EUR/USD en hausse alors que les données américaines soutiennent les attentes de réduction de taux de la Fed

La paire EUR/USD a poursuivi sa trajectoire à la hausse vendredi, se négociant autour de 1,1745 lors des premières heures de trading en Europe. La paire est en bonne voie pour enregistrer un deuxième gain hebdomadaire consécutif, alors que les récents données économiques américaines ont renforcé les attentes de potentielles baisses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale (Fed).

Facteurs Clés Influant sur le Mouvement EUR/USD

• Données sur l'emploi aux États-Unis faibles : Les demandes d'allocations chômage initiales aux États-Unis ont augmenté à 263 000 lors de la première semaine de septembre, une augmentation significative par rapport à 236 000 la semaine précédente. Cela marque le rythme d'augmentation le plus rapide en quatre ans, signalant potentiellement un marché du travail en déclin.

• Inflation américaine modérée : Les données de l'indice des prix à la consommation de août (CPI) ont montré un taux d'inflation annuel de 2,9 %, en hausse par rapport à 2,7 % en juillet. L'IPC de base est resté stable à 3,1 % en glissement annuel. Ces chiffres étaient conformes aux attentes du marché, maintenant la probabilité de réductions de taux de la Fed.

• Position de la BCE : La Banque centrale européenne (BCE) a maintenu son taux de facilité de dépôt à 2 %. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré que “le risque pour la croissance économique est devenu plus équilibré”, tempérant ainsi les attentes concernant un assouplissement monétaire à court terme dans la zone euro.

Implications du marché et insights de trading

1. Attentes de réduction des taux de la Fed : La combinaison de données d'emploi plus faibles et d'une inflation modérée a solidifié les attentes du marché pour une réduction de taux de 25 points de base de la Fed la semaine prochaine, avec au moins une autre réduction anticipée avant la fin de l'année.

2. Divergence des politiques de la BCE et de la Fed : La position stable de la BCE, contrastant avec un éventuel assouplissement de la Fed, crée un environnement favorable pour l'Euro par rapport au Dollar américain.

3. Prochaines données sur le sentiment des consommateurs américains : Les traders doivent surveiller l'enquête sur le sentiment des consommateurs américains de l'Université du Michigan, qui devrait montrer un nouvel affaiblissement. Une lecture faible pourrait exercer une pression sur la Fed pour assouplir la politique monétaire, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur USD.

Analyse Technique : Perspectives EUR/USD

EUR/USD maintient un biais haussier dans son récent canal ascendant:

• Niveaux de résistance : Résistance immédiate à 1.1745, suivie de la plage 1.1780-1.1790.
• Niveaux de support : Support clé à 1.1720, avec le bas du canal à 1.1670.
• Indicateurs techniques : le RSI a dépassé 50 et le MACD a franchi la ligne de signal, suggérant un momentum positif.

Points d'action du trader

• Positions Longues : Envisagez des entrées près des niveaux de support, avec des objectifs à 1.1780-1.1790.
• Gestion des Risques : Placez des stops en dessous du bas du canal (1.1670) pour vous protéger contre des retournements potentiels.
• Surveillez : les données sur le sentiment des consommateurs américains et tout signal de politique de la Fed avant la réunion de la semaine prochaine.

Les traders sur les principales plateformes CEX devraient suivre de près ces développements, car ils pourraient avoir un impact significatif sur les opportunités de trading EUR/USD à court et à moyen terme.