Memikirkan tentang apa yang harus dilakukan dengan saham MediPal Holding Anda, atau mungkin melihatnya untuk pertama kalinya? Anda tidak sendirian. Saham ini secara perlahan telah mendapatkan momentum, dengan lonjakan 13,4% dari awal tahun hingga saat ini dan kenaikan yang signifikan sebesar 54,0% selama tiga tahun terakhir. Bahkan dibandingkan dengan pengembalian lima tahun sebesar 43,3%, aksi terbaru menonjol dan mengisyaratkan adanya perubahan dalam cara investor memandang pertumbuhannya dan risikonya.
Akhir-akhir ini, para pengamat pasar mengaitkan beberapa pergerakan positif ini dengan perbaikan yang lebih luas di sektor kesehatan dan meningkatnya permintaan untuk distribusi farmasi yang efisien. Tidak ada "momen headline" yang mendorong harga naik, tetapi berita yang stabil tentang ketahanan sektor mungkin membantu narasi saham ini menarik perhatian.
Bagi siapa saja yang mempertimbangkan langkah selanjutnya, pertanyaan yang sebenarnya adalah nilai dan apakah MediPal undervalued pada penutupan terbarunya di 2701.5. Skor valuasi kami untuk perusahaan ini adalah 4 dari kemungkinan 6, berdasarkan beberapa pemeriksaan untuk undervaluation. Itu adalah penampilan yang kuat, menunjukkan bahwa saham mungkin masih memiliki ruang untuk bergerak.
Mari kita uraikan metode penilaian mana yang memberikan gambaran paling jelas dan menunjukkan bagaimana MediPal dibandingkan. Dan tetap disini, karena ada cara yang lebih mendalam untuk mengukur nilai yang melampaui buku pegangan analis biasa.
Mengapa MediPal Holding tertinggal dari rekan-rekannya
Pendekatan 1: MediPal Holding Arus Kas Diskonto (DCF) Analisis
Model Arus Kas Diskonto (DCF) memperkirakan nilai intrinsik sebuah perusahaan dengan memproyeksikan arus kas masa depannya dan mendiskontokannya kembali ke nilai saat ini. Pendekatan ini berusaha menjawab berapa sebenarnya nilai perusahaan tersebut, berdasarkan kas yang diharapkan dihasilkan seiring berjalannya waktu.
Untuk Holding MediPal, model DCF dimulai dengan Arus Kas Bebas (FCF) saat ini sebesar ¥45 Miliar. Perkiraan analis tersedia untuk beberapa tahun ke depan, dengan FCF diperkirakan meningkat menjadi sekitar ¥45,8 Miliar pada tahun 2028. Di luar itu, proyeksi lebih lanjut berdasarkan tren dan masukan analis menunjukkan penurunan bertahap, mencapai sekitar ¥24 Miliar pada tahun 2035. Semua angka dalam yen Jepang, mencerminkan baik perkiraan analis maupun ekstrapolasi yang wajar untuk tahun-tahun yang jauh.
Model DCF ini menghasilkan nilai intrinsik estimasi sebesar ¥3,194 per saham. Dibandingkan dengan harga penutupan terbaru sebesar ¥2,701.5, ini menunjukkan bahwa MediPal Holding diperdagangkan dengan diskon 15.4% terhadap nilai wajar yang dihitung.
Intinya: menurut analisis DCF, MediPal Holding tampak undervalue dan dapat menawarkan potensi keuntungan menarik bagi investor yang mencari nilai di sektor tersebut.
Hasil: DINILAI RENDAH
Pergilah ke bagian Penilaian dalam Laporan Perusahaan kami untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana kami sampai pada Nilai Wajar ini untuk MediPal Holding.
Cerita Berlanjut 7459 Arus Kas Diskonto per Sep 2025 Analisis Arus Kas Diskonto (DCF) kami menunjukkan bahwa MediPal Holding undervalued sebesar 15,4%. Lacak ini di daftar pantauan atau portofolio Anda, atau temukan lebih banyak saham yang undervalued.
