Giao dịch Quản lý Rủi ro Bài 3: Cạm bẫy Tự tin

Bạn càng chắc chắn về một giao dịch, thường càng gần với thua lỗ.

Đây là cạm bẫy tâm lý nguy hiểm nhất trong giao dịch. Rất nhiều người mắc phải ở đây.

Biểu hiện điển hình của sự tự tin cao: đã nghiên cứu kỹ lưỡng, xem biểu đồ, phân tích cơ bản, rồi nghĩ đến việc tăng đòn bẩy. "Giao dịch này chắc chắn thắng" — dùng đòn bẩy 5 lần trực tiếp vào. Nhưng đây không phải là quyết định dựa trên logic, mà là quyết định dựa trên cảm xúc.

Sự khác biệt rất quan trọng.

Vấn đề của quyết định dựa trên cảm xúc là, mức độ tự tin của bạn và tỷ lệ thắng thực tế hoàn toàn khác nhau. Biến động thị trường, sự kiện đen, các chi tiết bạn bỏ sót — bất kỳ điều nào cũng có thể đảo ngược tình hình trong chớp mắt. Và khi bạn nắm giữ vị thế lớn, sự đảo chiều đó đồng nghĩa với việc cháy tài khoản.

Quản lý rủi ro thực sự không dựa vào độ sâu của nghiên cứu, mà dựa vào sự khiêm tốn.

Những nhà giao dịch ổn định nhất lại chính là những người dù tin tưởng vào một đồng coin nào đó, cũng chỉ dám giữ một phần nhỏ trong danh mục, phần còn lại để dành cho số vốn lớn hơn. Họ biết rằng, thị trường sẽ dạy bạn nhiều lần, và sự tự tin chính là tín hiệu rủi ro.

Nhớ rằng: Bạn càng nghiên cứu kỹ lưỡng, càng dễ rơi vào tâm lý "Tôi chắc chắn đúng". Nhưng chính lúc này là thời điểm bạn nên giảm vị thế, giảm đòn bẩy.