Gate on-chain quan sát (10 tháng 10 ): Hoàng Lập Thành đóng vị thế XPL, ASTER, PUMP thua lỗ hơn 20 triệu USD; Hệ sinh thái BSC Meme bùng nổ toàn diện

Vào ngày 10 tháng 10, dòng chảy tiền trên chuỗi thể hiện sự đối lập rõ rệt giữa "các tổ chức bình tĩnh và nhà đầu tư bán lẻ cuồng nhiệt": Cá voi Bitcoin và Ether thường xuyên tăng vị thế lệnh short ở mức cao, cho thấy tâm lý ngắn hạn của thị trường có xu hướng thận trọng; trong khi đó, mức độ giao dịch của các đồng coin Meme trong hệ sinh thái BSC bùng nổ, các đồng coin như "tu luyện" và "SCI6900" đã dấy lên một đợt bơm lớn mới. Đồng thời, một số cá voi và các nhà giao dịch nổi tiếng (như BobbyBigSize, Huang Licheng) có vị thế biến động mạnh, rủi ro đòn bẩy cao trên thị trường sản phẩm phái sinh tăng lên đáng kể.

Động thái thị trường BTC

· Một cá voi cổ đại Bitcoin đã gửi 30 triệu USDC vào Hyperliquid, mở lệnh short ETH với đòn bẩy 12 lần, quy mô vị thế đạt 76,242 ETH (khoảng 330 triệu USD), giá thanh lý 4613.7 USD.

· Một OG Bitcoin đã mở rộng vị thế short BTC lên 5000 đồng (khoảng 604 triệu USD), nâng đòn bẩy lên 8 lần; sau đó tiếp tục short thêm 3500 đồng BTC (khoảng 420 triệu USD), tổng giá trị vị thế vượt quá 1 tỷ USD. OG Bitcoin này nghi ngờ có liên quan đến Trend Research thuộc sở hữu của 易理华: ví 0x52d3 đã nhận chuyển khoản từ ông và gửi vào Trend Research 1,31 triệu USDC. Hiện tại, vị thế đang nắm giữ 3600 đồng BTC (438 triệu USD), lỗ giấy 3,66 triệu USD, giá thanh lý 139,900 USD.

Phân tích：BTC Cá voi tập trung tăng vị thế lệnh short, cho thấy áp lực cao trên thị trường. Các dấu hiệu liên quan từ các tổ chức như Trend Research chỉ ra rằng một phần vốn hàng đầu đang thực hiện phòng ngừa rủi ro tiềm ẩn.

Động thái thị trường ETH

· Ví mới đã nhận được 23,823 ETH (1.0396 triệu USD) từ BitGo, hoặc thuộc về BitMine.

· Một cá voi ETH đã nghi ngờ từ bỏ vị thế của mình hôm nay, khi nạp vào CEX 2507 ETH (10.86 triệu USD), có thể thiệt hại 373.000 USD, được xây dựng với 4480 USD cách đây ba tuần.

· Cá voi ngủ sớm đã hoạt động trở lại, đầu tư 6098 ETH (26,68 triệu USD) vào việc staking ETH 2.0, thu về tổng lợi nhuận 24,29 triệu USD.

Phân tích: Độ hoạt động trên chuỗi của ETH tăng lên, BitMine và các cá voi cũ tham gia cho thấy niềm tin của các tổ chức vẫn còn, nhưng một số dấu hiệu đầu hàng trong thời gian ngắn cho thấy hành vi chốt lời cục bộ.

Đòn bẩy cao và động thái sản phẩm phái sinh

· Cá voi BobbyBigSize địa chỉ (0x7fd) liên tục chốt lời ASTER 3x lệnh short, vị thế giảm 115.5 triệu coin, tổng vị thế tài khoản khoảng 1.7 triệu USD, lợi nhuận trong tuần đạt 2046 triệu USD, hiện tại lãi chưa thực hiện 914 triệu USD. Địa chỉ này cũng nắm giữ lệnh short HYPE, XPL, SOL, tỷ lệ thắng tháng trên 75%, được thị trường gọi là "tổng tư lệnh không quân".

· James Wynn địa chỉ (0x8da) mở 40x BTC lệnh long, giá thanh lý 10.78 triệu USD, vị thế 24.6 triệu USD; tỷ lệ thắng giảm xuống 26.5%.

Phân tích: Thị trường sản phẩm phái sinh có xu hướng đồng thời tồn tại đòn bẩy cao và biến động cao, một số nhà giao dịch nổi tiếng thực hiện giao dịch thường xuyên trong khu vực rủi ro cao, hướng thời gian ngắn vẫn chưa hình thành sự đồng thuận.

