InvestingWithBrandon

「ポートフォリオ担保プット」とは何か？という質問をよく聞きます
実際のところをお話しします。
Nvidiaでプットを売却しました。
プレミアムで即座に$25,000を獲得したのです。
当時の現金残高は？
$0 (私の資金は投資されている)
キャッシュ担保プットに必要な$145,000もの現金が何もしないで眠っている状態ではありません。
プットの売却は強気の戦略だからです。強気なのに、全ての現金が何もしないで置かれているなんておかしいでしょう。
私が保有しているもの：
ゼロのマージン金利。
ゼロの現金ドラッグ。
市場暴落時も大丈夫な余裕比率。
良い価格で優良企業に配分。
過去10年で市場を上回るパフォーマンス。
プット売却から得たプレミアムはどうするか？
超強気にみている銘柄の株式とLEAPSに即座に再配分します。(多くの場合、同じ企業です)
それは、住宅担保ローン（HELOC）を組んでいるようなもので、マージン金利はゼロです。
キャッシュ担保プットを使う一般的な人は$145,000が何もしないままですが、一方で私のものは市場で投資され続けて複利で増えているわけです。
この1つの違いこそが、ポートフォリオ担保がキャッシュ担保に毎回勝つ理由なのです。

この油の件は大げさすぎる。みんなリラックスする必要がある。
信号とノイズの話だ。
1ヶ月後には別のことでストレスを感じて、「株式市場が終わる」となるだろう。

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私はこれらの5つをすべて確認せずに、単一のプットを売ることは決してありません。
1. マクロの見通しが明確であること。経済環境と戦っていないこと。
2. 株価が本質的価値に近いか下回っていること。過剰な支払いは絶対にしない。
3. 真の堀。競合他社が簡単に模倣できないこと。
4. 価格設定力。顧客を失うことなく価格を引き上げられること。
5. 10年以上持続する耐久性のある競争優位性。
すべての条件を満たせば、私は確信を持って進みます。
一つでも満たさない場合は、待ちます。

皆さんは、市場が暴落したときに私が何をしているのかと尋ねます。
いつもと同じことをします。
IVが高くプレミアムが厚いときにポートフォリオを保証されたプットを売る。
そのプレミアムを使って、今割引価格で取引されている高品質企業のLEAPSを買う。
本質的価値以下の自信のある銘柄の株を追加する。
そしてそれ以上は何もしない。
群衆は毎回回復直前にパニックになる。
そのギャップこそが本当のお金が稼げる場所です。