Pendekatan 2: Harga MediPal Holding vs Pendapatan
Untuk perusahaan yang menguntungkan seperti MediPal Holding, rasio Price-to-Earnings (PE) adalah salah satu alat penilaian yang paling banyak digunakan. Metrik ini memberi tahu investor berapa banyak yang mereka bayar untuk setiap yen dari pendapatan perusahaan, sehingga sangat relevan saat menilai bisnis dengan keuntungan yang stabil dan posisi pasar yang mapan.
Apa yang dihitung sebagai rasio PE yang "normal" atau "adil" dapat berbeda. Sebuah perusahaan dengan prospek pertumbuhan yang lebih tinggi atau risiko yang lebih rendah biasanya akan mendapatkan kelipatan yang lebih tinggi. Sentimen pasar, margin keuntungan, dan bahkan prospek industri yang lebih luas semuanya berperan dalam apa yang bersedia dibayar investor untuk pendapatan.
Saat ini, Holding MediPal diperdagangkan pada rasio PE sebesar 13,6x. Sebagai perbandingan, rata-rata PE untuk rekan-rekannya di sektor kesehatan adalah 14,8x, dan rata-rata industri secara keseluruhan adalah 14,9x. Angka-angka ini menunjukkan bahwa MediPal dinilai sedikit di bawah baik kompetisi langsungnya maupun ruang kesehatan yang lebih besar.
Simply Wall St menawarkan perspektif tambahan dengan "Fair Ratio" miliknya. Tolok ukur khusus ini mempertimbangkan tidak hanya data rekan dan industri, tetapi juga tingkat pertumbuhan spesifik MediPal, margin keuntungan, risiko, dan kapitalisasi pasar. Alih-alih menggunakan pendekatan "satu ukuran untuk semua", Fair Ratio memberikan gambaran yang lebih akurat tentang nilai intrinsik yang disesuaikan dengan situasi nyata perusahaan.
Untuk MediPal, Rasio Adil dinilai pada 17,9x. Dengan PE saat ini di 13,6x, terdapat celah yang cukup besar, menunjukkan bahwa saham diperdagangkan pada diskon yang berarti dibandingkan dengan apa yang akan dianggap adil berdasarkan semua metrik yang tersedia.
Hasil: TIDAK DINILAI SECUKUPNYA
TSE:7459 Rasio PE per Sep 2025 Rasio PE menceritakan satu kisah, tetapi bagaimana jika peluang sebenarnya terletak di tempat lain? Temukan perusahaan di mana orang dalam bertaruh besar pada pertumbuhan yang eksplosif.
Tingkatkan Pengambilan Keputusan Anda: Pilih Narasi Holding MediPal Anda
Sebelumnya kami menyebutkan bahwa ada cara yang lebih baik untuk memahami valuasi, jadi izinkan kami memperkenalkan Anda pada Narasi. Narasi adalah cerita Anda di balik angka-angka. Di sinilah Anda menghubungkan perspektif Anda tentang perusahaan dengan proyeksi keuangan tertentu, dan pada akhirnya, dengan perkiraan nilai wajar Anda sendiri. Dengan Narasi, Anda memutuskan apa yang Anda percayai tentang pendapatan, laba, dan margin masa depan MediPal Holdings, dan alat ini menerjemahkan asumsi Anda menjadi perkiraan nilai wajar yang disesuaikan.
Narasi mudah digunakan dan dapat diakses langsung di halaman Komunitas platform Simply Wall St, di mana jutaan investor berbagi dan memperbarui pandangan mereka. Dengan menghubungkan cerita perusahaan dengan proyeksi keuangan dan harga, Narasi membantu Anda membandingkan nilai wajar yang Anda hitung dengan harga pasar saat ini, sehingga memudahkan untuk memutuskan kapan harus membeli atau menjual.
