Analisis pasar Aset Kripto terbaru dari Gate (28 Oktober): Bitcoin 114.000 pertempuran antara bullish dan bearish, volume transaksi Ethereum melampaui BTC

Analisis pasar Aset Kripto Gate pada 28 Oktober menunjukkan bahwa volume perdagangan spot Ether (ETH) melampaui Bitcoin (BTC), dengan volume harian mencapai 8,18 miliar dolar AS, menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam aktivitas ekosistem. Harga Bitcoin saat ini sekitar 114.000 dolar AS, dengan jumlah koin yang dipegang oleh perusahaan publik melampaui 1 juta. Indeks ketakutan dan keserakahan Aset Kripto berada di angka 51, yang menunjukkan zona netral.

Bitcoin 11.4 ribu pertempuran antara long dan short, institusi memegang koin lebih dari satu juta

(sumber: CoinMarketCap)

Harga Bitcoin saat ini sekitar 114 ribu dolar AS, dengan kenaikan 24 jam +0,16%, dan volume perdagangan 24 jam sebesar 12,97 miliar dolar AS. Ciri utama adalah investasi institusi yang berkelanjutan, jumlah koin yang dimiliki perusahaan publik telah melampaui 1 juta. Tonggak ini menunjukkan bahwa adopsi tingkat perusahaan sedang mempercepat, semakin banyak perusahaan publik yang memasukkan Bitcoin ke dalam neraca mereka sebagai aset cadangan.

100 juta koin Bitcoin setara dengan sekitar 5% dari total pasokan yang beredar, dengan kapitalisasi pasar yang melebihi 1140 miliar dolar AS berdasarkan harga saat ini. Kepemilikan institusi dalam skala besar ini memberikan dukungan kuat bagi harga Bitcoin, karena perusahaan publik biasanya adalah pemegang jangka panjang dan tidak akan panik menjual karena fluktuasi jangka pendek. Dari segi teknis, BTC berfluktuasi dan mengkonsolidasikan di sekitar 11 juta dolar, dengan peningkatan pertaruhan antara bullish dan bearish. Rentang harga ini mungkin merupakan fase akumulasi sebelum kenaikan baru, atau mungkin titik awal untuk penarikan setelah konsolidasi di level tinggi.

Dari segi Volume Perdagangan, meskipun volume harian BTC sebesar 12.97 miliar USD telah dilewati oleh ETH, namun tetap bertahan pada level tinggi, menunjukkan bahwa aktivitas pasar tidak berkurang. Likuiditas koin utama baik, harga relatif stabil, dengan fluktuasi dalam 24 jam hanya 0.16%, dan selisih harga jual beli sangat kecil. Keadaan dengan volatilitas rendah ini disertai dengan volume perdagangan yang tinggi biasanya muncul pada periode tenang sebelum pembentukan tren besar.

BTC Tingkat Teknik Kunci：

Harga Saat Ini: 11,4 ribu dolar

Support Kunci: 110.000 dolar psikologis

Resistensi Kunci: 120.000 dolar

Saran Stop Loss Jangka Pendek: ±5% (10,83 ribu hingga 11,97 ribu dolar AS)

ETH perdagangan spot volume historis melampaui BTC

Harga Ethereum saat ini adalah 4.131 USD, dengan kenaikan 24 jam +0,26%, dan volume perdagangan 24 jam sebesar 8,18 miliar USD. Sinyal terpenting dalam analisis pasar aset kripto ini adalah bahwa volume perdagangan spot ETH untuk pertama kalinya melampaui BTC, yang merupakan tonggak sejarah penting dalam pasar aset kripto. Selama ini, Bitcoin selalu menduduki puncak volume perdagangan, dan melampaui volume perdagangan Ethereum menunjukkan bahwa aktivitas ekosistemnya sedang meningkat pesat.

Perkembangan ini bukan kebetulan. Ekosistem Ethereum baru-baru ini mengalami beberapa perkembangan signifikan, termasuk kematangan solusi Layer-2, inovasi berkelanjutan dalam protokol DeFi, serta pemulihan pasar NFT. Yang lebih penting, investor institusi sedang meningkatkan alokasi mereka terhadap Ethereum, mengakui nilai jangka panjangnya sebagai “komputer dunia”. ETH berfluktuasi di sekitar 4.300 dolar, dengan pasar memperhatikan aliran dana bulan September; jika bisa menembus level resistensi ini, mungkin akan membuka siklus kenaikan baru.

Secara teknis, fluktuasi harga ETH dalam 24 jam hanya 0,26%, menunjukkan bahwa harga relatif stabil. Kedalaman perdagangan cukup, spread antara harga beli dan jual sangat kecil, dan kesehatan likuiditas baik. Stabilitas ini, bersama dengan volume perdagangan yang memecahkan rekor, menunjukkan bahwa sejumlah besar dana institusi sedang memasuki pasar dengan teratur, bukan perdagangan spekulatif dari ritel. Untuk analisis pasar Aset Kripto, ini adalah sinyal yang sangat bullish.

