Monnaie des BRICS et son impact potentiel sur l'or : Une perspective de Cryptomonnaie

Le rôle de l'or dans le système financier mondial

L'or, la plus ancienne monnaie du monde, continue de jouer un rôle significatif dans le système financier mondial. Les banques centrales, les gouvernements et les institutions supranationales maintiennent l'or comme un actif de réserve de monnaie étrangère. Ces dernières années, ces entités ont augmenté leurs avoirs en or, malgré la hausse des prix depuis le début des années 2000. L'émergence potentielle d'une nouvelle monnaie défiant la domination du dollar américain pourrait remodeler le paysage financier international et renforcer la position de l'or en tant que moyen d'échange ultime.

Analyse technique : L'action récente des prix de l'or

Le contrat à terme sur l'or COMEX continu a atteint un niveau critique de 2 072 $ l'once en mai 2023, formant un motif baissier en double sommet sur le graphique de vingt ans. Cette formation technique a conduit à une correction subséquente, poussant l'or en dessous du niveau de 1 900 $ en août 2023. L'inversion a stoppé l'élan haussier de l'or, les taux d'intérêt américains plus élevés exerçant une pression à la baisse sur le métal précieux.

Facteurs géopolitiques influençant les prix de l'or

Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, les sanctions américaines et européennes contre la Russie ont eu un impact significatif sur l'économie russe. En réponse, la banque centrale russe a brièvement recours à l'or pour soutenir sa monnaie, augmentant temporairement le taux de change rouble-dollar américain. Cet événement a mis en évidence le potentiel de l'or en tant que couverture géopolitique et sa capacité à influencer la dynamique des devises.

Initiative BRICS : Une alternative à la monnaie fiduciaire

Les pays BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) et leurs alliés travaillent à la mise en place d'une alternative monétaire BRICS au dollar américain pour les paiements transfrontaliers. Avec la position de la Chine en tant que deuxième plus grande économie mondiale, Pékin a pris un rôle de leader dans cette initiative. Une monnaie BRICS potentiellement soutenue par l'or pourrait s'avérer attrayante par rapport au dollar américain fiat, remettant potentiellement en question sa domination dans le système financier mondial.

Implications pour les marchés de l'or et des cryptomonnaies

Le développement d'une monnaie BRICS pourrait avoir des implications significatives pour les marchés de l'or et des cryptomonnaies :

1. Demande Accrue pour l'Or : Un instrument de change étranger BRICS adossé à l'or pourrait substantiellement augmenter la demande pour l'or physique, pouvant ainsi faire monter son prix en dollars.

2. Corrélation Crypto-Or : L'émergence d'une nouvelle monnaie adossée à l'or pourrait renforcer la corrélation entre l'or et certaines cryptomonnaies, en particulier celles positionnées comme de l'or numérique ou des actifs de réserve de valeur.

3. Volatilité du marché : L'introduction d'une monnaie BRICS pourrait entraîner une volatilité accrue sur les marchés de l'or et des cryptomonnaies alors que les investisseurs réévaluent leurs allocations de portefeuille.

4. Tendances de diversification : Les investisseurs pourraient de plus en plus considérer à la fois l'or et certaines cryptomonnaies comme des outils de diversification contre une éventuelle dévaluation du dollar américain.

Tendance haussière à long terme de l'or

Le marché haussier de l'or a commencé en 1999 à 252,50 $ l'once, et au cours des 24 dernières années, la tendance est restée résolument haussière. Bien qu'il reste à voir comment une monnaie BRICS pourrait affecter les prix de l'or en dollars américains, le rôle de l'or dans le système financier continue de croître.

L'introduction potentielle d'une monnaie BRICS pourrait être un développement haussier pour l'or et les actifs liés à l'or. Des facteurs tels que la dette nationale américaine, les préoccupations concernant l'inflation et l'émergence d'une nouvelle monnaie qui tire sa valeur de l'or pourraient propulser le marché haussier du métal précieux vers de nouveaux sommets dans les années à venir.

Alors que le paysage financier mondial évolue, les participants du marché sur les principales bourses de cryptomonnaies devraient surveiller de près les développements tant dans les initiatives monétaires de l'or que dans celles des BRICS, car ces facteurs pourraient avoir un impact significatif sur les stratégies de trading et les allocations d'actifs sur divers marchés.