Suivi de tendance, stop-loss, take-profit, règles, capacité d'exécution - plateforme d'échange de cryptomonnaies Web3

Je pense que,

Les éléments clés pour réussir une transaction sont : suivre la tendance,

Stop-loss,

Prise de profit,

Règles,

Capacité d’exécution.

Si un trader,

résout efficacement ces cinq éléments essentiels au succès d’une transaction,

et y ajoute des ajustements personnels appropriés,

avec le temps,

son état d’esprit deviendra progressivement plus serein,

sans se réjouir des hausses,

sans se désespérer des baisses,

sans être anxieux face aux ajustements.

I.

Suivre la tendance

La première règle dans « Les Douze Préceptes de Wall Street » est le stop-loss,

je le pensais aussi auparavant.

Mais maintenant,

je pense que cette règle devrait céder la place à suivre la tendance.

Si vous ne savez pas suivre la tendance,

vos opérations seront inévitablement confrontées à de nombreuses pertes.

D’où,

suivre la tendance,

est l’élément le plus important parmi les quatre fondamentaux du trading.

Suivre la tendance,

ces quatre mots simples,

sont connus de chaque trader,

et beaucoup peuvent même en expliquer les raisons.

Mais combien de personnes les comprennent vraiment ? En regardant le résultat réel de la majorité des pertes,

les véritables connaisseurs,

sont rares.

Que ce soit pour le marché dans son ensemble ou pour des actions individuelles,

la tendance est la « colonne vertébrale ».

La formation d’une tendance résulte de l’effet combiné de tous les facteurs,

toute influence d’un seul facteur sur le marché boursier ne peut qu’avoir un impact temporaire et local sur la tendance.

Une fois la tendance formée,

elle se maintiendra pendant plusieurs mois voire plusieurs années,

et ne changera pas facilement.

Par conséquent,

ceux qui suivent la tendance gagnent gros,

ceux qui contre la tendance perdent beaucoup.

Suivre la tendance est la première règle d’or du trading.

Le trader doit avoir sa propre opinion sur la tendance,

sur cette base,

il pourra suivre la tendance.

Je pense maintenant,

qu’atteindre « suivre la tendance »,

nécessite de résoudre les trois problèmes suivants :

1,

Fixez votre cycle de jugement de tendance.

Tout jugement de tendance doit être basé sur une certaine période de trading.

Certains traders analysent en 5 minutes,

d’autres en 30 minutes,

certains en journalier,

d’autres en hebdomadaire.

Différents cycles de temps,

produisent des jugements de tendance différents,

parfois même contradictoires.

Certains livres disent : le cycle court doit obéir au cycle long.

Et moi je pense maintenant,

qu’il n’existe pas de « qui doit obéir à qui » ici,

ni de bon ou de mauvais.

L’essentiel est : le trader doit définir clairement le cycle de jugement de tendance qui lui convient,

sans trop long ou trop court.

2,

Définissez votre méthode de jugement de tendance.

Pour faire un jugement,

il faut une méthode précise comme référence,

et non une décision impulsive.

C’est-à-dire : sur quoi repose la décision de renversement de tendance ? Tant que cette base n’est pas établie,

la tendance actuelle se poursuivra.

Cette méthode de jugement doit être relativement claire,

et pas trop complexe.

Le trading est un art, pas une science,

il n’existe donc pas de méthode « parfaite et précise »,

mais nous devons avoir une méthode pour contraindre et faire référence.

Pour la tendance,

il y a trois principes fondamentaux à souligner,

c’est-à-dire : la formation d’une nouvelle tendance demande du temps,

elle ne peut pas être inversée par une seule longue bougie haussière ou baissière ; une fois établie,

elle se poursuivra pendant un certain temps ; la progression de la tendance est sinueuse,

et non une ligne droite.

Par conséquent,

une méthode de jugement basée sur ces trois principes,

est souvent inefficace face à une inversion en V.

Et parce que la progression de la tendance est sinueuse,

nous devons accepter et tolérer les retracements ou rebonds normaux lors de l’évolution de la tendance.

3,

Adaptez votre stratégie en fonction de l’état de la tendance,

c’est-à-dire comment « suivre » la tendance dans votre opération.