Động thái của khu vực Meme và đầu cơ

· Meme Rush có độ hot cao, "tu luyện" trong 1 giờ đồng hồ đã ròng ròng vào 500.000 USD, tăng lên hơn 40%, tổng khối lượng giao dịch vượt 120 triệu USD, giá trị thị trường một thời đạt 36 triệu USD.

· 「修仙」Top100 Vị thế chiếm 50%, dòng tiền thông minh ròng vào rõ rệt.

· BNBHolder vốn hóa thị trường báo 36.44 triệu USD, kể từ khi lên sàn tổng khối lượng giao dịch đạt 495 triệu USD; có trader mua vào với 705.8 nghìn USD và hiện đang lỗ 66%.

· Đồng mới「SCI6900」 ra mắt sau hai giờ đã bơm lớn 440%, 6h doanh thu vượt qua「Tu luyện」, giá trị thị trường 21 triệu USD; Người sáng lập GMGN.ai Haze là người nắm giữ lớn thứ hai, lợi nhuận chưa thực hiện vượt quá 23 lần. Haze phát biểu rằng "mua vào chỉ để thử nghiệm, sẽ không bán ra", CZ đã chuyển tiếp bình luận gây chú ý trên thị trường.

Phân tích: Cơn sốt Meme trong hệ sinh thái BSC tiếp tục phát triển, sự tham gia của KOL và Cá voi làm gia tăng tâm lý thị trường. Mức độ tập trung cao và đặc điểm biến động cực đoan làm nổi bật sự tồn tại của rủi ro và cơ hội.

Theo dõi vị thế của cá voi và người nổi tiếng

· 「麻吉」黄立成 cắt lỗ đóng vị thế XPL, ASTER, PUMP, lỗ 21.53 triệu USD, trong 20 ngày đã hoàn trả 40 triệu USD lợi nhuận; hiện vẫn giữ vị thế ETH lớn nhất trên Hyperliquid (29.6 nghìn ETH, 129 triệu USD, giá thanh lý 4058 USD) và vị thế HYPE (385 nghìn, 17 triệu USD).

· "麻吉" mới mở XPL lệnh long 5 lần (500.000 mã, 375.000 USD), cố gắng bố trí để hồi phục.

Phân tích: Chiến lược mua cao rủi ro của "Maji" vẫn đang tiếp tục, ETH và HYPE có thể trở thành tâm điểm của thị trường tăng và giảm, nguồn vốn thời gian ngắn có thể tiếp tục dao động xung quanh vị thế của nó.

Solana và động thái Pump.fun

Pump.fun trong 24 giờ qua chỉ có 2 token tốt nghiệp có giá trị thị trường vượt 1 triệu USD, cho thấy cơn sốt đầu cơ trên chuỗi Solana đã giảm rõ rệt.

Phân tích: Sự quan tâm đến Solana đã tạm lắng, nguồn vốn trên thị trường chuyển nhiều hơn vào lĩnh vực Meme của hệ sinh thái BSC, tâm điểm đầu cơ trong ngắn hạn đã rõ ràng chuyển hướng.

Tổng quan thị trường và phân tích xu hướng

Ngày 10 tháng 10, thị trường bước vào khoảng biến động cao: BTC và ETH bị Cá voi lệnh short chồng lên, các tổ chức có thể đang bảo vệ vị thế ở mức cao; trong khi đó, đồng Meme trong hệ sinh thái BNB bùng nổ, tâm lý bán lẻ dâng cao. Các sản phẩm phái sinh đại diện như HYPE, ASTER, XPL trở thành chiến trường chính cho lệnh short, trong khi các đồng mới như "tu luyện" và "SCI6900" cung cấp sự hỗ trợ tâm lý cho các lệnh mua trong thời gian ngắn. Tổng thể, cấu trúc vốn trên thị trường phân hóa nghiêm trọng, và xu hướng ngắn hạn có thể tìm kiếm hướng đi trong sự biến động dữ dội.

Kết luận

Dòng tiền trên chuỗi vẫn đang hoạt động sôi nổi, các giao dịch hedging của cá voi và tổ chức tạo ra sự tương phản rõ nét với tâm lý cuồng nhiệt của nhà đầu tư bán lẻ. Khi vị thế đòn bẩy cao liên tục gia tăng, rủi ro biến động của thị trường cũng tăng lên đáng kể. Cơ hội thời gian ngắn xuất hiện thường xuyên, nhưng mức độ rủi ro cũng đồng thời mở rộng, nhà đầu tư cần giữ sự kiềm chế và bình tĩnh giữa lòng tham và nỗi sợ hãi.