恐懼與貪婪指數 – 交易者眼中的加密市場心理

永遠關注比特幣的圖表，我明白了一個簡單的真理——市場不是由圖表和指標驅動的，而是由純粹的情感驅動的。而最有趣的是，這些情感是可以被測量的！恐懼與貪婪指數就是那個可以顯示整個加密市場溫度的溫度計。我想分享一下我是如何使用這個工具的，以及爲什麼我認爲它在我的交易中是不可或缺的。

這是什麼怪物 – 恐懼與貪婪指數？

想象一下一個從0到100的刻度，0代表完全的恐慌和大量拋售幣，而100則是瘋狂的狂歡，大家都在瘋狂購買。這是一種簡單的東西，最初起源於股市，然後轉移到了我們的加密貨幣中。

對我來說，指數首先是一個不被普遍恐慌所影響的方法。當大家都在跑去賣出並大喊加密貨幣的末日時，而指數顯示爲10-15，我通常開始搓手——是時候買入了！相反，當周圍的人都在慶祝，而指數超過80時——我開始考慮鎖定利潤。

這粥是用什麼煮的？

最有趣的是，該指數考慮了許多不同的參數：

• 波動性 (25%) – 當市場劇烈波動時，通常是恐懼的跡象
• 交易量 (25%) – 交易量的急劇漲通常意味着貪婪
• 社交媒體 (15%) – 甚至分析我們在社交媒體上的帖子！
• 調查 (15%) – 還有人回答這些調查嗎？
• 比特幣的主導地位 (10%) – 當所有人都從山寨幣跑向比特幣時，這是恐懼的跡象
• 谷歌搜索 (10%) – 如果大家都在尋找 "爲什麼比特幣下跌", 那情況就糟糕了

我驚訝於這個指數有時預測市場反轉的準確性。還記得2020年3月——指數跌至2！怎麼了？誰在那時以$4000購入，現在就是個幸福的人。

在哪裏觀看以及如何使用

我通常會訪問 Alternative.me – 這是一個最簡單明了的網站。那裏可以立即看到當前的價值和不同時間段的歷史。有時我會去 CoinMarketCap – 他們也有自己的指數。

順便說一下，很多人嘗試在TradingView中添加指標，但那裏沒有內置功能。必須通過API或Pine腳本來實現。就我個人而言，我使用移動小部件來隨時了解情況。

我如何使用指數進行交易

我的方法簡單而矛盾——我做的正是人羣所做的相反的事情：

1. 當所有人都在恐慌時 (0-24) – 我會買入。我記得去年，當指數跌到12時，我買入了比特幣，盡管周圍的人都在喊着會跌到$10K。一個月後，我的收益不錯。

2. 當大家都在貪婪 (75-100) – 我開始賣出或開空。在2021年底，當指數超過80，而比特幣在$65K以下時，我退出了法幣。很多人笑了，後來卻哭了。

3. 不確定區間 (25-75) – 在這裏我關注其他因素，特別是成交量和新聞。

有一次我如此專注於指數，以至於僅僅因爲它顯示了85而開了一個空頭。但是我踩到了坑——比特幣又漲了一周。因此，重要的是要記住——指數並不是聖杯，而只是工具之一！

訣竅與技巧

• 我從不只根據指數進行交易 – 總是參考RSI和成交量
• 在20以下的數值開始逐漸購入，將資本分成幾部分
• 在值高於80時，我將部分資金轉入穩定幣
• 我跟蹤指數變化的速度——劇烈的波動尤其具有信息量

比較加密市場和股票市場，我注意到我們的發展速度快了5到10倍。股票指數可以在一個區域內停留數月，而我們的指數則可以在一周內從恐懼飛速回到貪婪，再返回。

恐懼與貪婪指數是我們集體情感的鏡子。它顯示了我們交易者在多大程度上受到從衆心理的影響。如果能冷靜地利用這些數據，就可以通過他人的情感賺取不錯的收益。

您在交易中使用指數嗎？還是認爲它是無用的玩具？我個人早已明白——當其他人恐慌或貪婪時，我將賺錢。