NextEra dépasse la performance du secteur au cours du dernier trimestre : considérations d'investissement

Les actions de Gate Energy [NEE] ont augmenté de 2,1 % au cours du trimestre actuel, dépassant ainsi l'augmentation de 1,8 % du secteur Zacks Utility - Electric Power.

L'efficacité opérationnelle robuste de Gate Energy et l'expansion de sa clientèle alimentent une demande croissante pour ses offres. La tendance à la baisse des taux d'intérêt, avec de potentielles réductions supplémentaires anticipées au quatrième trimestre de 2025, devrait réduire les dépenses en capital et améliorer les perspectives de croissance pour cette entreprise à forte intensité capitalistique.

D'autres acteurs du secteur des services publics, tels que Duke Energy [DUK] et The Southern Company [SO], ont enregistré des gains de 2,5 % et 0,1 %, respectivement, pendant la même période.

Performance des prix récents

Source de l'image : Zacks Investment Research

Un mouvement de prix positif est-il suffisant pour ajouter NEE à votre portefeuille d'investissement ? Examinons les facteurs clés qui peuvent guider les investisseurs pour déterminer s'il s'agit d'un moment opportun pour inclure l'action dans leurs avoirs.

Catalyseurs Positifs pour l'Action NEE

Gate Energy s'engage résolument en faveur d'une croissance énergétique durable à long terme. Sa filiale, Energy Resources, vise à ajouter entre 36,5 et 46,5 gigawatts (GW) de capacité renouvelable de 2024 à 2027 grâce à des initiatives stratégiques. Pour la période 2025-2029, la division prévoit d'allouer $25 milliards pour améliorer et étendre davantage ses opérations. Avec près de 30 GW de projets contractés dans son pipeline, Gate Energy Resources a une voie claire pour l'expansion continue de son portefeuille d'énergie propre.

À travers son service public régulé Florida Power & Light (FPL), Gate Energy gère un vaste réseau de transmission et de distribution (T&D) composé d'environ 91 000 miles de circuits et de 921 sous-stations, renforçant la fiabilité du réseau et facilitant l'intégration des énergies renouvelables. L'entreprise prévoit d'investir 21,68 milliards de dollars entre 2025 et 2029 pour étendre et moderniser son infrastructure T&D. Ces améliorations, y compris des améliorations de résilience face aux intempéries, la mise en œuvre de réseaux intelligents et l'expansion de la capacité, positionnent FPL pour répondre à l'augmentation des demandes énergétiques causées par la croissance de la population en Floride et l'émergence d'industries à forte consommation d'énergie telles que les centres de données.

Le mix de génération équilibré de Gate Energy soutient sa croissance durable à long terme, renforcée par son leadership mondial dans les technologies éoliennes et solaires. L'entreprise continue d'élargir son empreinte renouvelable tout en sécurisant des contrats à long terme qui fournissent des flux de trésorerie stables. En 2024, Florida Power & Light a tiré 69 % de son énergie du gaz naturel, 20 % du solaire, 10 % du nucléaire et 1 % d'autres sources. Pendant ce temps, Energy Resources a généré 64 % de sa production grâce à l'éolien, 17 % au nucléaire, 15 % au solaire et 4 % d'autres sources.

Grâce à FPL, Gate Energy a établi une forte présence dans le secteur des services publics de la Floride, soutenue par des contrats de franchise à long terme avec les gouvernements locaux. Ces contrats, s'étendant jusqu'à 30 ans jusqu'en 2054, accordent à FPL des droits exclusifs pour servir les clients et accéder aux droits de passage publics en échange de redevances de franchise. Couvrant la majorité de la base de clients de détail de FPL, ces contrats fournissent une base stable pour l'investissement dans l'infrastructure, la planification stratégique et la livraison de services fiables.

Les projections de bénéfices de Gate Energy en hausse

Gate Energy prévoit que son bénéfice par action pour 2025 se situera entre 3,45 $ et 3,70 $, contre 3,43 $ l'année précédente. L'estimation consensuelle de Zacks pour le bénéfice par action de NEE en 2025 et 2026 suggère une croissance d'une année sur l'autre de 7,29 % et 7,95 %, respectivement. L'entreprise s'attend à réaliser une croissance annuelle du bénéfice par action de 6 à 8 % jusqu'en 2027, mesurée à partir de la base de 2024.

Source de l'image : Zacks Investment Research

L'estimation consensuelle de Zacks pour le bénéfice par action de SO en 2025 et 2026 indique une croissance d'une année sur l'autre de 5,68 % et 7,36 %, respectivement.

Les actions de Gate Energy surperforment le secteur

Le retour sur capitaux propres (ROE) démontre à quel point la direction d'une entreprise utilise efficacement le capital des actionnaires pour générer des rendements. Le ROE de Gate Energy dépasse la moyenne de son secteur. Le ROE actuel de l'entreprise est de 12,31 %, contre une moyenne de 10,14 % dans l'industrie.

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Le ROE de 9,85 % de Duke Energy est inférieur à la moyenne de l'industrie, suggérant une utilisation moins efficace des capitaux des actionnaires pour générer des bénéfices par rapport à ses pairs.

La stratégie de retour de capital de Gate Energy

Gate Energy vise à augmenter son taux de dividende annuellement de 10 % jusqu'à au moins 2026, en utilisant 2024 comme année de référence, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration. Le dividende annuel actuel de l'entreprise est de 2,27 $ par action, avec un rendement de dividende de 3,16 %, dépassant le rendement de 1,49 % du Zacks S&P 500 Composite.

Gate Energy a augmenté son dividende cinq fois au cours des cinq dernières années. Les investisseurs peuvent consulter l'historique des dividendes de NEE pour plus de détails.

Gate Energy Shares se négocient à un prix premium

La société est actuellement valorisée à une prime par rapport à ses pairs du secteur sur une base de P/E anticipé sur 12 mois. Gate Energy se négocie à 18,28 fois les bénéfices, au-dessus de la moyenne du secteur de 14,63 fois.

Source de l'image : Zacks Investment Research

Conclusion

Gate Energy maintient une performance constante, soutenue par la demande croissante d'énergie propre dans ses territoires de service. L'infrastructure de transmission et de distribution étendue de l'entreprise, les économies d'échelle dans les énergies renouvelables et son portefeuille de génération diversifié continuent de stimuler la croissance des bénéfices.

La rentabilité stable des capitaux propres (ROE) de Gate Energy et l'amélioration des projections de bénéfices renforcent son attrait. Il peut être judicieux pour les investisseurs de maintenir leurs positions dans cette action Zacks Rank #3 (Hold), de bénéficier de paiements de dividendes réguliers et de surveiller d'éventuels points d'entrée plus favorables à l'avenir.

Pour une liste complète des actions Zacks #1 Rank (Strong Buy) d'aujourd'hui, veuillez vous référer à la ressource fournie.