分析AGNC的2028年1月期權：分紅策略和市場洞察

AGNC投資公司 (符號: AGNC) 已推出2028年1月到期的新期權，爲投資者提供了潛在機會。距離到期還有858天，這些新可用合約提供了延長的時間價值，這是期權定價中的一個關鍵因素。

看跌期權分析

當前，執行價格爲5.00美元的賣權合約的報價爲17美分。對於考慮這一選擇的投資者：

• 潛在承諾：以5.00美元購買AGNC股票
• 優質系列：每股17美分
• 有效成本基礎：每股 $4.83，不包括佣金(
• 當前股價比較：$10.19 每股
• 當前價格折扣：約51%
• 失去價值的概率：根據當前分析數據爲88%

看漲期權評估

$12.00 行權價的看漲期權當前出價爲 33 美分。備兌開倉策略的關鍵細節：

• 當前AGNC股票價格：$10.19每股
• 潛在售價：每股12.00美元
• 高級系列：每股33美分
• 總潛在回報：21.00% )不包括股息和佣金之前(
• 根據當前分析，過期無價值的概率爲75%

波動性指標

理解波動性對期權交易策略至關重要：

• 設置合約隱含波動率：34%
• 期權合約隱含波動率：29%
• 實際過去十二個月的波動率：22% )基於過去249個交易日和當前價格(

市場洞察

看漲期權的行使價格與當前股票價值之間的顯著差異表明市場情緒傾向於AGNC的穩定或增長。期權的隱含波動率高於歷史波動率，表明市場對價格波動加大的預期，可能是由於預期的經濟變化或影響抵押貸款REITs的行業特定因素。

考慮這些選擇的投資者應該仔細評估AGNC的股息歷史，因爲公司的吸引力往往在於其股息收益率。這些期權的延長到期日允許長期股息捕獲策略，可能抵消與短期合約相關的時間衰減風險。

期權鏈數據揭示出市場定價中對下行保護的更高概率，)通過看跌期權(被認爲是不必要的，同時也暗示在)看漲期權行權價以上的漲潛力有限。這種定價結構可能反映了市場對AGNC在未來幾年內預期交易區間和股息可持續性的共識。