Choix de structure dans la poursuite de la consolidation : jeu de plage du Bitcoin et opportunités de vagues HYPE | Analyse exclusive

null

Bonjour, je suis votre vieil ami, l’analyste de marché invité d’Odaily, Cody. Aujourd’hui, c’est le septième jour du premier mois lunaire, et les vacances du Nouvel An chinois touchent presque à leur fin.

D’après la performance du marché, la tendance de cette semaine est similaire à celle analysée dans notre précédent article : un rythme lent, principalement en consolidation, sans fluctuations directionnelles évidentes.

Bitcoin a principalement évolué dans la fourchette de 65 500 à 70 000 dollars au cours de la semaine dernière, la structure globale des prix restant en consolidation, sans rupture claire de la résistance supérieure ni signe de faiblesse accrue en volume vers le bas.

Dans ce contexte, il est plus pertinent cette semaine de ne pas se précipiter pour juger de la direction de la tendance, mais d’observer les changements dans la structure à l’intérieur de la zone de consolidation.

C’est justement à cette étape de ralentissement du rythme des actifs principaux que nous pouvons élargir notre regard vers certains actifs dont la structure est relativement indépendante.

Ainsi, dans cet article, nous introduirons pour la première fois une nouvelle analyse de crypto-monnaie : HYPE, en combinant les résultats d’une opération courte précédente, en décomposant sa position actuelle et ses opportunités de trading potentielles du point de vue de la structure journalière et des vagues.

Résumé des points clés du rapport hebdomadaire :

• Validation de l’efficacité de la stratégie à court terme : En raison du fait que le prix du Bitcoin n’a pas atteint la zone de pression anticipée, aucune opération à court terme n’a été effectuée la semaine dernière conformément à la discipline stratégique.

• Validation de l’efficacité de la stratégie à moyen terme : La semaine dernière, Bitcoin a suivi la stratégie médiane établie, en maintenant une position short achetée à 89 000 dollars (levier 1), avec un profit de environ 24,01 % à la clôture, le maximum étant d’environ 32,58 %.

• Validation du point de vue principal à court terme : La semaine dernière, Bitcoin a oscillé entre 65 500 et 70 000 dollars. La tendance actuelle correspond à notre prévision précédente d’une fourchette de consolidation.

• HYPE : Analyse de la structure et opportunités de trading à court terme (voir figure 1 pour détails).

Nous reviendrons en détail sur la prévision du marché, l’exécution de la stratégie et le processus de trading spécifique.

1. Analyse de la structure de HYPE et revue des opérations à court terme :

Graphique journalier de HYPE

Figure 1

1. Cadre structurel au niveau journalier (voir figure 1)

Depuis que HYPE s’est stabilisé autour de 20,46 dollars le 21 janvier 2026, il a entamé une tendance haussière indépendante en consolidation. Actuellement, le prix a confirmé la rupture de la ligne de tendance baissière à long terme reliant le sommet de septembre 2025 (environ 59,48 dollars) et celui d’octobre 2025 (environ 50,17 dollars), ce qui pourrait indiquer une possible inversion de la structure baissière précédente.

La structure journalière peut être initialement décomposée comme suit (en se basant sur la tendance après le 21 janvier) :

• Onde I (onde motrice) : du 21 janvier (20,46 dollars) au 3 février (38,41 dollars), formant une impulsion haussière.

• Signal de fin d’onde I : Analyse par modèle quantitatif autonome, indiquant à la fin de l’onde I (vers le 21 janvier) :

• Modèle de dynamique : divergence de dynamique signalée.

• Modèle d’humeur : alerte de creux (barre blanche dans le graphique).

La superposition de ces signaux renforce la prévision d’un creux important à 20,46 dollars le 21 janvier.

• Onde II (correction) : du 3 février (38,41 dollars) à aujourd’hui, correction de l’onde I.

• Analyse des conditions clés pour la confirmation de l’onde III :

• Signaux de confirmation du début de l’onde III :

a. Si le prix ne baisse pas en dessous du creux du 19 février à 27,73 dollars, ce point peut être considéré comme la fin de l’onde II et le début de l’onde III.

b. Si le prix baisse en dessous de 27,73 dollars mais reste au-dessus du creux du 21 janvier à 20,46 dollars, cela indique que le marché n’a fait que prolonger l’onde II, et l’onde III pourrait ne pas encore avoir commencé, nécessitant une nouvelle recherche de signal de fond.

