Các mức hỗ trợ và kháng cự: công cụ chính của phân tích kỹ thuật

Các mức hỗ trợ và kháng cự (S/R) là những công cụ cơ bản trong kho vũ khí của mỗi nhà giao dịch tiền điện tử. Những vùng giá này được đặc trưng bởi sự tập trung cao độ của các lệnh và đóng vai trò quyết định trong việc xác định các điểm quan trọng trên biểu đồ tiền điện tử.

Các mức hỗ trợ và kháng cự là gì?

Hỗ trợ và kháng cự là các chỉ báo phân tích kỹ thuật, giúp xác định các mức giá mà tại đó có khả năng cao xảy ra đảo chiều hoặc tạm dừng xu hướng hiện tại. Các nhà giao dịch thường sử dụng chúng kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác: trung bình động (MAs), chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), dải Bollinger (BB) và nhiều công cụ khác.

Mức hỗ trợ: nền tảng của xu hướng giảm

Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử, xu hướng giảm được đặc trưng bởi sự giảm giá liên tục của tài sản. Việc giảm giá diễn ra trong tình huống mà cung vượt quá cầu.

Các mức hỗ trợ — là các khu vực giá mà thị trường có xu hướng bật lên. Tại các mức này, cầu bắt đầu cân bằng với cung, điều này thường dẫn đến sự đảo chiều giá của tiền điện tử theo hướng tăng.

Mức kháng cự: rào cản của chuyển động tăng

Xu hướng tăng được đặc trưng bởi sự tăng trưởng liên tục của giá tài sản. Giá của các loại tiền điện tử tăng lên khi nhu cầu vượt quá cung.

Mức kháng cự — là các vùng giá, nơi mà nguồn cung bắt đầu phù hợp với nhu cầu, báo hiệu khả năng đảo chiều của xu hướng. Nếu nhu cầu mạnh hơn nguồn cung, các mức kháng cự có thể bị phá vỡ. Tuy nhiên, những sự phá vỡ như vậy thường cần nhiều lần thử. Giá thường đạt đến mức kháng cự và bật lại vài lần trước khi có thể phá vỡ nó.

Tâm lý và thanh khoản thị trường

Khi một nhà giao dịch quyết định mua hoặc bán tiền điện tử, họ sẽ đặt lệnh. Trên thị trường sôi động với nhiều người tham gia, một số lượng đáng kể lệnh được hình thành. Do các yếu tố tâm lý như FOMO ( nỗi sợ bỏ lỡ lợi nhuận ), lòng tham, hành vi bầy đàn và những yếu tố khác, các nhà giao dịch có xu hướng đặt lệnh ở các mức giá tương tự.

Trên thực tế, các mức hỗ trợ và kháng cự được xác định bởi mối quan hệ giữa cung và cầu kết hợp với tâm lý thị trường. Về cơ bản, các mức này đại diện cho sự tập trung của các lệnh mua và bán, được biết đến là vùng có tính thanh khoản cao.

Các yếu tố của sức mạnh các mức hỗ trợ và kháng cự

Các mức hỗ trợ và kháng cự có thể được phân loại là mạnh, trung bình và yếu. Hãy xem xét các yếu tố chính xác định sức mạnh của chúng:

1. Số lượng thử nghiệm mức. Nếu một mức giá nhất định đã chịu đựng nhiều lần thử nghiệm và không bị phá vỡ, nó thường được coi là một mức hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh. Càng nhiều xác nhận mức đó nhận được, ảnh hưởng tâm lý của nó đối với các nhà tham gia thị trường càng lớn.

2. Giá trị giá cả tròn. Do đặc điểm của tâm lý con người, các nhà đầu tư trên thị trường có xu hướng gán giá trị cao hơn cho các khu vực hỗ trợ/kháng cự tại các giá trị giá cả tròn. Những mức tâm lý này thường trở thành các khu vực có sự tập trung cao hơn của lệnh.

3. Thay đổi vai trò mức. Nếu mức trong các khoảng thời gian khác nhau đã đóng vai trò như hỗ trợ và cả kháng cự, thì rất có khả năng nó sẽ tiếp tục hoạt động như một khu vực có tính thanh khoản cao trong tương lai. Những vùng động này đặc biệt quan trọng cho việc đưa ra quyết định giao dịch.

Hiểu biết về các mức hỗ trợ và kháng cự cho phép các nhà giao dịch xác định các điểm vào và ra tối ưu từ các vị trí, cũng như quản lý rủi ro hiệu quả hơn khi giao dịch tiền điện tử.