InvestingWithBrandon

Kebanyakan orang berpikir saham yang turun 25% secara otomatis menjadi pembelian yang bagus.
Itu tidak benar.
Jika saham turun dari $400 ke $300 tetapi nilai intrinsik adalah $200.
Anda baru saja membeli saham yang terlalu mahal dengan harga diskon.
Itu bukan investasi.
Inilah yang saya periksa sebelum membeli apa pun.
Apakah itu diperdagangkan pada atau di bawah nilai intrinsik?
Apakah itu memiliki moat yang nyata?
Apakah EPS tumbuh naik dan ke kanan?
Apakah itu memiliki kekuatan penetapan harga?
Apakah tesis makro bersih?
Semua ya?
Saya mundurkan truknya.
Satu tidak?
Saya menunggu.
Harga a

S&P 500 tidak pernah sekali pun gagal mencapai rekor tertinggi baru setelah crash.
Tidak setelah 1987.
Tidak setelah 2000.
Tidak setelah 2008.
Tidak setelah 2020.
Tidak setelah 2022.
Setiap kali para ahli mengatakan bahwa kali ini berbeda.
Setiap kali mereka salah.
Crash terasa seperti akhir ketika Anda berada di dalamnya.
Kemudian Anda melihat kembali 5 tahun kemudian dan menyadari bahwa itu adalah peluang membeli terbaik dalam hidup Anda.
Orang-orang yang panik keluar mengunci kerugian permanen.
Orang-orang yang memiliki struktur dan tetap tinggal menghasilkan keuntungan besar.
Volatilitas b

Ketika volatilitas melonjak, sebagian besar orang panik.
Itulah saat saya bersemangat.
Pasar turun 15%.
Indeks ketakutan meledak.
Semua orang menjual.
Premi put mencapai level tertinggi sepanjang tahun.
Itulah saat saya menjual portfolio secured puts pada perusahaan berkualitas yang sekarang diperdagangkan dengan harga diskon.
Ambil premi tersebut & beli saham + LEAP calls pada waktu yang bersamaan.
Mendapatkan bayaran untuk bersabar sementara semua orang panik menjual.
Ketakutan menciptakan kondisi penjualan put terbaik di seluruh siklus pasar.
Sebagian besar orang menjauh darinya.
Itulah tep

5 strategi opsi paling populer yang diurutkan.
( hanya 1 yang benar-benar berhasil dalam jangka panjang)
🔴 D tier — Covered calls. Bullish dengan satu tangan. Batasi upside Anda dengan tangan yang lain. Tidak melindungi downside. Biasanya tidak masuk akal....
🔴 C tier — Cash secured puts. Bullish untuk menjual put, tetapi duduk dalam cash sambil tidak melakukan apa-apa saat saham melonjak.
🟡 B tier — Membeli puts. Anda bertaruh melawan setiap CEO yang tugasnya adalah membuktikan Anda salah.
🟡 A tier — Membeli calls. Lebih baik tetapi timing masih harus sempurna. Sulit dilakukan secara kons

Saya pensiun di usia 31 dengan melakukan ini.
Langkah 1. Bangun fondasi Anda.
$40k VOO. $40k Q. $20k perusahaan dengan keyakinan tinggi di dekat nilai intrinsik.
Ini adalah fondasi Anda & jaminan Anda.
Langkah 2. Jual put yang dijamin portofolio 1+ tahun.
Hanya perusahaan berkualitas.
Moat.
Kekuatan penetapan harga.
Valuasi bagus.
Kumpulkan premium.
Bayar bunga margin nol.
Langkah 3. Teraplikasikan setiap dollar premium.
Lebih banyak saham.
LEAPS di nama-nama keyakinan tertinggi Anda.
Jangan pernah biarkan uang tunai menunggu.
Langkah 4. Jaga rasio tetap terkontrol.
Selalu ketahui likuiditas

Emosi manusia sepenuhnya dapat diprediksi.
Itulah cara saya menghasilkan $30k a bulan rata-rata dengan opsi.
Ketika pasar jatuh, semua orang panik.
Mereka berbondong-bondong masuk ke opsi jual untuk perlindungan.
Premi jual melonjak drastis.
Tidak ada yang menginginkan opsi beli.
Panggilan dijual dengan harga murah.
Saya melakukan kebalikan dari gerombolan.
Saya menjual jual dengan harga tertinggi karena semua orang panik membelinya.
Saya ambil premi itu & beli panggilan dengan harga terendah karena tidak ada yang menginginkannya.
Kemudian sentimen berubah.
Pasar mulai pulih.
Jual tiba-tiba me

Setiap CEO bangun setiap hari dengan tujuan membuat Anda menghasilkan uang.
( kebanyakan retail trader justru melawannya)
Setiap eksekutif di setiap perusahaan menginginkan hal yang sama.
Pendapatan lebih besar.
Laba per saham lebih tinggi.
Harga saham lebih tinggi.
Mereka secara literal dibayar dalam opsi saham untuk mewujudkannya.
Saat EPS naik, harga saham akan mengikuti.
Bukan dalam seminggu.
Bukan dalam sebulan.
Tapi dalam 1-2 tahun?
Hampir selalu mengikuti.
Garis pertumbuhan EPS adalah angin belakang paling kuat dalam investasi.
Ketika saya menjual put yang dijamin portofolio 1+ tahun pa

Jika pasar jatuh 40% besok, saya tidak akan kehilangan satu malam tidur pun.
( inilah tepatnya mengapa)
Kebanyakan orang mendengar sistem opsi saya, & segera berpikir saya tidak bertanggung jawab.
Saya sebaliknya.
Saya berjalan melalui 2008 bulan demi bulan menggunakan sistem ini.
Saya keluar dengan baik.
Inilah cara rasio menjaga Anda tetap aman.
Nilai penugasan put yang saya jual selalu merupakan sebagian kecil dari likuiditas 7 hari saya.
Saat ini pasar sedikit panas.
Jadi nilai penugasan saya lebih rendah.
Ketika pasar menjadi murah, saya naikkan karena risiko penurunan sebenarnya lebih re