Il existe deux états de tendance : marché haussier ou baissier,

et marché en consolidation.

Ma stratégie principale actuellement : je me concentre sur le trading en tendance,

et évite le marché en consolidation.

Pour le marché boursier,

une tendance baissière doit être absolument,

sans condition, liquidée.

Pour mes opérations futures,

je tends de plus en plus à :

construire des positions longues (ou courtes) au plus bas (ou haut) historique,

puis à tenir patiemment,

jusqu’au renversement de tendance,

en adoptant une approche de trading à grande amplitude.

II.

Stop-loss

Le stop-loss,

aussi important que cela puisse paraître,

ne peut être sous-estimé.

Le terme « stop-loss » peut sembler désagréable,

mais si vous le détestez,

cela indique que votre comportement d’investissement comporte un risque majeur,

tel une bombe à retardement,

qui finira par détruire votre carrière d’investisseur.

Pourquoi devons-nous prévoir un niveau de stop-loss ? Parce que,

chaque décision d’entrée ou de sortie de trade,

est basée sur un avantage probabiliste,

qui n’est jamais de 100%.

Ou,

nous pouvons formuler ainsi : avantage probabiliste de 70~80% + stop-loss = 100%.

Je pense que,

le stop-loss, pour un investisseur,

est une étape essentielle dans une série de processus de gestion,

sans aucune émotion,

même si cela signifie couper une perte importante,

c’est tout à fait naturel.

Ne pas maîtriser le stop-loss,

peut entraîner une grosse perte,

qui anéantira tous les profits accumulés auparavant,

d’où l’importance d’appliquer strictement le stop-loss,

pour survivre à long terme sur le marché.

Apprendre à faire un stop-loss,

est une compétence fondamentale du spéculateur.

Dans le monde de l’investissement américain,

il existe une règle simple de trading,

appelée « la règle du crocodile » : plus la proie lutte,

plus le crocodile récolte.

Supposons qu’un crocodile morde votre pied,

et attend que vous vous débattiez.

Si vous essayez de vous libérer en utilisant votre bras,

sa mâchoire mordra à la fois votre pied et votre bras.

Plus vous luttez,

plus vous vous enfoncez.

Donc,

si un crocodile mord votre pied,

souvenez-vous : votre seule chance de survie est de sacrifier un pied ! En termes de marché,

cette règle signifie : lorsque vous savez que vous avez fait une erreur,

fermez immédiatement votre position ! N’attendez pas,

ne cherchez pas d’excuses,

ne cherchez pas de raisons,

ne vous laissez pas envahir par l’illusion !

Dans le trading,

ne pas vouloir ou ne pas savoir faire un stop-loss,

peut entraîner des conséquences fatales.

Même dans une tendance haussière claire,

une correction forte en cours peut suffire à faire exploser votre compte,

en raison de l’effet de levier.

Le stop-loss n’est pas effrayant,

tant que chaque perte est petite et non une grosse perte.

Ce qui distingue un expert : gestion du risque + capacité à saisir les grandes opportunités.

Il faut souligner que,

le stop-loss doit être basé sur une approche scientifique,

et non arbitraire,

et doit aussi réduire au maximum les opérations de « stop-loss inutile ».

Après tout,

le stop-loss,

entraîne une perte directe de fonds.

De plus,

un bon stop-loss doit accepter,

les erreurs de jugement.

Comprendre le stop-loss, c’est aussi comprendre les erreurs de jugement dans le stop-loss.

Les traders débutants ont du mal à accepter un stop-loss réussi,

ils y tiennent beaucoup.

Les traders intermédiaires, ayant progressé,

peuvent accepter un stop-loss réussi,

mais face à plusieurs échecs,

ils ressentent une forte frustration psychologique,

et peuvent même abandonner le stop-loss,

ce qui mène à une défaite totale.

En réalité,

le stop-loss, en tant qu’opération de clôture,

a deux résultats possibles : succès ou échec.

Tous les échecs de stop-loss,

contribuent à la réussite du trading : ils garantissent que chaque « stop-loss réussi » soit exécuté.

