本物のテスラ投資ストーリー：10年間の驚くべきリターン

テスラの株価パフォーマンスを過去10年間見ると、これまでのすべての慎重な投資判断に疑問を抱かせます。数字はほとんど不気味です - 2015年10月に1,000ドル投資した場合、現在の価値は驚異の28,157.42ドルになります。これは2,715.74%のリターンで、S&P 500の240.43%や金の232.16%の同期間の利益を完全に圧倒しています。

しかし、正直に言いましょう - 私たちの中で実際にTSLAの激しいジェットコースターのような動きを耐えられた人は誰でしょうか？その会社は2010年のIPO以来劇的に変化し、ニッチなEVメーカーからマスクが私たちに見せたいと切望しているAIおよびロボティクス企業へと進化しました。

テスラのビジネスモデルは確かにユニークです。直接販売、サービス、充電ネットワークの三本の矢のアプローチは、従来の自動車メーカーとは一線を画しています。しかし、2020年のアメリカのEV販売の80%から、現在はわずか50%にまで落ち込んでいる市場シェアの減少に目を向けずにはいられません。競争相手がついに追いついてきています。

その会社の現在のラインナップは、モデルS、モデルX、モデル3、モデルY、そして物議を醸しているサイバートラックの5台から成っています。ネバダ州、ニューヨーク、上海、ベルリン、オースティンにあるギガファクトリーは、彼らの運営の製造のバックボーンを形成しています。

彼らの財務内訳を見ると、自動車部門は依然として総売上の78.9%を占めており、エネルギー生成/貯蔵とサービス/その他はそれぞれ10.3%と10.8%を占めています。しかし、これらの数字はいくつかの問題のある傾向を覆い隠しています。

テスラのEV販売は疑いなく苦戦しています。2024年に初めての年間出荷台数の減少を記録した後、下落のスパイラルは2025年にも続いています。Q1とQ2の両方で期待外れの減少が見られました。自動車の利益率は縮小しており、営業経費は増加しており、持続的な成功のためのレシピとは言えません。

イーロン・マスク自身も投資家に厳しい四半期が待っていると警告しています。同社のエネルギー事業は依然として強力で、ロボタクシーサービスを開始しましたが、評価はさまざまです。テスラはコストとスケーラビリティの大きな利点を主張していますが、実際に見るまでは信じません。

株は過去1か月で30.85%上昇し、アナリストは2025年度の予測を引き上げました。しかし、私はこの映画を以前にも見たことがあります - 爆発的な成長の後には、約束が実現しないと現実の厳しさが待っています。

テスラはその急成長を続けることができるだろうか？可能性はある。しかし、過去の実績が未来の結果を保証するものではなく、競争はますます激化している。その$28,157のリターンは素晴らしい見出しを作るが、市場を完璧にタイミングよく捉えることができる投資家はごくわずかだ。