• Signaux de confirmation du sommet de l’onde III :

L’onde III doit dépasser le sommet de l’onde I à 38,41 dollars. La confirmation d’une tendance haussière ne peut intervenir qu’après une rupture claire de ce sommet, sinon il s’agit probablement d’une consolidation ou d’une reprise dans une structure baissière.

2. Opération courte sur HYPE (levier 1, achat long)

• Décision d’ouverture : suite à la correction après la première impulsion sur l’intervalle d’une heure, et après la première correction du modèle de dynamique ayant franchi la zéro, avec le prix au-dessus d’une zone de support clé.

• Décision de clôture : clôture proche de la résistance technique à 30,97 dollars.

• Résumé de la transaction : cette opération a permis de capter avec succès la vague de rebond à l’échelle horaire, avec un profit d’environ 4,71 %.

2. Poursuite de la consolidation du marché Bitcoin : (16.02 – 22.02)

3. Récapitulatif de la stratégie à court terme :

Le prix du Bitcoin n’ayant pas atteint la zone de pression clé prévue la semaine dernière, et les modèles quantitatifs de dynamique et de différentiel de prix n’ayant pas déclenché de signal de sommet, nous avons strictement respecté la stratégie initiale, sans ouverture de position la semaine dernière.

2. Récapitulatif de la stratégie à moyen terme :

Stratégie médiane : maintien de 60 % de positions short achetées autour de 89 000 dollars, avec un profit de 24,01 % à la clôture de la semaine dernière.

3. Points clés de la semaine dernière :

Zone de résistance : 72 000 à 74 500 dollars

Zone de support : autour de 65 000 dollars

3. Analyse des indicateurs techniques du Bitcoin : approche multi-modèles et multidimensionnelle

En combinant l’analyse du marché, l’auteur s’appuie sur un système de trading autonome, utilisant plusieurs modèles et dimensions pour une analyse approfondie.

1. Comme illustré (figure 2), à partir du graphique hebdomadaire :

Graphique hebdomadaire de Bitcoin (modèle de dynamique + modèle d’humeur)

Figure 2

• Modèle de dynamique : indicateurs techniques montrant une baisse synchronisée de la dynamique, avec des barres d’énergie négative qui s’amplifient depuis 4 semaines, sans divergence de dynamique.

Le modèle indique : indice de baisse du prix : élevé.

• Modèle d’humeur : la ligne d’humeur bleue à 27, avec une intensité nulle ; la ligne d’humeur violette à 10, également nulle, avec un sommet à 0. Cela suggère que le marché n’est pas encore en état de panique ou de survente.

Indicateur d’humeur : indice de support au bas du prix : neutre.

• Modèle de surveillance numérique : aucun signal de fond numérique détecté.

Signaux de fond numérique : aucun signal de fond détecté ; la dernière bougie hebdomadaire a clôturé avec une baisse d’environ 1,73 %. Le marché montre une tendance de « points hauts en baisse, points bas en hausse » depuis trois semaines, formant une configuration convergente.

Ces données indiquent : tendance baissière hebdomadaire, avec une amplitude de baisse réduite, suggérant une phase de consolidation ou de reprise dans une tendance baissière.

2. Comme illustré (figure 3), à partir du graphique journalier :

Graphique journalier de Bitcoin (modèle de dynamique + modèle d’humeur)

Figure 3

• Modèle de dynamique : la semaine dernière, le marché a présenté une consolidation étroite. La ligne de dynamique, après avoir formé un « croisement doré » sous la zéro, a remonté en synchronisation, avec une augmentation progressive des barres d’énergie positive.

Le modèle indique : la dynamique de rebond haussier se libère, mais il faut surveiller l’évolution de l’énergie.

• Modèle d’humeur : après le déclenchement d’un signal d’alerte de creux dans le modèle d’humeur (point blanc), la ligne d’humeur a commencé à remonter. Actuellement, la ligne bleue à 20, avec une intensité nulle ; la ligne violette à 22, également nulle. Les deux lignes sont presque collées, s’éloignant lentement de la zone de survente.

Indicateur d’humeur : la ligne d’humeur remonte, validant le signal d’alerte de creux ; mais la proximité des deux lignes indique que le marché à moyen et court terme reste peu actif, avec une faiblesse de la force de rebond.