Narasi diperbarui secara otomatis saat data atau berita baru masuk, menjaga estimasi Anda tetap tepat waktu dan relevan. Misalnya, seorang investor mungkin melihat MediPal Holding sebagai harga yang wajar hanya ketika diperdagangkan di atas ¥3.500, sementara yang lain percaya bahwa itu hanya menjadi tawaran yang bagus di bawah ¥2.400. Dengan Narasi, Anda diperlengkapi untuk membuat keputusan berdasarkan pandangan Anda sendiri yang terinformasi, bukan hanya rasio sederhana.
Apakah Anda pikir ada lebih banyak cerita untuk MediPal Holding? Buatlah Narasi Anda sendiri untuk memberi tahu Komunitas!
TSE:7459 Sejarah Pendapatan & Pendapatan per Sep 2025 Artikel ini oleh Simply Wall St bersifat umum. Kami memberikan komentar berdasarkan data historis dan perkiraan analis hanya dengan menggunakan metodologi yang tidak bias dan artikel kami tidak dimaksudkan sebagai nasihat keuangan. Ini tidak merupakan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham mana pun, dan tidak mempertimbangkan tujuan Anda, atau situasi keuangan Anda. Kami bertujuan untuk memberikan analisis yang berfokus pada jangka panjang yang didorong oleh data fundamental. Perhatikan bahwa analisis kami mungkin tidak mempertimbangkan pengumuman perusahaan sensitif harga terbaru atau materi kualitatif. Simply Wall St tidak memiliki posisi dalam saham mana pun yang disebutkan.
Perusahaan yang dibahas dalam artikel ini termasuk 7459.
Apakah Anda memiliki umpan balik tentang artikel ini? Khawatir tentang kontennya? Hubungi kami langsung.Sebagai alternatif, kirim email ke editorial-team@simplywallst.com
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Apakah MediPal Holding Masih Menawarkan Potensi Pertumbuhan Setelah Kenaikan Harga Sahamnya Sebesar 13% di 2025?
Memikirkan tentang apa yang harus dilakukan dengan saham MediPal Holding Anda, atau mungkin melihatnya untuk pertama kalinya? Anda tidak sendirian. Saham ini secara perlahan telah mendapatkan momentum, dengan lonjakan 13,4% dari awal tahun hingga saat ini dan kenaikan yang signifikan sebesar 54,0% selama tiga tahun terakhir. Bahkan dibandingkan dengan pengembalian lima tahun sebesar 43,3%, aksi terbaru menonjol dan mengisyaratkan adanya perubahan dalam cara investor memandang pertumbuhannya dan risikonya.
Akhir-akhir ini, para pengamat pasar mengaitkan beberapa pergerakan positif ini dengan perbaikan yang lebih luas di sektor kesehatan dan meningkatnya permintaan untuk distribusi farmasi yang efisien. Tidak ada "momen headline" yang mendorong harga naik, tetapi berita yang stabil tentang ketahanan sektor mungkin membantu narasi saham ini menarik perhatian.
Bagi siapa saja yang mempertimbangkan langkah selanjutnya, pertanyaan yang sebenarnya adalah nilai dan apakah MediPal undervalued pada penutupan terbarunya di 2701.5. Skor valuasi kami untuk perusahaan ini adalah 4 dari kemungkinan 6, berdasarkan beberapa pemeriksaan untuk undervaluation. Itu adalah penampilan yang kuat, menunjukkan bahwa saham mungkin masih memiliki ruang untuk bergerak.
Mari kita uraikan metode penilaian mana yang memberikan gambaran paling jelas dan menunjukkan bagaimana MediPal dibandingkan. Dan tetap disini, karena ada cara yang lebih mendalam untuk mengukur nilai yang melampaui buku pegangan analis biasa.
