Top 5 actions axées sur les cryptomonnaies à surveiller dans le contexte des attentes de réduction des taux en septembre

Le marché des cryptomonnaies surveille de près le potentiel de baisses de taux d'intérêt, car des données de l'emploi non agricole tièdes pour août ont accru les attentes d'une réduction de taux en 2025. Avec seulement 22 000 emplois ajoutés le mois dernier, la Réserve fédérale pourrait envisager de commencer une réduction de taux lors de sa prochaine réunion du FOMC les 16 et 17 septembre. L'outil de dérivés de taux d'intérêt CME FedWatch indique actuellement une probabilité de 100 % d'une baisse de 25 % du taux d'intérêt de référence.

Un environnement de taux d'intérêt plus bas pourrait s'avérer bénéfique pour les secteurs à forte croissance, y compris la technologie, les biens de consommation discrétionnaires et les cryptomonnaies. À la lumière de ces développements, les investisseurs pourraient vouloir considérer des actions centrées sur la crypto avec des positions de marché favorables. Voici cinq de ces actions à surveiller :

1. Robinhood Markets Inc. (HOOD)

Robinhood opère une plateforme de services financiers complète aux États-Unis, permettant aux utilisateurs d'investir dans divers actifs, y compris les cryptomonnaies. Les fonctionnalités clés comprennent :

• Plateforme de trading pour les actions, les ETF, les options, l'or et les cryptomonnaies
• Plateforme Robinhood Crypto dédiée à l'achat et à la vente de Bitcoin, Ethereum, Dogecoin et d'autres actifs numériques
• Croissance des revenus prévue : 35,8 % pour l'année en cours
• Croissance des bénéfices attendue : 42,2 % pour l'année en cours

2. Interactive Brokers Group Inc. (IBKR)

En tant que courtier électronique automatisé mondial, Interactive Brokers a élargi son offre pour inclure des services de cryptomonnaie :

• Exécution, traitement et négociation de cryptomonnaies
• Capacités de trading de contrats à terme en cryptomonnaie
• Croissance des revenus anticipée : 8,8 % pour l'année en cours
• Croissance des bénéfices projetée : 11,4 % pour l'année en cours

3. NVIDIA Corp. (NVDA)

NVIDIA, un leader de l'industrie des semi-conducteurs, joue un rôle crucial dans l'écosystème des cryptomonnaies :

• Premier concepteur d'unités de traitement graphique (GPUs)
• Les GPU sont essentiels pour les centres de données, l'intelligence artificielle et la création d'actifs cryptographiques.
• Croissance des revenus prévue : 56,3 % pour l'année en cours
• Croissance des bénéfices attendue : 48,5 % pour l'année en cours

4. Cipher Mining Inc. (CIFR)

Cipher Mining se positionne comme un acteur clé dans le secteur du minage de bitcoin à grande échelle :

• Offre des services de calcul haute performance (HPC), y compris des applications d'intelligence artificielle
• Développement d'un pipeline de capacité énergétique sur des sites de centres de données stratégiquement situés
• Croissance des revenus projetée : 77,9 % pour l'année en cours

5. Riot Platforms Inc. (RIOT)

En tant qu'une entreprise de minage de Bitcoin de premier plan en Amérique du Nord, Riot Platforms opère dans plusieurs segments :

• Opérations de minage de Bitcoin
• Services d'hébergement de centre de données
• Solutions d'ingénierie
• Fournit des services de co-localisation pour les entreprises de minage de bitcoin à l'échelle institutionnelle
• Croissance de revenus anticipée : 76,7 % pour l'année en cours

Développements réglementaires dans l'espace des cryptomonnaies

Les récentes actions réglementaires façonnent le paysage des cryptomonnaies :

• La loi GENIUS (Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins), signée le 18 juillet, vise à réglementer le marché national des stablecoins.
• Les grands détaillants envisagent de lancer leurs propres stablecoins pour réduire leur dépendance aux réseaux de paiement traditionnels.
• La loi CLARITY, encore en attente, cherche à définir quand la crypto est classée comme une marchandise ou un titre.
• La loi sur l'État de surveillance anti-CBDC vise à empêcher la Réserve fédérale d'émettre une monnaie numérique de banque centrale (CBDC) sans autorisation explicite du Congrès.

Ces développements réglementaires, combinés à de potentielles baisses des taux d'intérêt, pourraient avoir un impact significatif sur le marché des cryptomonnaies et les actions qui y sont liées. Les investisseurs devraient prendre ces facteurs en compte lors de l'évaluation des opportunités d'investissement centrées sur la cryptomonnaie.