ウォール街は雇用市場の弱さとインフレーションの懸念にもかかわらず、過去最高値に達しました。

ウォール街は再びその回復力を示しました。火曜日、すべての主要な米国指数は、新たな最高値で取引を終えましたが、最新の雇用市場データは2002年以来最大の下方修正を示しました。それでも、投資家は弱い統計に対する懸念が少なく、連邦準備制度がどのように反応するかに焦点を当てているようです — そして、金利引き下げの期待がラリーを引き続き促進しています。 S&P 500は0.27%上昇し6,512ポイント、ナスダック総合指数は0.37%上昇して21,879ポイントで取引を終え、ダウ・ジョーンズ工業平均は0.43%上昇して45,711ポイントとなりました。この急騰は、ユナイテッドヘルスという健康保険会社が主導し、その株価は8%以上上昇しました。NvidiaやBroadcomのようなテクノロジー大手もナスダックの上昇を支え、今年のラリーの基盤としての役割を果たし続けています。

2002年以来最大の雇用改定 同時に、厳しい現実の確認が改訂された雇用統計の形で到来しました。労働統計局(BLS)は、2024年3月から2025年3月の間に、初期報告よりも911,000件少ない雇用が創出されたと報告しました。これは20年以上で最大の下方修正となります。最も影響を受けたセクターはホスピタリティ、小売、専門サービスを含んでいます。8月のデータはわずか22,000件の新しい雇用を示しており、期待を大きく下回り、アメリカの労働市場が著しく弱まっているというメッセージを強化しています。 しかし、市場はほとんど反応しなかった。投資家たちは、このような弱いデータが連邦準備制度に早急に行動させ、金利をより積極的に引き下げることになると信じている。CME FedWatchツールによると、9月に25ベーシスポイントの金利引き下げの確率は90％を超えており、一部のトレーダーは今後数ヶ月でさらに深い引き下げに賭けている。連邦準備制度理事会のクリストファー・ウォラー理事は、トランプの新しい関税にもかかわらず、インフレが制御下に留まると予想し、今後6ヶ月間にいくつかの引き下げを示唆している。

インフレーションデータとAIブーム 今後数日は市場にとって重要になります。水曜日には生産者物価指数(PPI)が発表され、その後木曜日には消費者物価指数(CPI)が発表されます。データがインフレが再加速していることを示す場合、楽観主義を迅速に損ない、スタグフレーション — 弱い成長と上昇する物価の有害な混合 — の恐れを再びもたらす可能性があります。「今年のブルマーケットは非常にレジリエントですが、転換点に近づいているかもしれません」とノースライト・アセット・マネジメントのクリス・ザカレッリは警告しました。 一方、ウォール街はインフレに目を光らせ、もう一方は雇用に注目している中、人工知能セクターは独自の熱狂を経験しています。AIインフラ企業のNebius Groupの株価は、マイクロソフトとの数十億ドルの契約を発表した後、火曜日に約50%急騰しました。同じAI関連株に対する熱狂の波に乗って、競合のCoreWeaveも8%上昇しました。 米国の株式市場は今、岐路に立っています。過去最高値は、テクノロジーブームと近づく連邦準備制度の利下げに対する投資家の信頼を反映しています。しかし、労働市場の悪化を示す兆候が迫っていることは、年末までに経済が危険な薄氷の上に乗り出す可能性があることを示唆しています。

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