Comprenez l'offre et la demande pour saisir précisément le bon moment pour trader des actions

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le prix des actions monte ou descend ? Et pourquoi il est possible de prévoir les tendances ? La réponse réside dans une seule force fondamentale : la demande d’achat et la force de vente ou ce qu’on appelle l’offre et la demande, qui constitue le principal mécanisme moteur du marché financier.

Pourquoi faut-il comprendre l’Offre et la Demande ?

Les investisseurs expérimentés ne se limitent pas à analyser les chiffres des états financiers ou attendre des nouvelles, mais ils regardent la demande réelle qui apparaît sur le marché. Le prix que nous voyons dans l’application de trading résulte de l’interaction entre acheteurs et vendeurs à chaque seconde.

L’offre et la demande sont des notions fondamentales car elles expliquent non seulement le monde de l’économie, mais aussi constituent des outils permettant aux traders de prendre des décisions d’achat ou de vente au bon moment.

Qu’est-ce que l’Offre et la Demande ?

La demande d’achat (Demand), qu’est-ce que c’est ?

Du point de vue de l’acheteur, la demande d’achat ne signifie pas simplement vouloir acheter, mais la quantité de biens que l’acheteur est prêt à payer à différents prix.

Imaginez : si une action coûte 100 bahts, il peut y avoir 1000 acheteurs. Mais si le prix grimpe à 150 bahts, il n’en reste peut-être plus que 500. C’est la “loi de la demande” qui stipule que lorsque le prix augmente, la demande d’achat diminue.

Pourquoi cela ? Il y a deux raisons principales :

1) Impact sur le revenu réel - lorsque le prix augmente, votre pouvoir d’achat diminue. Si vous aviez 10 000 bahts, vous ne pouvez acheter que 66 unités maintenant au lieu de 100.

2) Impact des biens de substitution - lorsque l’action devient plus chère, les investisseurs peuvent choisir d’acheter d’autres actions moins coûteuses.

Outre le prix, la demande d’achat est également influencée par d’autres facteurs tels que :

• Le revenu des investisseurs
• La confiance dans le marché et les prévisions de prix futures
• La performance de l’entreprise et les actualités
• Le nombre d’investisseurs entrant sur le marché
• La politique monétaire des institutions financières

La force de vente (Supply), qu’est-ce que c’est ?

Du côté des vendeurs, la force de vente correspond à la quantité d’actions que le propriétaire est prêt à vendre à différents prix.

La différence essentielle est : lorsque le prix augmente, la force de vente tend à augmenter aussi ( Contrairement à la demande), car les vendeurs veulent vendre au prix le plus élevé possible.

Exemple : si une action coûte 100 bahts, le propriétaire peut être prêt à vendre 500 unités. Mais si le prix monte à 150 bahts, il pourrait être prêt à vendre jusqu’à 1000 unités.

Les facteurs influençant la force de vente incluent :

• Les coûts de production et d’exploitation
• Les attentes sur le prix futur ( Si l’on pense que le prix va continuer à monter)
• La politique de rachat d’actions ou d’augmentation de capital de l’entreprise
• La concurrence sur le marché
• La capacité à accéder aux financements pour l’expansion

Le point d’équilibre est le prix “fixé”

Si l’on ne regarde que la demande ou la force de vente seule, cela ne suffit pas pour déterminer le prix d’une action. Le prix réel qui se forme sur le marché est celui où la courbe de la demande et celle de l’offre se croisent, appelé le point d’équilibre (Équilibre).

À ce point :

• La quantité que les acheteurs veulent acheter = la quantité que les vendeurs veulent vendre
• Le prix et la quantité ont tendance à rester stables ( Jusqu’à l’arrivée de nouveaux facteurs)

Si le prix augmente au-delà de l’équilibre → plus de vendeurs, moins d’acheteurs → surplus de produits → le prix baisse pour revenir à l’équilibre

Si le prix baisse en dessous de l’équilibre → plus d’acheteurs, moins de vendeurs → pénurie → le prix remonte pour retrouver l’équilibre

Les facteurs qui modifient réellement le marché boursier

Sur le marché financier, les changements dans la demande d’achat et la force de vente ne sont pas seulement des chiffres abstraits. Quand l’économie est forte, que les entreprises réalisent de bons bénéfices et que les taux d’intérêt sont bas → la demande d’achat d’actions augmente.

