ZETA, UPST, XPENG, RIVAN.

Một người chia sẻ về chủ đề robot và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư — robot hình người là cơ hội trị giá hàng trăm nghìn tỷ USD, có thể giải quyết khoảng trống lao động 85 triệu người trước năm 2030.

Người khác: Cổ phiếu quốc phòng Israel, cổ phiếu quốc phòng châu Âu, bán dẫn, robot và tự động hóa, lưới điện, điện khí hóa, hạ tầng AI, giao thông, khai thác kim loại.

Một người nữa: INTC, GOOGL, NEBIUS, Astera Labs, Oklo, RKLB, Moleculin, ASTS, LAC.

Người chưa xây dựng vị thế nhưng đang quan sát: ASTS, SATS, IDRM, RKLB, LMT, LHX, INTC, LASR, NAK, LODE, MP.

Người khác: RBLX, SpaceX (chưa niêm yết), Anduril (chưa niêm yết), AI, Reddit, Uber, COIN, HOOD.

Những quan điểm và câu nói đáng chú ý

“Crypto đã hết” → Toàn bộ vị thế robot/hình người

“Crypto không còn hấp dẫn” → Chuyển sang cổ phiếu

“Công nghệ lớn → Vòng xoáy kim loại” → Giữ các chỉ số vàng và bạc

“SanDisk đã tăng gấp 10 lần kể từ tháng 10. Thị trường chậm, nhưng 100 năm vẫn tăng trưởng”

“Có thể vừa nắm giữ vừa giao dịch theo câu chuyện. Mua dài hạn ETF/Chỉ số, phần nhỏ để lướt sóng”

“Vòng xoáy giữa các lĩnh vực rất mạnh” → Vị thế INTC, SNDK, không gian, hàng hóa cơ bản

“Sử dụng Claude để nghiên cứu các mã cổ phiếu được đề cập trong nhóm” → Liên quan uranium

“AMZN — Nhà đầu tư lớn nhất của Anthropic. INTC — Cổ phần của chính phủ Mỹ + Trump thúc đẩy để nó trở thành phiên bản TSMC của Mỹ”

Nền tảng ưu tiên

IBKR (Interactive Brokers) chiếm ưu thế tuyệt đối: trong 55 người khảo sát, 24 người sử dụng

• Robinhood (Hood): 8 người
• Schwab: 2 người
• Hyperliquid (HYPE): 2 người
• Các nền tảng khác: IG, Morgan Stanley, ngân hàng tư nhân, CMC, Webull

Các loại tài sản khác cùng giao dịch ngoài cổ phiếu

• Kim loại (vàng, bạc, quặng hiếm): tài sản thay thế phổ biến nhất
• Hàng hóa cơ bản (dầu mỏ, năng lượng)
• Quyền chọn và hợp đồng tương lai
• Ngoại hối và trái phiếu
• Uranium

👀 Các KOL cổ phiếu được nhóm quan tâm nhất

⭐⭐⭐⭐⭐ @Citrini7

⭐⭐⭐ @crypto_condom

⭐⭐⭐ @HighStakesCap

⭐⭐ @jukan05

⭐⭐ @zephyr_z9

Ngoài ra còn có các tài khoản được đề cập/quan tâm khác: @RHouseResearch · @Reformed_Trader · @AorakiTrading · @ContrarianCurse · @investingluc · @SmallCapScience · @ColdBloodShill · @aleabitoreddit · @CompoundVC · @lBattleRhino · Michael Howell @crossbordercap · @BillAckman · @DivesTech · @jvisserlabs

Kết luận chính

• Dòng chảy vốn từ crypto sang cổ phiếu là có thật và đang gia tăng
• AI, kim loại, năng lượng/điện lực là các lĩnh vực đồng thuận vượt trội
• Bộ nhớ/bán dẫn là chủ đề chính có độ tin cậy cao (nhiều người tham gia có lý luận chi tiết)
• Robot/hình người đang trở thành câu chuyện mạnh — nhiều KOL đã xây dựng vị thế
• Không gian và quốc phòng đang có sự phân bổ thực tế, không chỉ dừng lại ở danh sách theo dõi
• IBKR là nhà môi giới ưu tiên của các nhà crypto khi vào thị trường cổ phiếu
• @Citrini7 là KOL cổ phiếu được quan tâm nhiều nhất trong cộng đồng crypto
• Quặng hiếm và uranium là các cược ngược/phong cách vĩ mô phổ biến
• Cổ phiếu quốc phòng châu Âu và Israel đang nổi lên như các chủ đề độc lập