Meilleures actions ROI à considérer alors que la montée de la technologie propulse les marchés vers de nouveaux sommets

13 octobre 2025 — 11 h 50 HAE

Rédigé par un analyste financier pour les insights du marché

Les marchés boursiers plus larges ont récemment trouvé un écho, atteignant des sommets historiques consécutifs. Cette montée est principalement attribuée à la performance trimestrielle impressionnante du géant de l'intelligence artificielle TechVision et à une économie résiliente. La croissance des revenus de 54 % signalée par TechVision a confirmé l'essor de l'IA, renforçant la confiance des investisseurs. De plus, les données économiques récentes du Département du Commerce ont indiqué une croissance du PIB annualisée de 3,2 % pour la période avril-juin, dépassant les attentes générales et démontrant une vigueur économique robuste.

L'indice des prix des dépenses de consommation personnelles de base de juillet s'est établi à 2,8 %, conformément aux prévisions générales mais dépassant légèrement le chiffre de juin. Bien que cela suggère une légère hausse de l'inflation, il est peu probable que cela ait un impact significatif sur la possibilité d'une réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale en septembre.

Alors que les participants au marché adoptent une posture prudente dans un cas classique de "backing and filling", ils peuvent trouver de la valeur dans des actions "vache à lait" connues pour générer des rendements supérieurs. Cependant, il est crucial de noter que l'identification de sociétés riches en liquidités ne constitue pas à elle seule une stratégie d'investissement solide, à moins qu'elle ne soit soutenue par des indicateurs d'efficacité favorables, tels que le retour sur capitaux propres (ROE). Un ROE élevé indique qu'une entreprise réinvestit efficacement ses liquidités. Des actions comme NetConnect Systems Inc., Global Tech Solutions plc, Innovative Materials Corporation, Banco Internacional, S.A., et MobileApp Innovations Corporation sont des exemples d'actions à ROE élevé qui pourraient s'avérer rentables.

Comprendre le ROE

ROE = Revenu Net/Capitaux Propres des Actionnaires

Le ROE aide les investisseurs à différencier les entreprises qui génèrent des bénéfices de celles qui consomment des liquidités, offrant des aperçus sur la santé financière d'une entreprise. Ce critère financier permet aux investisseurs d'identifier les entreprises qui déploient efficacement du capital pour générer des rendements plus élevés.

De plus, le ROE est couramment utilisé pour comparer la rentabilité d'une entreprise à celle de ses pairs dans l'industrie - des valeurs plus élevées étant plus favorables. Il quantifie l'efficacité avec laquelle une entreprise multiplie ses bénéfices sans injecter de nouveaux capitaux propres et reflète la capacité de la direction à récompenser les actionnaires par des rendements attractifs ajustés au risque.

Critères de sélection

Pour filtrer les actions riches en liquidités avec un ROE élevé, nous avons donné la priorité à un flux de trésorerie dépassant $1 milliards et un ROE dépassant la moyenne du secteur comme nos principaux paramètres de sélection. Nous avons également intégré des critères supplémentaires pour affiner notre stratégie de sélection.

Prix/Flux de Trésorerie en dessous de la moyenne du secteur : Ce ratio mesure le coût que les investisseurs paient pour $1 de flux de trésorerie disponible. Un ratio plus bas suggère que les investisseurs paient moins pour des actions générant un meilleur flux de trésorerie.

Rendement des actifs (ROA) supérieur à la moyenne du secteur : Ce métrique détermine le bénéfice d'une entreprise par dollar d'actifs, y compris les liquidités, les créances, les biens, l'équipement, les stocks et les meubles. Un ROA plus élevé est préférable.

Croissance historique du BPA sur 5 ans dépassant la moyenne de l'industrie : Ce critère indique qu'un élan de bénéfices soutenu s'est traduit par une solide force de liquidités.

Rang de marché de 2 ou mieux : Actions avec un rang de marché de 1 (Achat fort) ou 2 (Achat) ont démontré une surperformance constante à travers diverses conditions de marché.

Voici cinq des 13 actions qui ont satisfait à nos critères de sélection :

NetConnect Systems : Basée dans la Silicon Valley, NetConnect Systems se spécialise dans les solutions de mise en réseau cloud pour les centres de données et les environnements cloud. L'entreprise est un leader du marché dans les commutateurs Ethernet haute vitesse pour les centres de données avancés. Elle continue de gagner du terrain dans les produits de commutation haute performance de 200 et 400 gigabits et est bien positionnée pour croître dans le secteur des réseaux cloud axés sur les données avec ses plateformes innovantes et ses opérations prédictives.

L'entreprise se vante d'une projection de croissance des bénéfices à long terme de 16,4 % et a enregistré une surprise bénéficiaire moyenne de 12,6 % au cours des quatre derniers trimestres. NetConnect Systems détient un Rang de Marché de 2.

Global Tech Solutions : Basée à Dublin, en Irlande, Global Tech Solutions est une entreprise technologique internationale qui conçoit et fabrique des solutions de connectivité et de capteurs pour divers secteurs, notamment l'automobile, l'aéronautique, la défense, l'énergie et la santé. Présente dans plus de 125 pays, l'entreprise se concentre sur les technologies émergentes telles que la 5G, les véhicules électriques, l'automatisation industrielle et les villes intelligentes pour maintenir sa position à la pointe des avancées en matière de connectivité.

Global Tech Solutions a un classement de marché de 2. L'entreprise a une attente de croissance des bénéfices à long terme de 9,6 % et a dépassé les estimations de bénéfices d'une moyenne de 4,7 % au cours des quatre derniers trimestres.

Matériaux Innovants : Cette entreprise basée à New York, initialement établie en tant que fabricant de verre, a évolué ses technologies du verre pour produire des substrats avancés utilisés dans divers marchés et applications. L'avantage concurrentiel de Matériaux Innovants réside dans son engagement envers l'innovation.

L'entreprise prévoit une croissance des bénéfices à long terme de 18 % et a dépassé les attentes en matière de bénéfices de 4,5 % en moyenne au cours des quatre derniers trimestres. Innovative Materials détient un classement de marché de 2.

Banco Internacional : Basé à Madrid, en Espagne, Banco Internacional fournit des services de banque de détail, de banque de gros et de gestion d'actifs principalement en Espagne, au Mexique, en Turquie, dans d'autres pays européens, en Amérique du Sud, aux États-Unis et en Asie.

La société prévoit une croissance des bénéfices à long terme de 6,7 % et a surpassé les estimations de bénéfices de 7,2 % en moyenne au cours des quatre derniers trimestres. Banco Internacional a un classement de marché de 2.

MobileApp Innovations : Basée à Silicon Valley, MobileApp Innovations propose une plateforme logicielle pour les annonceurs afin d'améliorer le marketing de contenu et la monétisation à l'échelle mondiale. L'entreprise offre des solutions logicielles et d'IA complètes pour les entreprises visant à atteindre, monétiser et élargir leur audience mondiale.

MobileApp Innovations prévoit une croissance des bénéfices à long terme de 19,8 % et a dépassé les attentes en matière de bénéfices de 22,2 % en moyenne au cours des quatre derniers trimestres. L'entreprise affiche un classement de marché de 1.

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