Tại sao tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của tỷ lệ rủi ro-phần thưởng?

Bạn sẽ hiểu sau khi đọc điều này.

Tỷ lệ rủi ro-phần thưởng dễ hiểu từ nghĩa đen của nó:

Tỷ lệ giữa lợi nhuận và thua lỗ.

Hãy chú ý kỹ.

Hãy cùng xem bảng này.

(Để có phiên bản rõ ràng của biểu đồ, hãy liên hệ với trợ lý trên trang chủ)

Tôi đã liệt kê đại khái bảng này để minh họa cho điểm này.

Tổng số tiền là, giả sử, $100 trong ví của bạn.

Bây giờ, mỗi khi bạn giao dịch, cho dù đó là giao ngay hay hợp đồng tương lai,

Bạn có $100 trong ví của bạn.

Tôi chỉ sử dụng 10%, tức là $10, để đầu tư mỗi lần.

Sau đó, cột bên trái là tỷ lệ thắng.

Hộp đỏ là tỷ lệ thắng (Để có phiên bản rõ ràng của biểu đồ, hãy liên hệ với trợ lý trên trang chủ)

Cột bên trái là tỷ lệ thắng.

Từ 10% đến 100%.

Đầu tiên, hãy loại bỏ những điều cực đoan.

Tỷ lệ thắng của bạn khó có thể thấp như 10%.

Ngay cả một người mới hoàn toàn

Ai vừa mới bắt đầu giao dịch

Sẽ không chỉ có tỷ lệ thắng 10%.

Bạn đang đoán đúng không? Nó hoặc là tăng hoặc là giảm.

Ngay cả khi nó đi ngang, nó không tăng cũng không giảm.

Vì vậy, bạn cũng không bị mất.

Do đó, tỷ lệ thắng 10% rất khó đạt được.

Nếu bạn nói tỷ lệ thắng của bạn là 100%,

Điều đó cũng không thể và không thực tế.

Không ai có tỷ lệ thắng 100%.

Nếu ai đó làm vậy, thì chắc chắn là vì cơ hội giao dịch của họ

Có quá ít.

Bạn chỉ thực hiện giao dịch đó một lần trong một năm, vì vậy,

Tỷ lệ thắng của bạn chắc chắn là 100%.

Nhưng điều đó có ích gì?

Bạn không phải là Wang Sicong ( một doanh nhân giàu có người Trung Quốc).

Đầu tư 500 triệu và rút ra 50 triệu, sau đó dừng lại.

Bạn có nghĩ rằng thực sự có những người như vậy không?

Những người biết họ có thể kiếm tiền,

Làm một phần thưởng rồi chạy?

Bạn có nghĩ rằng những người như vậy tồn tại không?

Có.

Tôi chưa bao giờ thấy một cái nào.

Nếu ai đó bỏ vào 500 triệu và kiếm được 50 triệu, hãy yên tâm,

Họ sẽ đầu tư nhiều tiền hơn lần tới.

Có thể có, nhưng tôi không phải là một trong số đó và tôi không thể làm điều đó.

Cột bên trái là tỷ lệ thắng.

Cột bên phải là tỷ lệ rủi ro-phần thưởng.

Hộp đỏ là tỷ lệ rủi ro-phần thưởng.

Tôi đã sử dụng màu sắc để phân biệt trong cột này:

1:1

1:1.5

1:2

1:2.5

1:3

1:5

Nói chung, tỷ lệ rủi ro-phần thưởng 1:5 được coi là rất cao.

Bây giờ, hãy giải thích chi tiết:

Ví dụ: Tôi đầu tư $10 mỗi lần.

Giả sử trong một tình huống có lợi,

Với tỷ lệ thắng 10%,

Tôi thực hiện 10 giao dịch với tỷ lệ rủi ro-phần thưởng 1:1.

Tôi có lợi một lần

Tôi có lợi một lần và thua chín lần.

Và 1:1 có nghĩa là tôi nhận được $10 khi tôi thắng,

Và mất $10 khi tôi thua.

Nhưng tôi đã thua 9 lần.

Đó là -90.

