Une trader expérimenté avec 5 ans d'expérience dans le domaine a une conviction profonde : chaque jour, on voit des débutants entrer dans le marché avec beaucoup d'espoir, pour être évincés lors de la première grande fluctuation. Ce n’est pas une question de chance, mais le fait de ne pas avoir compris les règles fondamentales avant de se lancer.

Beaucoup pensent que le trading de contrats est trop simple. Entrer avec 1 ou 2 000 RMB en espérant gagner 100 000, en utilisant le levier le plus agressif pour prendre la plus grande position. Cette approche peut sembler excitante, mais le résultat est souvent un compte vidé en une seule nuit. Ceux qui survivent réellement sur le marché n’apprennent pas d’abord comment gagner de l’argent, mais comment ne pas mourir.

**Comprendre ces concepts est la condition pour pouvoir trader**

Le trading de contrats a effectivement ses règles, mais ce n’est pas un jeu de hasard. Vous n’avez pas besoin d’être un dictionnaire de termes, mais ces logiques clés doivent être dans votre tête :

Le levier est une épée à double tranchant. Un levier de 20x peut sembler attractif, mais réfléchissez-y autrement — une fluctuation de 1% du marché signifie que votre capital fluctue de 20%. Rendements élevés et risques élevés vont toujours de pair. Beaucoup meurent ici, croyant pouvoir maîtriser le levier, pour se faire percuter par une contre-mouvement.

Le fait de prendre des positions longues ou courtes change les règles du jeu. Quand le marché monte, vous pouvez acheter pour profiter, et quand il baisse, vous pouvez aussi faire du short pour gagner. Cela signifie plus d’opportunités, mais aussi plus de risques d’erreur. Plus votre mentalité est avide, plus vous mourrez vite.

La marge et la liquidation sont la ligne de vie ou de mort du trading de contrats. La marge est la "mise" que vous bloquez lors de l’ouverture d’une position. Si le marché évolue contre vous et que la perte approche la marge, le système fermera automatiquement la position (liquidation), et votre capital peut disparaître instantanément. Ce n’est pas une hypothèse, c’est une réalité qui se produit tous les jours.

Les contrats perpétuels ont aussi un coût invisible : le taux de financement. Il est réglé toutes les 8 heures, et ceux qui maintiennent une position à long terme doivent payer cette charge. Cela peut sembler peu, mais sur le long terme, cela peut grignoter une grosse partie de vos profits.

**Comment survivre avec 1000U — règles de gestion de fonds**

Supposons que vous avez 1000U dans votre compte. Voici une méthode scientifique pour opérer :

**Premier principe : Diversifier ses positions, ne jamais tout miser**

Divisez 1000U en 10 parts, chaque part étant 100U. N’utilisez qu’une seule part à la fois pour entrer en position. Quel est l’avantage ? En cas d’erreur d’analyse, vous perdez au maximum 10% du capital, et votre compte reste en vie. Si vous investissez tout d’un coup, une erreur peut tout faire échouer.

Les plus audacieux diront que c’est trop prudent. Mais le vrai questionnement est : quel est votre objectif ? De devenir riche en une nuit ou de survivre sur le marché ? Beaucoup confondent ces deux choses.

**Deuxième principe : Respecter la limite du levier**

Pour un débutant avec 1000U, il est conseillé de ne pas dépasser un levier de 5x. Certains seront en désaccord, trouvant cela trop conservateur. Mais faites le calcul : avec un levier de 5x, une fluctuation de 10% du prix signifie une fluctuation de 50% de votre capital. C’est déjà très risqué. Un levier plus élevé, pour un débutant, revient à se donner en sacrifice.

Les traders expérimentés peuvent oser utiliser 10x, 15x, mais cela repose sur plusieurs années d’expérience pratique et une forte résilience mentale. Les débutants qui imitent leur style risquent surtout de payer leur "école".

**Troisième principe : Fixer ses stops et ses objectifs de gains à l’avance**

Beaucoup perdent parce qu’ils ne mettent pas de stop-loss. Quand le prix va dans la mauvaise direction, ils refusent d’admettre leur erreur, augmentent leur position pour tenter de revenir, et finissent par s’enfoncer davantage.

La méthode professionnelle consiste à définir le stop-loss dès l’ouverture. Limiter la perte à 2% du capital. Cela peut sembler peu, mais si vous tenez cette discipline, même si 70% de vos trades échouent, les autres vous permettront de survivre.

Il en va de même pour la prise de profit. Beaucoup, en gagnant, deviennent gourmands, veulent attendre encore plus, mais le marché se retourne, et ils perdent tout. La méthode raisonnable est de prendre des profits par étapes — par exemple, en fermant 30% de la position lorsque la moitié de l’objectif est atteint, pour sécuriser une partie des gains. Le reste peut continuer à courir, mais avec moins de pression psychologique.

**Quatrième principe : Toujours garder une réserve de fonds pour démarrer**

Supposons que vous avez 1000U, ne mettez pas tout en jeu. Gardez 30% (300U) comme fonds d’urgence. Lorsqu’une grande opportunité se présente, vous avez des "munitions" pour renforcer votre position ; en cas de retracement, vous avez aussi des fonds pour acheter au plus bas. Beaucoup voient leur compte partir à zéro parce qu’ils n’ont plus d’argent, et même la meilleure opportunité ne peut plus être saisie.

L’essence du trading de contrats, c’est la gestion du risque. Beaucoup savent gagner de l’argent, mais peu survivent longtemps. Dès le premier jour, adoptez de bonnes habitudes — diversifier les risques, respecter le levier, appliquer strictement des stops, conserver des fonds — c’est ainsi que l’on peut survivre aux fluctuations prolongées du marché.