Mengapa MediPal Holding tertinggal dari rekan-rekannya
Pendekatan 1: MediPal Holding Arus Kas Diskonto (DCF) Analisis
Model Arus Kas Diskonto (DCF) memperkirakan nilai intrinsik sebuah perusahaan dengan memproyeksikan arus kas masa depannya dan mendiskontokannya kembali ke nilai saat ini. Pendekatan ini berusaha menjawab berapa sebenarnya nilai perusahaan tersebut, berdasarkan kas yang diharapkan dihasilkan seiring berjalannya waktu.
Untuk Holding MediPal, model DCF dimulai dengan Arus Kas Bebas (FCF) saat ini sebesar ¥45 Miliar. Perkiraan analis tersedia untuk beberapa tahun ke depan, dengan FCF diperkirakan meningkat menjadi sekitar ¥45,8 Miliar pada tahun 2028. Di luar itu, proyeksi lebih lanjut berdasarkan tren dan masukan analis menunjukkan penurunan bertahap, mencapai sekitar ¥24 Miliar pada tahun 2035. Semua angka dalam yen Jepang, mencerminkan baik perkiraan analis maupun ekstrapolasi yang wajar untuk tahun-tahun yang jauh.
Model DCF ini menghasilkan nilai intrinsik estimasi sebesar ¥3,194 per saham. Dibandingkan dengan harga penutupan terbaru sebesar ¥2,701.5, ini menunjukkan bahwa MediPal Holding diperdagangkan dengan diskon 15.4% terhadap nilai wajar yang dihitung.
Intinya: menurut analisis DCF, MediPal Holding tampak undervalue dan dapat menawarkan potensi keuntungan menarik bagi investor yang mencari nilai di sektor tersebut.
Hasil: DINILAI RENDAH
Pergilah ke bagian Penilaian dalam Laporan Perusahaan kami untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana kami sampai pada Nilai Wajar ini untuk MediPal Holding.
Cerita Berlanjut 7459 Arus Kas Diskonto per Sep 2025 Analisis Arus Kas Diskonto (DCF) kami menunjukkan bahwa MediPal Holding undervalued sebesar 15,4%. Lacak ini di daftar pantauan atau portofolio Anda, atau temukan lebih banyak saham yang undervalued.
Pendekatan 2: Harga MediPal Holding vs Pendapatan
Untuk perusahaan yang menguntungkan seperti MediPal Holding, rasio Price-to-Earnings (PE) adalah salah satu alat penilaian yang paling banyak digunakan. Metrik ini memberi tahu investor berapa banyak yang mereka bayar untuk setiap yen dari pendapatan perusahaan, sehingga sangat relevan saat menilai bisnis dengan keuntungan yang stabil dan posisi pasar yang mapan.
Apa yang dihitung sebagai rasio PE yang "normal" atau "adil" dapat berbeda. Sebuah perusahaan dengan prospek pertumbuhan yang lebih tinggi atau risiko yang lebih rendah biasanya akan mendapatkan kelipatan yang lebih tinggi. Sentimen pasar, margin keuntungan, dan bahkan prospek industri yang lebih luas semuanya berperan dalam apa yang bersedia dibayar investor untuk pendapatan.
Saat ini, Holding MediPal diperdagangkan pada rasio PE sebesar 13,6x. Sebagai perbandingan, rata-rata PE untuk rekan-rekannya di sektor kesehatan adalah 14,8x, dan rata-rata industri secara keseluruhan adalah 14,9x. Angka-angka ini menunjukkan bahwa MediPal dinilai sedikit di bawah baik kompetisi langsungnya maupun ruang kesehatan yang lebih besar.
Simply Wall St menawarkan perspektif tambahan dengan "Fair Ratio" miliknya. Tolok ukur khusus ini mempertimbangkan tidak hanya data rekan dan industri, tetapi juga tingkat pertumbuhan spesifik MediPal, margin keuntungan, risiko, dan kapitalisasi pasar. Alih-alih menggunakan pendekatan "satu ukuran untuk semua", Fair Ratio memberikan gambaran yang lebih akurat tentang nilai intrinsik yang disesuaikan dengan situasi nyata perusahaan.