Saya tidak bisa menghitung berapa banyak orang yang mengatakan mereka pintar karena menjual covered calls pada Nvidia.
( sampai sekarang)
Mereka membeli di $10.
Menjual covered calls di $20.
"Jika itu berlipat ganda saya keluar. Saya dapat 100%. Itu cukup."
Mereka menggandakan uang mereka & terpanggil.
Kemudian melihat Nvidia pergi ke $50.
Kemudian $80.
Kemudian lebih dari $200.
Mereka meninggalkan 10x di meja sambil mengejar premium bulanan kecil.
Inilah aturannya.
Jika Anda bullish pada suatu perusahaan beli sahamnya & tahan.
Super bullish? Jual portfolio secured puts dan beli calls.
Jika An

Tanyakan hal sederhana ini kepada Elon yang akan mengubah cara Anda melakukan opsi selamanya.
"Hei Elon. Bisakah kamu membuat Tesla lebih berharga dalam satu minggu?"
Dia akan mengatakan tidak.
Dia tidak dapat melakukan apa pun yang bermakna dalam satu minggu.
"Bagaimana dengan dua tahun?"
"Oh ya. Tentu saja. Tidak ada pertanyaan."
Satu jawaban itulah mengapa saya tidak pernah menyentuh opsi durasi pendek.
Panggilan mingguan.
Put bulanan.
Apa pun selama 30 hari.
Anda melakukan taruhan leverage yang diperbesar pada sesuatu yang tidak dapat meningkat secara fundamental dalam jangka waktu itu.
It

Kebanyakan orang panik ketika put yang dijual melawan mereka.
(Itu adalah langkah yang salah)
Harga saham turun dan put Anda berada dalam uang.
Anda tidak menutupnya dengan kerugian.
Anda memperpanjang waktu jatuh tempo.
Mengumpulkan lebih banyak premi dalam prosesnya.
Sekarang Anda dibayar untuk menunggu saham pulih.
Ini hanya berhasil karena Anda menjual put pada perusahaan berkualitas dekat dengan nilai intrinsiknya.
Perusahaan berkualitas pada dasarnya selalu pulih.
Pergerakan roll mengubah masalah menjadi pendapatan.

Lebih banyak akun meledak karena pengelolaan posisi yang lebih dari sekadar memilih saham yang buruk.
(Tidak ada yang membicarakan ini)
Kamu bisa benar tentang perusahaan dan tetap merusak akun.
Jika kamu mengatur ukuran put terlalu besar dan mendapatkan penugasan sejumlah saham yang tidak kamu miliki uangnya, kamu mungkin akan mengalami masalah...
Jaga rasio tetap seimbang setiap saat.
Tidak hanya saat pasar tenang.
Hanya jual put pada perusahaan yang benar-benar ingin kamu miliki pada harga strike tersebut dan memiliki modal untuk membelinya.
Jika kamu tidak akan membeli saham di sana, janga

Sebagian besar investor ritel melakukan opsi secara terbalik...
Ketika pasar sedang jatuh & saham menjadi lebih murah & lebih aman mereka buru-buru membeli put.
Itu menaikkan premi put.
Membuatnya menjadi mahal.
Mereka membeli perlindungan pada saat biaya paling tinggi.
(strategi brilian, bukan?)
Langkah cerdas adalah sebaliknya.
Jual put saat ketakutan tinggi & IV meningkat.
Beli saat semua orang serakah & premi murah.
Sederhana saat Anda melihatnya.
Tidak mungkin tidak melihatnya setelah Anda melakukannya...

Satu angka memprediksi ke mana arah saham dalam jangka panjang.
(Kebanyakan orang sama sekali mengabaikannya)
EPS naik & ke kanan berarti saham hampir selalu mengikuti.
Aksi harga jangka pendek hanyalah noise yang berada di atas tren tersebut.
Inilah sebabnya saya menjual put pada perusahaan hebat dengan pertumbuhan laba yang kuat & masuk pada level valuasi yang baik untuk memulai.
Jangan biarkan volatilitas jangka pendek mengguncang posisi jangka panjang yang hebat.

Sistem yang saya gunakan untuk mengalahkan pasar dalam bahasa Inggris yang sederhana.
(Itu saja)
Langkah 1. Bangun dasar Anda di VOO & Q. Itu adalah fondasi dan jaminan Anda.
Langkah 2. Jual opsi put yang diamankan portofolio selama lebih dari 1 tahun pada perusahaan dengan keyakinan tinggi yang mendekati nilai intrinsik saja.
Langkah 3. Ambil setiap dolar dari premi dan masukkan ke dalam LEAPS & saham. Jangan pernah membiarkannya tetap sebagai kas.
Investasikan kembali semuanya dan biarkan bunga majemuk bekerja.
Jaga rasio agar Anda tidak hanya mampu bertahan dari crash mendalam 50%+, tetapi

Pasar bullish saya menang.
Pasar bearish saya menang.
Itulah inti dari membangun sistem yang nyata.
Pasar bullish berarti dasar aset mengapresiasi & Opsi menambahkan sedikit keuntungan.
.
Pasar bearish berarti saham diskon & IV yang meningkat membuat premi put menjadi lebih besar.
Pasar datar berarti pendapatan dari premi tercapai setiap kali saya menjual put.
Sistem ini tidak memerlukan pasar melakukan hal tertentu setiap hari.
Itulah ciri sistem yang nyata.
Selalu diposisikan untuk menang.