Enfin,

je tiens à souligner que,

le stop-loss n’est pas un objectif,

le but ultime du trading est : ne pas avoir besoin de stop-loss.

III.

Prise de profit

En face du stop-loss,

la prise de profit consiste à abandonner une opportunité de gain à risque croissant,

pour récolter les bénéfices déjà acquis.

C’est différent de la stratégie de « prendre ses bénéfices et partir »,

qui abandonne la partie risquée,

et repose sur une base technique et rationnelle,

et non sur une illusion ou une spéculation.

Le stop-loss est une réponse à la peur et à l’illusion de chance,

la prise de profit est une réponse à la cupidité et à l’attente,

cela demande au trader d’avoir une grande ouverture d’esprit,

et de savoir abandonner de petits profits pour récolter la victoire immédiate.

En réalité,

beaucoup de traders attachent beaucoup d’importance au stop-loss,

mais peu à la prise de profit,

car dans la pratique du trading, il existe une règle : surveillez vos pertes,

laissez courir vos profits.

Mais,

les épis de blé ne poussent pas jusqu’au ciel,

il faut savoir prendre ses profits au bon moment.

Il faut comprendre que,

même la récolte la plus abondante ne vaut rien si elle n’est pas transformée en cash,

et que tous les profits sur le papier ne peuvent être attribués à soi qu’après conversion en argent liquide.

Donc,

la prise de profit est la dernière étape pour que le trader continue à réaliser des gains sur le marché.

Bien que la sortie et l’entrée soient deux actions opposées,

les conditions pour chacune ne sont pas les mêmes.

L’entrée doit être fondée sur des raisons suffisantes,

prudents,

et confiantes,

tandis que la sortie peut être simple,

vague,

et intuitive.

Si le trader cherche toujours une raison solide pour sortir,

le trading sera en difficulté,

et il aura du mal à sortir du marché en douceur.

Il faut faire attention,

le prix cible prévu avant d’ouvrir une position ne doit pas servir de critère pour la prise de profit,

c’est une référence pour le rapport rendement/risk,

mais pas une base pour clôturer la position.

Même si le trader propose un deuxième ou troisième objectif de prix basé sur la tendance,

ces objectifs restent des opinions subjectives,

et ne doivent pas servir de référence pour la prise de profit ou la clôture.

La prise de profit doit se baser sur la tendance du moment,

et lorsque la tendance réelle change,

le trader doit abandonner ses opinions subjectives,

et suivre la tendance,

car c’est la seule façon de maximiser le profit tout en minimisant le risque.

Ainsi,

la prise de profit doit privilégier la flexibilité,

en combinant une planification stratégique,

mais son objectif principal est, en période de risque accru,

d’atteindre efficacement l’objectif de profit,

et de libérer les fonds.

IV.

Règles

Je dis souvent,

il faut comprendre ce que vous gagnez et ce que vous perdez.

Beaucoup de traders,

dès leur entrée sur le marché,

ne peuvent s’empêcher de trader impulsivement,

et font du trading fréquent.

Une liberté excessive dans le trading,

et la nature émotionnelle de l’être humain,

sont les principales causes d’échec.

Alors,

comment résoudre ce problème ? En établissant des règles,

en créant un mécanisme de trading contraignant.

Sans contrainte,

les opérations risquent de devenir chaotiques,

« pas de règles, pas de cercle ».

L’établissement de règles,

a pour premier avantage de réduire le risque de pertes dû à des opérations fréquentes ou émotionnelles.

Les règles,

aussi appelées système de trading,

doivent définir clairement :

☆ Conditions d’entrée et proportion de position : beaucoup de livres parlent de systèmes de trading,

souvent en négligeant la gestion de la taille des positions,

surtout pour ceux qui recherchent des profits rapides,

qui doivent contrôler leur position.

L’appât du gain rapide,

peut déformer le comportement de trading,

en poussant à prendre des positions importantes,

et à tout miser.

☆ Conditions de stop-loss : si la décision est erronée,

il faut couper la position,

sur quoi repose le stop-loss ? Quand le mettre en œuvre ?

☆ Conditions de sortie : c’est-à-dire quand prendre ses profits.

