#美国终止政府关闭 a joué avec des contrats pendant huit ans, j'ai découvert une vérité : Être liquidé n'est pas une question de chance, mais c'est tout simplement ne pas prendre la gestion des risques au sérieux.

Les leçons tirées de ces années de lutte peuvent vous amener à redécouvrir ce qu'est un contrat.

Commençons par la gestion des positions - beaucoup de gens deviennent nerveux à la vue d'un effet de levier de 100x, mais en réalité, le niveau d'effet de levier n'est pas le point central. Utiliser 1% de fonds avec un effet de levier de 100x présente le même risque que de perdre 1% en achetant en spot avec tout votre capital. La véritable formule du risque est : le multiple de levier multiplié par le pourcentage de votre position investie. Comprendre cela stabilisera votre état d'esprit.

Concernant le stop loss, la chute de 2024 m'a donné une leçon : les données montrent que 78 % des personnes liquidées ont perdu 5 % et continuaient à s'accrocher. Ceux qui traînent dans le milieu savent tous une règle d'or : la perte d'une seule transaction ne doit absolument pas dépasser 2 % du capital. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est mettre un frein à son compte.

Il existe une méthode simple pour calculer la taille de position, mais elle est particulièrement efficace : divisez « capital × 2 % » par « amplitude de stop-loss × multiplicateur de levier », le résultat vous indiquera combien vous devez investir. Prenons un exemple, avec un capital de 50 000 et une perte acceptable de 2 %, en utilisant un levier de 10, vous ne pourrez investir au maximum que 5 000.

Pour la prise de bénéfices, je procède en trois étapes : retirer un tiers après une augmentation de 20 %, un autre tiers après 50 %, et liquider le reste si cela tombe en dessous de la moyenne mobile sur 5 jours. L'année dernière, un gars a utilisé cette méthode, passant de 50 000 à 1 000 000, bien sûr, c'est un cas rare, mais la logique est solide.

Il y a une petite astuce : acheter des options de vente à 1 % du capital comme assurance. Lors du cygne noir de 2024, cette méthode m'a permis de préserver 23 % de mes fonds, comme si j'avais souscrit une assurance accident pour ma position, pouvant couvrir 80 % des chutes brutales.

Il est possible de calculer si le trading peut être rentable : taux de réussite multiplié par la moyenne des gains, moins le taux de perte multiplié par la moyenne des pertes. Supposons que la perte maximale par transaction soit de 2 % et que l'objectif de profit soit fixé à 20 %. Même si le taux de réussite n'est que de 34 %, à long terme, le compte reste en bénéfice.

Enfin, souvenez-vous des quatre règles de survie :

La perte unique doit être contrôlée à moins de 2 % du capital.
Ne dépassez pas 20 transactions par an;
Le ratio de gains et de pertes doit être d'au moins 3:1 ;
70 % du temps, rester en attente sans position, n'intervenir que lorsque la certitude est élevée.

Ne laissez pas vos émotions influencer vos décisions, suivez la discipline, c'est le cœur de la survie sur le marché.