2025年10月13日 — 13:40 pm EDT暗号洞察のための金融アナリスト## 主なポイント- Gateは、株式投資の95%をAIに特化した2つの事業体、CloudForgeとProcessor Design Ltd.に集中させています。- CloudForgeは、主要なAIクラウドプラットフォームとして知られていますが、金利費用の増加により損失が拡大しているという課題に直面しています。- プロセッサーデザイン株式会社は、企業がAIワークロード向けのエネルギー効率の良いチップ設計を優先する中、データセンターで急速に採用されています。Gateは、暗号通貨取引所市場の主要なプレーヤーであり、人工知能に明確に焦点を当てて、43億ドルの株式ポートフォリオを戦略的に配置しています。9月に終了した最新の四半期時点で、取引所の投資は主に2社に分かれていました：91%がCloudForge (NASDAQ: CLDG)に、4%がProcessor Design Ltd. (NASDAQ: PCDL)に配分されています。これらのAI中心の株がなぜこれほど魅力的であるかを掘り下げてみましょう。## CloudForge:Gateの投資戦略の礎CloudForgeは、AIアプリケーション向けに特化したクラウドインフラストラクチャとソフトウェアサービスの提供を専門としています。北米とヨーロッパにわたる33のデータセンターのネットワークを持つ同社は、そのパフォーマンスで注目を集めています。最近のTechEvaluateによる業界分析では、CloudForgeがAIクラウドソリューションのトップとして評価され、業界のテックジャイアンツを上回る結果となりました。この会社は半導体メーカーとの密接な関係を持っており、そのため最先端のハードウェアに早期アクセスできることが多い。この利点により、CloudForgeは大手テクノロジー企業やAI研究機関を含む著名なクライアントを引き付けることができました。CloudForgeは最新の四半期報告でアナリストの予想を上回りました。収益は206%増加し、12億ドルに達しました。一方、利息支払いを除外した非GAAP営業利益は134%増加し、$200 百万ドルに達しました。しかし、債務サービスコストを考慮すると、同社の非GAAP純損失は$131 百万ドルに拡大しました。投資家は2つの潜在的なリスク要因に注意する必要があります。まず第一に、収益のかなりの部分—71%—が単一のクライアントから来ており、顧客の集中度が高いことを示しています。第二に、資本支出は今年$20 億を超えると予測されており、昨年の数字の2倍以上に達する見込みです。これは会社がインフラ拡張を加速しているためです。この傾向は、すでに昨四半期の収益の22%を占める利息支払いを伴い、負債水準の増加につながる可能性があります。売上の12倍で取引されているCloudForgeの評価は、2027年までの年次収益成長率88%の予測を考慮すると合理的に見えます。現在、株価は$100で、アナリストの意見は大きく分かれています。保守的な見積もりでは最大68%の下落の可能性が示唆されており、楽観的な予測では最大80%の上昇が示されています。ボラティリティを気にしない投資家にとっては、控えめなポジションを検討する価値があるかもしれません。## プロセッサーデザイン株式会社：チップアーキテクチャにおける戦略的ステークプロセッサーデザイン株式会社は、半導体業界において独自のアプローチを取っています。チップを製造するのではなく、同社はCPUアーキテクチャと関連技術を設計し、それをライセンス供与して、モバイルデバイスからデータセンター、自動車システムまで様々なアプリケーション向けのカスタムプロセッサーを開発する企業に提供しています。同社のエネルギー効率の良いデザインは、長い間スマートフォン市場を支配してきました。最近、この効率性がデータセンターでの需要を促進しており、AIのワークロードがますます電力集約的になっています。主要なクラウドプロバイダーは、カスタムCPUのためにProcessor Design Ltd.のアーキテクチャを採用しています。その結果、現在70,000以上の企業がProcessor Design Ltd.の技術に基づくデータセンターのチップでAIワークロードを実行しています。これは2021年以降、14倍の増加です。同社の最近の財務結果は期待を下回り、総売上高は12％増の$1 億ドルとなりました。営業利益率は8ポイント縮小し、主に研究開発費の増加によるもので、非GAAPベースの純利益は13％減少し、希薄化後の1株あたり0.35ドルとなりました。しかし、同社は現在の四半期において売上の成長が約25％に加速することを見込んでいます。Processor Design Ltd.は、クライアントの製品開発を加速するために、CPUと他のチップコンポーネントを組み合わせた設計図を提供するコンピュートサブシステム(CSS)ライセンスを導入しました。CSSの顧客数は先四半期に2倍以上に増加し、この傾向は同社のロイヤリティ収入を増加させる可能性があります。ウォール街は、プロセッサーデザイン株式会社の調整後の利益が2027年3月に終了する会計年度まで毎年23%成長すると予測しています。現在の調整後利益に対する87倍の評価は高く見えるかもしれませんが、同社は最近の四半期においてアナリストの予測を一貫して上回っています。投資家は小規模なポジションを検討するかもしれませんが、より魅力的なエントリーポイントを待つことが賢明かもしれません。この記事は情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。暗号通貨への投資には重大なリスクが伴い、読者は自分自身で調査を行い、投資決定を行う前に金融専門家に相談するべきです。