Ces données suggèrent que la tendance baissière sur le graphique journalier n’est pas encore inversée, mais une correction haussière de survente pourrait se poursuivre à court terme.

4. Prévision du marché cette semaine : (23.02 – 01.03)

5. Construction du centre de hausse du Bitcoin (après le creux du 6 février) :

Graphique 4h de Bitcoin

Figure 4

Utilisant le cycle de 4 heures pour le trading :

• Définition du centre : d’après le graphique 4 heures, la probabilité de formation d’un « centre de hausse » est élevée, avec une résistance supérieure vers 72 300 dollars, et un support inférieur vers 65 100 dollars.

• Scénarios et plan d’action :

• Scénario 1 (échec de la rupture) : si le rebond ne parvient pas à dépasser efficacement la limite supérieure du centre (environ 72 300 dollars), le marché restera en consolidation. En termes d’opération : envisager de réduire la position long en cas de rebond.

• Scénario 2 (succès de la rupture) : si le rebond dépasse efficacement la limite supérieure, la tendance haussière sera confirmée. En termes d’opération : maintenir la position long, attendre un signal de clôture.

• Scénario 3 : si le prix chute en dessous du support inférieur du centre (environ 65 100 dollars), il faudra à nouveau tester le support du creux du 6 février.

2. Point de vue principal cette semaine : surveiller la lutte entre acheteurs et vendeurs autour des limites du centre. La stratégie doit rester ferme sur « réduire la position en cas de rebond en haut, gérer le risque ».

3. Niveaux de résistance clés :

• Première zone de résistance : 72 300 – 74 500 dollars (proche du creux d’avril 2025)

• Deuxième zone de résistance : 79 500 – 80 600 dollars (départ de la vague B)

4. Niveaux de support clés :

• Premier support : autour de 65 000 dollars (bas de la précédente figure en chandeliers)

• Deuxième support : 60 000 – 62 500 dollars (proche du creux du 6 février)

• Troisième support : autour de 57 400 dollars (proche de la moyenne mobile sur 210 semaines)

5. Stratégie opérationnelle cette semaine (hors événements imprévus) : (23.02 – 01.03)

6. Stratégie médiane : maintenir 60 % de positions short. En cas de rebond efficace au-dessus de 74 500 dollars, réduire à 40 %.

7. Stratégie à court terme : utiliser 30 % de la position, définir un stop-loss, et rechercher des opportunités de « spread » en fonction des supports et résistances (cycle de 30 ou 60 minutes).

8. Étant donné que la tendance à moyen terme est baissière, la stratégie à court terme doit suivre le principe « suivre la tendance, vendre en haut ». Pour faire face à l’évolution complexe du marché, deux plans A/B sont proposés :

• Plan A : si le prix rebondit vers la limite supérieure du centre (72 300 dollars) :

• Ouverture : déclencher une position short de 15 % lors du signal de résistance, combiné avec le signal de sommet du modèle.

• Gestion du risque : stop initial à 75 500 dollars.

• Clôture : réduire la position en cas de support clé, en suivant le signal du modèle.

• Plan B : si le rebond atteint 74 500 dollars :

• Augmentation : ajouter 15 % de short si le rebond est bloqué et que le modèle signale un sommet.

• Gestion du risque : stop initial à 75 500 dollars.

• Clôture : réduire la position en cas de support, selon le signal.

6. Conseils spéciaux :

7. Lors de l’ouverture : définir immédiatement le stop-loss initial.

8. Lorsqu’un gain de 1 % est atteint : déplacer le stop au prix d’entrée pour assurer la sécurité du capital.

9. Lorsqu’un gain de 2 % est atteint : déplacer le stop au niveau de 1 % de profit.

10. Suivi continu : à chaque gain supplémentaire de 1 %, ajuster le stop en conséquence pour protéger et verrouiller les profits.

Les marchés financiers étant très volatils, toute analyse et stratégie doit être ajustée en temps réel. Les opinions, modèles et stratégies présentés dans cet article sont issus d’une analyse technique personnelle, à usage strictement privé, et ne constituent en aucun cas un conseil d’investissement ou une recommandation. Le marché comporte des risques, investissez prudemment et ne prenez pas de décisions uniquement sur cette base.