Vì vậy, cuối cùng, khoản trở lại của tôi là lỗ 80 đô la.

Nhưng khi tôi có tỷ lệ thắng 20%,

$20 cho 10 giao dịch,

10 giao dịch này sẽ khiến tôi mất $80,

Đó là một khoản lỗ $60.

Khi tỷ lệ thắng của tôi tăng lên,

Đến 30%,

Tôi tăng 30 và giảm 70,

Tương đương với tổng thiệt hại 40.

Khi nào tôi có thể hòa vốn?

Ở mức 50%, tôi có 50 và mất 50,

Cuối cùng, tôi vừa không mất đi cũng không có được.

Lưu ý rằng ở đây,

Tôi chưa đề cập đến phí, tỷ lệ cấp vốn và các chi phí linh tinh khác.

Những điều này chắc chắn nên được thêm vào.

Đây là tất cả chi phí của bạn.

Với tỷ lệ rủi ro-phần thưởng 1:1 và tỷ lệ thắng 60%,

Bạn có thể bắt đầu kiếm tiền, chuyển từ tiêu cực sang tích cực.

Khi tỷ lệ rủi ro-phần thưởng của bạn là 60%,

Đạt 1:1.5,

Bạn chỉ cần tỷ lệ thắng 40%

Để kiếm tiền.

Tại sao tôi nói bạn có thể kiếm tiền?

Bởi vì đối với hầu hết mọi người, nếu bạn nói rằng nó là 1:1.5,

Khi bạn thực sự đóng vị trí của mình,

Nó sẽ cao hơn 1:1.5.

Ít nhất, bạn sẽ không mất tiền, đúng không?

Chỉ cần hiểu theo cách này dựa trên giá trị lý thuyết này.

Tôi chỉ muốn giải thích tầm quan trọng của

Mối quan hệ giữa tỷ lệ thắng và tỷ lệ rủi ro-phần thưởng là.

Khi bạn chỉ có tỷ lệ chiến thắng 50%,

Nếu bạn có thể kiên định với nó mỗi lần bạn vào,

Tôi mất $1 khi tôi thua, nhưng tôi phải nhận phần thưởng $1 khi tôi thắng,

Vậy bạn có thể có một phần thưởng tích cực.

Ít nhất bạn sẽ không mất đi hoặc có được.

Nếu bạn có tỷ lệ rủi ro-phần thưởng 1:2,

Bạn chỉ cần đạt tỷ lệ thắng 40%

Để liên tục có lợi mà không bị thua lỗ.

Nếu bạn có tỷ lệ rủi ro-phần thưởng 1:2.5,

Bạn chỉ cần đạt được tỷ lệ thắng 30%

Để tránh mất tiền.

Nếu bạn có tỷ lệ rủi ro-phần thưởng là 1:3,

Cũng với tỷ lệ thắng 30%,

Thực ra, 25% có thể kiếm tiền.

Nếu bạn có tỷ lệ rủi ro-phần thưởng 1:5,

Tôi mất $1 nhưng tôi phải nhận $5 khi tôi thắng,

Nếu không, tôi sẽ không giao dịch, tôi chỉ sẽ xem.

Trong trường hợp này,

Bạn chỉ cần tỷ lệ thắng 20%

Để chắc chắn có lợi nhuận liên tục mà không bị thua lỗ.

Tỷ lệ thắng 20%, sinh viên,

Điều này thậm chí còn thấp hơn yêu cầu cho việc tung đồng xu. Bạn không thể đạt được điều đó sao?

"Một số người có thể nói, 'Thầy ơi, thầy làm cho điều đó nghe có vẻ dễ dàng quá.'"

Tôi không thể chỉ tham gia thị trường mỗi lần sao,

Và miễn là tôi có lợi, tôi sẽ chạy,

Tôi không có bất kỳ khoảng thời gian thua lỗ nào,

Hoặc tôi không cần phải xem xét đến tổn thất,

Nếu tôi thua, tôi sẽ giữ vững,

Tôi không đóng khi tôi thua, đó chỉ là một khoản lỗ tạm thời, 'Một khoản lỗ tạm thời không phải là một khoản lỗ'

Thì miễn là nó chuyển sang tích cực,

Từ đỏ sang xanh,

Sau đó, tôi đóng lại,

Sau khi đóng, tôi không có lợi nhuận liên tục mà không có lỗ sao?

