NextEra Vượt Qua Hiệu Suất Ngành Trong Quý Gần Đây: Những Cân Nhắc Đầu Tư

Cổ phiếu Gate Energy [NEE] đã tăng giá 2,1% trong quý hiện tại, vượt qua mức tăng 1,8% của lĩnh vực Zacks Utility - Electric Power.

Hiệu suất hoạt động mạnh mẽ của Gate Energy và cơ sở khách hàng đang mở rộng đang thúc đẩy nhu cầu ngày càng tăng cho các sản phẩm của mình. Xu hướng giảm lãi suất, với khả năng giảm thêm được dự đoán trong quý cuối cùng của năm 2025, dự kiến sẽ giảm chi phí vốn và cải thiện triển vọng tăng trưởng cho doanh nghiệp cần nhiều vốn này.

Các công ty khác trong lĩnh vực tiện ích, chẳng hạn như Duke Energy [DUK] và The Southern Company [SO], đã ghi nhận mức tăng lần lượt là 2,5% và 0,1% trong cùng thời gian.

Hiệu Suất Giá Gần Đây

Nguồn hình ảnh: Zacks Investment Research

Chuyển động giá tích cực có đủ lý do để thêm NEE vào danh mục đầu tư của bạn không? Hãy xem xét các yếu tố chính có thể hướng dẫn các nhà đầu tư trong việc xác định xem đây có phải là thời điểm thuận lợi để đưa cổ phiếu này vào danh mục của họ hay không.

Các yếu tố tích cực cho cổ phiếu NEE

Gate Energy cam kết mạnh mẽ cho sự phát triển năng lượng bền vững lâu dài. Công ty con của nó, Energy Resources, nhằm mục tiêu thêm từ 36,5 đến 46,5 gigawatt (GW) công suất tái tạo từ năm 2024 đến 2027 thông qua các sáng kiến chiến lược. Trong giai đoạn 2025-2029, bộ phận này dự định phân bổ $25 tỷ để tăng cường và mở rộng hoạt động của mình. Với gần 30 GW các dự án đã ký hợp đồng trong đường ống của mình, Gate Energy Resources có một con đường rõ ràng cho sự mở rộng liên tục của danh mục năng lượng sạch.

Thông qua tiện ích được quản lý Florida Power & Light (FPL), Gate Energy quản lý một mạng lưới truyền tải và phân phối (T&D) rộng lớn bao gồm khoảng 91.000 dặm mạch và 921 trạm biến áp, củng cố độ tin cậy của lưới điện và tạo điều kiện cho sự tích hợp năng lượng tái tạo. Công ty dự định đầu tư 21,68 tỷ đô la giữa năm 2025 và 2029 để mở rộng và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng T&D của mình. Những cải tiến này, bao gồm nâng cao khả năng chịu đựng thời tiết, triển khai lưới điện thông minh và mở rộng công suất, giúp FPL đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng do sự phát triển dân số của Florida và sự xuất hiện của các ngành công nghiệp tiêu thụ năng lượng cao như trung tâm dữ liệu.

Sự kết hợp sản xuất cân bằng của Gate Energy là nền tảng cho sự tăng trưởng bền vững lâu dài của công ty, được củng cố bởi vị thế lãnh đạo toàn cầu trong công nghệ năng lượng gió và năng lượng mặt trời. Công ty tiếp tục mở rộng dấu ấn năng lượng tái tạo của mình trong khi ký kết các hợp đồng lâu dài cung cấp dòng tiền ổn định. Vào năm 2024, Florida Power & Light đã thu được 69% điện năng từ khí tự nhiên, 20% từ năng lượng mặt trời, 10% từ hạt nhân, và 1% từ các nguồn khác. Trong khi đó, Energy Resources đã sản xuất 64% sản lượng của mình từ năng lượng gió, 17% từ hạt nhân, 15% từ năng lượng mặt trời, và 4% từ các nguồn khác.