Kenaikan tajam koin tiruan menunjukkan peningkatan emosi spekulatif

CATDOG 24 jam naik +42,24%, volume 20 ribu dolar, ditandai dengan volatilitas tinggi dan spekulatif. Fluktuasi tajam dari koin kecil ini biasanya dianggap sebagai sinyal meningkatnya selera risiko pasar dalam analisis pasar aset kripto. Ketika investor bersedia mengejar koin sampingan dengan risiko tinggi dan imbal hasil tinggi, itu menunjukkan bahwa sentimen pasar secara keseluruhan cenderung serakah.

OL 24 jam mengalami kenaikan +27.3%, volume perdagangan 71 ribu dolar AS, ditandai dengan proyek nilai data, dan meningkatnya perhatian komunitas. Dibandingkan dengan sifat spekulatif murni CATDOG, OL setidaknya memiliki narasi yang didukung oleh nilai data, dan volume perdagangan 71 ribu dolar AS juga menunjukkan likuiditasnya lebih baik daripada yang sebelumnya. FLOCK3S 24 jam mengalami kenaikan +23.03%, volume perdagangan 7 ribu dolar AS, ditandai dengan alat perdagangan dengan leverage, yang fluktuatif.

Tiga koin palsu ini memiliki kesamaan yaitu kenaikan harga yang luar biasa namun volume perdagangan yang sangat kecil, menunjukkan bahwa harga mereka mudah dimanipulasi oleh sejumlah kecil dana. Bagi investor ritel, aset semacam ini memiliki risiko yang sangat tinggi, sehingga tidak disarankan untuk berinvestasi dengan jumlah besar. Namun, kenaikan kolektif mereka memang mencerminkan peningkatan sentimen spekulatif di pasar, yang sering kali menjadi tanda fase percepatan pasar bullish.

Indeks Ketakutan dan Keserakahan 51, netral cenderung optimis hati-hati

Indikator teknis menunjukkan bahwa indeks ketakutan dan keserakahan berada di angka 51, berada di rentang netral. Bacaan ini berarti bahwa pasar tidak mengalami kepanikan berlebihan maupun keserakahan ekstrem, emosi investor relatif rasional. Sentimen pasar cenderung optimis hati-hati, dan volatilitas berada dalam batas yang dapat dikendalikan. Kondisi keseimbangan ini biasanya dianggap sebagai lingkungan pasar yang sehat dalam analisis pergerakan harga aset kripto.

Penilaian kesehatan likuiditas menunjukkan bahwa likuiditas koin utama baik, dengan volume perdagangan harian BTC dan ETH masing-masing melebihi 12,9 miliar dan 8,1 miliar dolar AS. Harga relatif stabil, dengan fluktuasi 24 jam keduanya berada di bawah 1%. Kedalaman perdagangan cukup, dengan selisih harga beli dan jual sangat kecil. Indikator-indikator ini bersama-sama mengonfirmasi kondisi kesehatan pasar saat ini.

strategi investasi: pasar bergejolak sebagai utama, pasar bullish sebagai pendukung

Saran strategi operasi jangka pendek, waktu masuk di sekitar BTC 110.000 dolar AS, di sekitar ETH 4.100 dolar AS. Untuk pengaturan take profit dan stop loss, atur BTC ±5% stop loss, ETH ±7% stop loss. Dalam manajemen posisi, BTC 50%, ETH 30%, dan uang tunai 20%. Klasifikasi risiko adalah risiko sedang.

Penilaian tren untuk penempatan investasi jangka menengah adalah bullish dengan hati-hati. Rekomendasi alokasi adalah 60% BTC dan 40% ETH. Titik kunci yang perlu diperhatikan adalah perkembangan regulasi SEC. Analisis skenario menunjukkan bahwa dalam situasi bull market, alokasi koin utama harus ditingkatkan, sementara dalam situasi bear market, harus menjaga likuiditas yang cukup.

Dalam hal prospek pasar, probabilitas bull market adalah 40%, probabilitas pasar sideways adalah 50%, dan probabilitas bear market adalah 10%. Prediksi ini menunjukkan bahwa skenario yang paling mungkin di masa depan adalah konsolidasi sideways, diikuti oleh kelanjutan bull market, dengan probabilitas bear market yang paling rendah. Bagi para investor, ini berarti mereka harus mengadopsi strategi yang lebih defensif dengan dukungan serangan.

Identifikasi risiko inti mencakup: risiko sistemik yang berasal dari ketidakpastian ekonomi global, risiko koin individu yang berasal dari perubahan kebijakan regulasi, risiko likuiditas yang berasal dari kejadian pasar yang tiba-tiba, dan risiko regulasi yang berasal dari kebijakan regulasi potensial SEC. Faktor-faktor risiko ini mengingatkan investor bahwa bahkan dalam lingkungan pasar yang relatif stabil, mereka harus tetap waspada terhadap risiko dan mengontrol posisi secara wajar.