Inversement, quand l’économie ralentit, que les entreprises déclarent des pertes ou qu’il y a des mauvaises nouvelles → la force de vente devient forte, et les investisseurs sortent du marché.

Il y a aussi :

• La liquidité monétaire : l’entrée de nouvelles inscriptions augmente la force de vente, tandis que le rachat d’actions réduit la force de vente
• La confiance : les investisseurs confiants que le prix va monter achètent davantage, ce qui stimule la demande

Comment repérer le bon moment pour trader en utilisant la demande et l’offre

1) Observer la force d’achat et de vente à partir des chandeliers (Candlestick)

Chandeliers verts (Fermeture au-dessus de l’ouverture) → acheteurs gagnent → forte demande d’achat

Chandeliers rouges (Fermeture en dessous de l’ouverture) → vendeurs gagnent → forte force de vente

Doji (Ouverture et fermeture proches) → incertitude entre acheteurs et vendeurs, pas clair qui va l’emporter

2) Suivre la tendance du prix (Trend)

Si le prix fait de nouveaux sommets → la demande d’achat reste forte → le prix devrait continuer à monter

Si le prix fait de nouveaux creux → la force de vente reste forte → le prix devrait continuer à baisser

Si le prix bouge dans une fourchette → offre et demande sont équilibrées → attendre la prochaine direction

3) Identifier support et résistance (Support & Resistance)

Support = point où beaucoup d’acheteurs attendent pour entrer ( forte demande d’achat) → le prix ne descend pas facilement en dessous

Résistance = point où beaucoup de vendeurs attendent pour vendre ( forte force de vente) → le prix ne monte pas facilement au-dessus

Technique Zone de Demande et d’Offre pour trader

Une technique courante basée sur ce principe est la Zone de Demande et d’Offre en cherchant deux types de signaux :

Rebond (Reversal)

Zone de Demande (DBR) - prix chute fortement puis rebondit :

1. chute très violente ( forte pression vendeuse)
2. stabilisation dans une fourchette selon un certain prix
3. avec de bonnes nouvelles ou un nouveau facteur → reprise de l’achat → prix franchit à la hausse

Zone d’Offre (RBD) - prix monte fortement puis redescend :

1. montée très forte ( forte demande)
2. stabilisation dans une fourchette
3. avec des mauvaises nouvelles ou un nouveau facteur → reprise de la vente → prix franchit à la baisse

Trading en continuation (Continuation)

Tendance haussière (RBR) - prix monte → pause → monte encore

Tendance baissière (DBD) - prix chute → pause → chute encore

Lorsqu’une pause dans la fourchette se produit, le trader peut entrer en ordre de breakout ( lorsque le prix franchit la fourchette) avec un Stop Loss pour se protéger.

Application dans l’investissement réel

Comprendre la demande et l’offre ne garantit pas une précision de 100% dans le trading, car le marché comporte de nombreux autres facteurs. Mais cela aide les investisseurs à :

✓ Comprendre le mouvement réel des prix ✓ Mieux prévoir les retournements de tendance ✓ Prendre des décisions d’entrée et de sortie de manière systématique ✓ Éviter de trader en suivant aveuglément

Pour les débutants, il est conseillé de commencer par observer la force d’achat et de vente à partir des chandeliers et la tendance des prix, puis d’étudier progressivement des techniques plus complexes une fois que vous comprenez comment le marché évolue. La pratique avec un compte réel (ou un compte démo) vous apportera plus d’expérience que la seule lecture de la théorie.