Un trader,

peut avoir plusieurs systèmes de trading,

pour faire face à différentes situations de marché.

Mais une condition préalable,

c’est que : le système doit avoir été testé sur une longue période,

et doit présenter un avantage probabiliste,

et le trader doit avoir une confiance suffisante dans ce système.

Actuellement,

j’ai mes propres systèmes et stratégies,

je pratique une approche semi-systématique basée sur l’expérience du marché,

en utilisant la tendance journalière pour le trading de swing.

Aujourd’hui,

j’ai presque abandonné l’idée de faire des prévisions.

Car,

je me suis rendu compte,

que je n’ai qu’à suivre les règles,

si le marché évolue selon mes conditions,

je prends position ou je tiens,

sinon,

je reste à l’écart ou je coupe la position.

C’est aussi simple que cela,

je n’ai pas besoin de faire des prévisions subjectives du marché.

Les prévisions de marché sont le passe-temps des analystes ou des experts,

les bons traders ne font que respecter les règles, sans faire de prévisions.

Si vous ne respectez pas les règles,

même si vous gagnez,

c’est une erreur,

car cette chance ne vous accompagnera pas toute votre vie.

Inversement,

si vous tradez selon un système,

même si vous perdez,

c’est correct,

car à long terme,

l’application ferme et constante du système de trading,

vous permettra de gagner beaucoup d’argent.

Parfois,

le marché vous encourage à ne pas suivre les règles,

par exemple,

si vous ne sortez pas à la limite du stop-loss,

et que le marché remonte,

vous vous sentez heureux,

pensant que ne pas respecter la règle ne pose pas de problème.

Mais cela crée un risque futur.

Et la prochaine fois ? Cela se reproduira-t-il ? La prochaine fois, cela pourrait être un gros trou,

une grosse perte.

V.

Capacité d’exécution

Sans aucun doute,

une fois que vous avez établi des règles,

il faut les appliquer strictement,

sinon,

c’est du vent,

les règles perdent leur sens.

Appliquer strictement ses propres règles,

avec une discipline totale,

est une étape difficile,

au début de ma carrière en bourse,

j’étais perdu dans le trading fréquent,

ce qui a entraîné des pertes financières,

j’ai aussi beaucoup d’amis qui, à l’époque ou encore aujourd’hui,

manquent de discipline,

et en souffrent énormément.

Sur le marché des capitaux,

la difficulté d’exécution,

réside dans la dépendance à une discipline totale,

l’auto-contrôle.

Car,

l’être humain,

est un mélange de rationalité et d’irrationalité,

la partie irrationnelle,

cherche consciemment ou inconsciemment à saboter notre raisonnement rationnel.

Mais,

nous devons surmonter cette étape,

en étant stricts avec nous-mêmes,

sinon,

nous ne pourrons jamais atteindre le rang des gagnants.

Ce processus,

impliquant la culture personnelle,

nécessite du temps,

et un renforcement psychologique constant.

« Coupez les pertes,

laissez courir les profits ! »,

est une célèbre maxime de Wall Street,

très connue,

et aussi le but de chaque trader.

Mais dans la pratique,

beaucoup pensent : « gagnez puis partez,

perdez puis tenez bon. »

En réalité,

cela s’explique par l’absence d’une pensée de trading complète.

Ne pas connaître la tendance,

c’est impossible de suivre la tendance,

et trader contre la tendance entraîne des pertes inutiles.

Ne pas maîtriser le stop-loss,

peut conduire à une situation où l’on est piégé,

avec une grosse perte lors d’un marché baissier ou en cas de forte baisse,

ou une liquidation forcée en marché à terme.

Ne pas maîtriser la prise de profit,

c’est faire du yo-yo.

Sans règles,

sans mécanisme contraignant,

le trading devient émotionnel,

et impulsif, avec des achats et ventes frénétiques,

et des pertes inévitables.

Avoir des règles,

sans capacité d’exécution,

ne sert à rien.

Ce n’est qu’en suivant la tendance,

en appliquant le stop-loss,

en respectant les règles,

et en étant capable d’exécuter,

que l’on peut progressivement atteindre le sommet de l’investissement — le nirvana de l’investissement sans effort.

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