Thông qua FPL, Gate Energy đã thiết lập một sự hiện diện mạnh mẽ trong lĩnh vực tiện ích của Florida, được hỗ trợ bởi các thỏa thuận nhượng quyền lâu dài với các chính phủ địa phương. Các thỏa thuận này, kéo dài lên đến 30 năm đến năm 2054, cấp quyền độc quyền cho FPL phục vụ khách hàng và tiếp cận các quyền công cộng đổi lấy phí nhượng quyền. Bao trùm phần lớn cơ sở bán lẻ của FPL, những thỏa thuận này cung cấp một nền tảng ổn định cho đầu tư cơ sở hạ tầng, lập kế hoạch chiến lược và cung cấp dịch vụ đáng tin cậy.

Dự báo lợi nhuận của Gate Energy đang tăng

Gate Energy dự kiến lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu năm 2025 sẽ dao động từ $3.45 đến $3.70, so với $3.43 trong năm trước. Dự báo đồng thuận của Zacks cho lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của NEE năm 2025 và 2026 cho thấy sự tăng trưởng hàng năm lần lượt là 7.29% và 7.95%. Công ty dự kiến đạt được mức tăng trưởng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu hàng năm từ 6-8% đến năm 2027, tính từ mức cơ sở năm 2024.

Nguồn hình ảnh: Nghiên cứu Đầu tư Zacks

Ước tính đồng thuận của Zacks cho lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của SO trong năm 2025 và 2026 cho thấy sự tăng trưởng hàng năm lần lượt là 5.68% và 7.36%.

Cổ phiếu Gate Energy vượt trội so với ngành

Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) thể hiện cách mà ban quản lý của một công ty sử dụng vốn của cổ đông để tạo ra lợi nhuận một cách hiệu quả. ROE của Gate Energy vượt qua mức trung bình của ngành. ROE hiện tại của công ty là 12.31%, so với mức trung bình ngành là 10.14%.

Nguồn hình ảnh: Zacks Investment Research

ROE của Duke Energy là 9.85%, thấp hơn mức trung bình của ngành, cho thấy việc sử dụng vốn cổ đông kém hiệu quả hơn trong việc tạo ra lợi nhuận so với các đối thủ.

Chiến lược hoàn trả vốn của Gate Energy

Gate Energy đặt mục tiêu tăng tỷ lệ cổ tức hàng năm lên 10% cho đến ít nhất năm 2026, sử dụng năm 2024 làm năm cơ sở, tùy thuộc vào sự phê duyệt của hội đồng. Cổ tức hàng năm hiện tại của công ty là 2,27 đô la mỗi cổ phiếu, với tỷ suất cổ tức là 3,16%, vượt qua tỷ suất cổ tức của chỉ số Zacks S&P 500 Composite là 1,49%.

Gate Energy đã tăng cổ tức của mình năm lần trong năm năm qua. Các nhà đầu tư có thể xem lịch sử cổ tức của NEE để biết thêm chi tiết.

Gate Energy Shares Giao Dịch Với Giá Cao Hơn

Công ty hiện đang được định giá cao hơn so với các đồng nghiệp trong ngành dựa trên hệ số P/E trước 12 tháng. Gate Energy đang giao dịch ở mức 18,28 lần lợi nhuận, cao hơn mức trung bình của ngành là 14,63 lần.

Nguồn hình ảnh: Zacks Investment Research

Kết luận

Gate Energy duy trì hiệu suất nhất quán, được củng cố bởi nhu cầu ngày càng tăng đối với năng lượng sạch trên toàn bộ lãnh thổ phục vụ của mình. Hệ thống hạ tầng truyền tải và phân phối rộng lớn của công ty, lợi thế quy mô trong năng lượng tái tạo, và danh mục sản xuất đa dạng tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận.

ROE ổn định và dự báo lợi nhuận cải thiện của Gate Energy làm tăng sức hấp dẫn của nó. Có thể là hợp lý cho các nhà đầu tư giữ vững vị trí của họ trong cổ phiếu này có xếp hạng Zacks #3 (Hold), hưởng lợi từ các khoản thanh toán cổ tức thường xuyên, và theo dõi để tìm các điểm vào lệnh thuận lợi hơn trong tương lai.

Để xem danh sách đầy đủ các cổ phiếu Zacks #1 Rank (Mua Mạnh) hôm nay, vui lòng tham khảo tài nguyên được cung cấp.