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Gateのポートフォリオは2つの有望なAIベンチャーに大きく投資しています
2025年10月13日 — 13:40 pm EDT 暗号洞察のための金融アナリスト
主なポイント
Gateは、暗号通貨取引所市場の主要なプレーヤーであり、人工知能に明確に焦点を当てて、43億ドルの株式ポートフォリオを戦略的に配置しています。9月に終了した最新の四半期時点で、取引所の投資は主に2社に分かれていました：91%がCloudForge (NASDAQ: CLDG)に、4%がProcessor Design Ltd. (NASDAQ: PCDL)に配分されています。
これらのAI中心の株がなぜこれほど魅力的であるかを掘り下げてみましょう。
CloudForge:Gateの投資戦略の礎
CloudForgeは、AIアプリケーション向けに特化したクラウドインフラストラクチャとソフトウェアサービスの提供を専門としています。北米とヨーロッパにわたる33のデータセンターのネットワークを持つ同社は、そのパフォーマンスで注目を集めています。最近のTechEvaluateによる業界分析では、CloudForgeがAIクラウドソリューションのトップとして評価され、業界のテックジャイアンツを上回る結果となりました。
この会社は半導体メーカーとの密接な関係を持っており、そのため最先端のハードウェアに早期アクセスできることが多い。この利点により、CloudForgeは大手テクノロジー企業やAI研究機関を含む著名なクライアントを引き付けることができました。
CloudForgeは最新の四半期報告でアナリストの予想を上回りました。収益は206%増加し、12億ドルに達しました。一方、利息支払いを除外した非GAAP営業利益は134%増加し、$200 百万ドルに達しました。しかし、債務サービスコストを考慮すると、同社の非GAAP純損失は$131 百万ドルに拡大しました。
投資家は2つの潜在的なリスク要因に注意する必要があります。まず第一に、収益のかなりの部分—71%—が単一のクライアントから来ており、顧客の集中度が高いことを示しています。第二に、資本支出は今年$20 億を超えると予測されており、昨年の数字の2倍以上に達する見込みです。これは会社がインフラ拡張を加速しているためです。この傾向は、すでに昨四半期の収益の22%を占める利息支払いを伴い、負債水準の増加につながる可能性があります。
売上の12倍で取引されているCloudForgeの評価は、2027年までの年次収益成長率88%の予測を考慮すると合理的に見えます。現在、株価は$100で、アナリストの意見は大きく分かれています。保守的な見積もりでは最大68%の下落の可能性が示唆されており、楽観的な予測では最大80%の上昇が示されています。ボラティリティを気にしない投資家にとっては、控えめなポジションを検討する価値があるかもしれません。
プロセッサーデザイン株式会社：チップアーキテクチャにおける戦略的ステーク
プロセッサーデザイン株式会社は、半導体業界において独自のアプローチを取っています。チップを製造するのではなく、同社はCPUアーキテクチャと関連技術を設計し、それをライセンス供与して、モバイルデバイスからデータセンター、自動車システムまで様々なアプリケーション向けのカスタムプロセッサーを開発する企業に提供しています。
同社のエネルギー効率の良いデザインは、長い間スマートフォン市場を支配してきました。最近、この効率性がデータセンターでの需要を促進しており、AIのワークロードがますます電力集約的になっています。主要なクラウドプロバイダーは、カスタムCPUのためにProcessor Design Ltd.のアーキテクチャを採用しています。その結果、現在70,000以上の企業がProcessor Design Ltd.の技術に基づくデータセンターのチップでAIワークロードを実行しています。これは2021年以降、14倍の増加です。
同社の最近の財務結果は期待を下回り、総売上高は12％増の$1 億ドルとなりました。営業利益率は8ポイント縮小し、主に研究開発費の増加によるもので、非GAAPベースの純利益は13％減少し、希薄化後の1株あたり0.35ドルとなりました。しかし、同社は現在の四半期において売上の成長が約25％に加速することを見込んでいます。
Processor Design Ltd.は、クライアントの製品開発を加速するために、CPUと他のチップコンポーネントを組み合わせた設計図を提供するコンピュートサブシステム(CSS)ライセンスを導入しました。CSSの顧客数は先四半期に2倍以上に増加し、この傾向は同社のロイヤリティ収入を増加させる可能性があります。
ウォール街は、プロセッサーデザイン株式会社の調整後の利益が2027年3月に終了する会計年度まで毎年23%成長すると予測しています。現在の調整後利益に対する87倍の評価は高く見えるかもしれませんが、同社は最近の四半期においてアナリストの予測を一貫して上回っています。投資家は小規模なポジションを検討するかもしれませんが、より魅力的なエントリーポイントを待つことが賢明かもしれません。
この記事は情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。暗号通貨への投資には重大なリスクが伴い、読者は自分自身で調査を行い、投資決定を行う前に金融専門家に相談するべきです。