Tôi chỉ không để nó mất đi.

Bạn có nghĩ điều này là có thể không?

Bạn có nghĩ đây là điều thực tế không?

Cơ sở của việc suy nghĩ về các vấn đề theo cách này là gì?

Tỷ lệ thắng của bạn là 100%.

Đây là tình huống bạn vừa mô tả.

Chỉ khi tỷ lệ thắng của bạn đạt 100%

Tình huống này có thể xảy ra không,

Chỉ khi đó bạn mới có thể đạt được lợi nhuận ổn định mà không bị lỗ.

Nhưng tỷ lệ thắng của bạn không thể là 100%.

Không ai trong thế giới này có thể đạt được 100%.

Vậy nếu nó là 100%,

Vậy thì bạn đang giao dịch quá ít.

Tình huống này thường dẫn đến việc không thua, điều đó là đúng,

Nhưng khi bạn thua, bạn thua rất lớn.

Bạn có thể kiếm lời suốt hành trình,

Nhưng một giao dịch đòn bẩy hoặc một vụ thanh lý thì mọi thứ sẽ bị mất hết.

Đừng phát triển thói quen này.

Ví dụ, một trong những học sinh của tôi

Có tỷ lệ thắng 71%

Từ ngày 23 của tháng trước đến ngày 9 tháng 8,

Dù sao, khoảng mười ngày hoặc hơn.

Tỷ lệ thắng của anh ấy là 71%.

Thực ra, tỷ lệ thắng 71% là khá cao.

Tỷ lệ rủi ro-phần thưởng của anh ấy là 1:1.5.

Làm thế nào anh ấy có thể vừa không mất đi vừa không tăng lên?

Người mới bắt đầu dễ dàng rơi vào một nhận thức sai lầm.

"Tỷ lệ thắng của tôi có thể cao hơn những gì bạn vừa nói.

Tôi đã giao dịch liên tục trong 6 ngày.

"Và tôi có tỷ lệ thắng 100%, đúng không?"

Nếu bạn phát triển dựa trên cách tư duy theo chiều dọc này,

Quả thật vậy.

Nếu bạn là người mới bắt đầu,

Và bạn cảm thấy tỷ lệ thắng của mình bây giờ là quá cao,

Hãy nghĩ xem liệu bạn có đang giao dịch quá ít không.

Nếu bạn chỉ thực hiện một giao dịch mỗi ngày,

Hoặc một giao dịch mỗi tuần,

Tỷ lệ chiến thắng của bạn chắc chắn sẽ cao.

Chúng tôi sử dụng một tháng làm đơn vị để tính toán tỷ lệ thắng của bạn.

Bạn chỉ thực hiện 4 giao dịch trong một tháng.

Tất nhiên, tỷ lệ thắng của bạn cao.

Nhưng bạn có thể nghĩ,

Đây là sự thật.

Đây là cấp độ thực sự của bạn.

Thật ra, không phải vậy.

Đây không phải là trình độ thực sự của bạn.

Hơn nữa, nếu bạn thực hiện bốn giao dịch mỗi tuần,

Nếu bạn coi điều này là đúng, bạn sẽ

Tăng tần suất giao dịch của bạn

Và tăng kích thước vị trí của bạn.

Bởi vì miễn là bạn coi đó là sự thật,

Bạn sẽ rơi vào cái bẫy của khả năng tự thân, điều này rất nguy hiểm.

Một số người cũng cảm thấy tỷ lệ chiến thắng của họ rất thấp.

Đối với những sinh viên này, tôi gợi ý bạn nên nghĩ về

Liệu bạn có đang giao dịch quá nhiều.

Ví dụ, nếu bạn thực hiện hàng chục giao dịch mỗi ngày,

Hoặc thậm chí hàng trăm,

Vào tại mọi tín hiệu bạn thấy,

Tôi chỉ không thể cưỡng lại được cơn thèm muốn tham gia vào thị trường,

Bạn có thể cảm nhận rõ ràng hai người nhỏ đang chiến đấu trong đầu bạn.

