La domination du BTC : Comprendre cet indicateur, c'est comprendre où va l'argent dans l'univers de la cryptomonnaie.

Expliquer en une phrase

La domination de BTC = Valeur marchande de BTC ÷ Valeur marchande totale de toutes les cryptomonnaies × 100 %. Ce chiffre vous révèle une vérité brutale : Lorsque la domination de BTC augmente, les petits investisseurs achètent à bas prix ; lorsque la domination de BTC diminue, les petits investisseurs rêvent de s'enrichir rapidement.

Pourquoi faut-il prêter attention à cet indicateur ?

Vous avez peut-être déjà vu ce genre de marché : le BTC augmente de 15 %, tandis que les altcoins restent immobiles ; ou le BTC stagne, et les altcoins doublent en trois jours. C'est le pouvoir dominant du BTC qui agit.

Lorsque la domination est élevée (>65%), cela indique que le marché est en panique - les investisseurs se précipitent vers les endroits les plus sûrs ; lorsque la domination tombe en dessous de 45%, c'est souvent le moment le plus fou du marché - c'est à ce moment que la saison des altcoins commence.

Les données historiques en disent long :

• 2013 : dominance de BTC à 94 % (presque pas de concurrents)
• Fin 2017, bulle ICO : le contrôle est tombé à 33 % (lancement de milliers de monnaies)
• Maintenant : le pouvoir est stabilisé entre 50 et 60 % (le marché est mature)

Quatre scénarios de marché, vous devez savoir les lire

Les opérations les plus rentables : Lorsque le scénario 2 se produit (le pouvoir est entre 50-55% en forte baisse), cela indique qu'il y a des fonds additionnels investis dans les altcoins, c'est la période dorée de la rotation.

Comment calculer les chiffres réels ?

Les données actuelles (à la date de l'article) :

• Capitalisation boursière de BTC : environ 84,7 milliards de dollars
• Capitalisation totale du marché : environ 1,6 billion de dollars américains
• Contrôle = 847 ÷ 1600 × 100 = environ 53%

Cela montre que le BTC contrôle la moitié du marché des cryptomonnaies, mais cela signifie aussi que l'autre moitié de l'argent est investie dans d'autres cryptos.

Les facteurs clés qui favorisent le changement de pouvoir

1. Fluctuation des prix du BTC Le BTC monte seul, les autres pièces restent immobiles → le pouvoir dominant va nécessairement augmenter. Inversement, c'est aussi vrai.

2. Changement de sentiment du marché

• Marché baissier : FOMO disparaît, les fonds retournent vers le BTC → domination ▲
• Marché haussier : nouveaux investisseurs entrants, achats aléatoires de copies → Prise de contrôle▼

3. Évolutions des politiques et des institutions Le BTC spot ETF a été approuvé, les grandes institutions entrent en scène → Le pouvoir dominant continue d'augmenter (prime d'actif sécurisé)

4. La tendance des nouvelles cryptomonnaies La frénésie DeFi, la frénésie des NFT, la frénésie des pièces AI → Les pièces dans ces domaines explosent, tandis que le pouvoir dominant chute.

Comment un trader devrait-il l'utiliser ?

Stratégie d'achat à bas prix

Le contrôle > 65 % → Signal de fond de marché historiquement courant, il est possible de considérer d'acheter à bas prix.

opération de rotation

Le contrôle est passé de 55% à 45% et le BTC continue d'augmenter → un signal typique de lancement de la saison des altcoins.

• Réduire la position en BTC à 30-40%
• Ajouter des positions sur des altcoins de qualité (avec des applications réelles)
• Définir un stop loss : si le contrôle rebondit à plus de 55 %, soit réduire la position, soit sortir.

gestion des risques

Contrôle <40% → Cela signifie généralement que le marché est proche du sommet (l'atmosphère spéculative est à son comble), il est temps de commencer à réduire les positions.

Pourquoi cet indicateur a-t-il des lacunes ?

1. Les stablecoins déforment les données : La capitalisation boursière de stablecoins comme l'USDT et l'USDC est incluse, mais ce ne sont pas des produits d'investissement. Actuellement, la capitalisation boursière des stablecoins dépasse 150 milliards, ce qui réduit directement la domination du BTC.

2. Problème de la monnaie emballée : Wrapped BTC et synthétiques BTC sont émis sur différentes chaînes, ce qui équivaut à compter la même valeur plusieurs fois.

3. Ne pas utiliser seul : Se fier uniquement à l'autorité pour prendre des décisions peut mener à l'échec. Il faut collaborer :

   • Analyse technique (niveaux de support/résistance)
   • Données on-chain (mouvements des baleines, sorties des échanges)
   • Macroéconomie (Politique de la Réserve fédérale, Sentiment des actifs à risque)

Quelle est la domination actuelle ? Quelle est la prochaine étape ?

Les données en temps réel doivent être consultées sur CoinMarketCap, CoinGecko, TradingView. Mais la logique générale est :

• La domination à 60%+ → continuer à observer la performance du BTC, les altcoins c'est encore tôt.
• La domination est de 50-55 % → Observation : est-ce à la hausse ou à la baisse
• La domination est en dessous de 45 % → Attention à un marché surchauffé, préparez-vous à couper les positions.

Rappelez-vous : Le leadership n'est qu'un thermomètre, pas une machine à prédire. L'émotion du marché peut se retourner instantanément, soyez conscient des risques.