Untuk MediPal, Rasio Adil dinilai pada 17,9x. Dengan PE saat ini di 13,6x, terdapat celah yang cukup besar, menunjukkan bahwa saham diperdagangkan pada diskon yang berarti dibandingkan dengan apa yang akan dianggap adil berdasarkan semua metrik yang tersedia.
Hasil: TIDAK DINILAI SECUKUPNYA
TSE:7459 Rasio PE per Sep 2025 Rasio PE menceritakan satu kisah, tetapi bagaimana jika peluang sebenarnya terletak di tempat lain? Temukan perusahaan di mana orang dalam bertaruh besar pada pertumbuhan yang eksplosif.
Tingkatkan Pengambilan Keputusan Anda: Pilih Narasi Holding MediPal Anda
Sebelumnya kami menyebutkan bahwa ada cara yang lebih baik untuk memahami valuasi, jadi izinkan kami memperkenalkan Anda pada Narasi. Narasi adalah cerita Anda di balik angka-angka. Di sinilah Anda menghubungkan perspektif Anda tentang perusahaan dengan proyeksi keuangan tertentu, dan pada akhirnya, dengan perkiraan nilai wajar Anda sendiri. Dengan Narasi, Anda memutuskan apa yang Anda percayai tentang pendapatan, laba, dan margin masa depan MediPal Holdings, dan alat ini menerjemahkan asumsi Anda menjadi perkiraan nilai wajar yang disesuaikan.
Narasi mudah digunakan dan dapat diakses langsung di halaman Komunitas platform Simply Wall St, di mana jutaan investor berbagi dan memperbarui pandangan mereka. Dengan menghubungkan cerita perusahaan dengan proyeksi keuangan dan harga, Narasi membantu Anda membandingkan nilai wajar yang Anda hitung dengan harga pasar saat ini, sehingga memudahkan untuk memutuskan kapan harus membeli atau menjual.
Narasi diperbarui secara otomatis saat data atau berita baru masuk, menjaga estimasi Anda tetap tepat waktu dan relevan. Misalnya, seorang investor mungkin melihat MediPal Holding sebagai harga yang wajar hanya ketika diperdagangkan di atas ¥3.500, sementara yang lain percaya bahwa itu hanya menjadi tawaran yang bagus di bawah ¥2.400. Dengan Narasi, Anda diperlengkapi untuk membuat keputusan berdasarkan pandangan Anda sendiri yang terinformasi, bukan hanya rasio sederhana.
Apakah Anda pikir ada lebih banyak cerita untuk MediPal Holding? Buatlah Narasi Anda sendiri untuk memberi tahu Komunitas!
TSE:7459 Sejarah Pendapatan & Pendapatan per Sep 2025 Artikel ini oleh Simply Wall St bersifat umum. Kami memberikan komentar berdasarkan data historis dan perkiraan analis hanya dengan menggunakan metodologi yang tidak bias dan artikel kami tidak dimaksudkan sebagai nasihat keuangan. Ini tidak merupakan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham mana pun, dan tidak mempertimbangkan tujuan Anda, atau situasi keuangan Anda. Kami bertujuan untuk memberikan analisis yang berfokus pada jangka panjang yang didorong oleh data fundamental. Perhatikan bahwa analisis kami mungkin tidak mempertimbangkan pengumuman perusahaan sensitif harga terbaru atau materi kualitatif. Simply Wall St tidak memiliki posisi dalam saham mana pun yang disebutkan.
Perusahaan yang dibahas dalam artikel ini termasuk 7459.
Apakah Anda memiliki umpan balik tentang artikel ini? Khawatir tentang kontennya? Hubungi kami langsung. Sebagai alternatif, kirim email ke editorial-team@simplywallst.com
Lihat Komentar