Bên trái nói rằng nó sẽ rơi,

Phía bên phải nói rằng nó sẽ tăng lên,

Nhưng bạn vẫn muốn mạo hiểm và tham gia.

Trong tình huống này, thực hiện hàng chục giao dịch mỗi ngày,

Bạn rõ ràng đang giao dịch quá nhiều.

Có một tình huống khác,

Nơi bạn giao dịch quá ít,

Và tỷ lệ thắng của bạn cũng rất thấp.

Ví dụ, bạn chỉ thực hiện 4 giao dịch mỗi tuần,

Hoặc 4 giao dịch một tháng,

Và tỷ lệ thắng của bạn vẫn dưới 50%.

Bạn thực hiện 4 giao dịch và thua 3.

Tôi nghĩ tình huống này là hiếm.

Nếu thật sự có một tình huống như vậy,

Chỉ có một khả năng:

Bạn quá nhút nhát.

Phán đoán của bạn có lẽ là đúng rằng nó sẽ tăng.

Nhưng điểm vào của bạn đã sai,

Và lệnh cắt lỗ của bạn được đặt quá chặt.

Thực ra, bạn có thể đã kiếm được tiền,

Nhưng bạn sợ, chỉ sợ mất tiền.

Có bao nhiêu giao dịch mỗi tuần là hợp lý? Không có câu trả lời chính xác.

Đừng thực hiện các giao dịch mà bạn không tự tin.

Chỉ cần bạn có những người nhỏ bé đang chiến đấu trong đầu bạn,

"Tôi không thể hiểu thị trường bây giờ, và tôi không biết liệu tôi có nên tham gia hay không,"

Chỉ cần từ bỏ giao dịch này và đừng làm vậy.

Sau một thời gian học tập,

Bạn sẽ rõ ràng biết được bạn đang thực hiện loại giao dịch nào.

Nếu bạn giỏi trong việc giao dịch theo biên, thì hãy tìm kiếm các giao dịch theo biên.

Nếu bạn giỏi trong việc giao dịch theo xu hướng, thì hãy tìm kiếm những giao dịch theo xu hướng.

Nếu bạn giỏi trong các giao dịch hồi phục, thì hãy tìm kiếm các giao dịch hồi phục.

Tỷ lệ thắng của bạn và tỷ lệ rủi ro-phần thưởng sẽ không nhìn quá tệ.

Sinh viên, hãy giữ bảng tỷ lệ rủi ro-phần thưởng này an toàn.

(Nếu bạn cần một phiên bản rõ ràng, hãy kiểm tra trang chủ và yêu cầu trợ lý một bản sao)

Bạn có thể tự tính toán tài khoản này.

Quả thật là như vậy.

Vì vậy, tỷ lệ rủi ro-phần thưởng là rất quan trọng.

Tóm lại,

Trước khi tham gia, bạn nên nghĩ về số tiền bạn sẵn sàng mất.

Ví dụ,

Tôi mất $10.

Sau khi chuẩn bị cho sự mất mát,

Sau đó nhìn vào thị trường.

Nó có thể cho bạn cơ hội kiếm $15 hoặc $20 không?

Nếu không, thì đừng giao dịch.

Nếu có thể, thì giao dịch này thành công.

Ghi lại mọi giao dịch bạn thực hiện cũng là một thói quen tốt.

Trong dài hạn, bạn có thể biết tỷ lệ thắng và giá trị tỷ lệ rủi ro-phần thưởng của mình.

Bạn sẽ biết tại sao bạn luôn mất tiền,

Và cũng biết bạn giỏi nhất trong loại giao dịch nào.

Giải thích hôm nay rõ ràng đủ.

Nếu bạn vẫn không hiểu, bạn có thể lưu biểu đồ tính toán và nghiên cứu nó từ từ.

Tôi là Huấn luyện viên Panda, người giỏi giải thích các vấn đề phức tạp một cách đơn giản.

Hôm nay bạn có đạt được điều gì không?

Nếu bạn đã nhận được điều gì đó, hãy cho tôi một lượt thích!