"Après le "big dump" de 1011 : la Baleine cible et le nettoyage du marché, comment Nivex traverse-t-il le cygne noir grâce à des stratégies d'IA ?

Le 11 octobre 2025, ce jour-là est destiné à entrer dans l'histoire du marché des cryptomonnaies. En seulement 24 heures, le marché mondial des cryptoactifs a connu la liquidation la plus sévère de son histoire : 19,1 milliards de dollars de contrats liquidés, plus de 1,6 million de personnes liquidées, Bitcoin a chuté de 12 % en une nuit.

Les coupables de la couche d'informations proviennent de l'annonce de Trump de relancer la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, en imposant des droits de douane de 100 % sur la Chine, ce qui est devenu le dernier détonateur sur le marché. Le mouvement du marché à court terme ressemble à un tremblement de terre silencieux, le Bitcoin a commencé à chuter de 117 000 dollars, s'effondrant complètement après 5 heures du matin, perdant près de 10 000 dollars en seulement 30 minutes, atteignant un minimum de 102 000 dollars. L'ensemble du marché s'est effondré dans la panique.

C'est la première véritable "chute totale" depuis 2025, dont l'ampleur dépasse même les records de liquidation lors des effondrements de FTX et de Luna. De nombreux analystes en Cryptoactifs estiment que cela ressemble à la chute de fin de marché en 2021, ce qui pourrait être un signe de retournement structurel du marché.

Un, le point de retournement du cycle et le destin de la liquidation de levier

Les données historiques montrent que des liquidations de niveaux similaires se produisent généralement à la phase de sommet du cycle du marché. Le chercheur de DeFiance Capital, Kyle, a souligné : « C'est presque un événement de niveau de fin de cycle. La performance stable du BTC et de l'ETH signifie qu'il y a une claire différenciation dans la structure du marché. Le Bitcoin évolue vers un actif souverain, tandis que les altcoins continuent de revivre la tragédie du levier élevé. »

D'un point de vue plus macro, les causes de ce big dump ne sont pas un événement isolé, mais le résultat d'une combinaison de multiples facteurs :

Accumulation de levier excessif : dans un marché haussier continu, le taux de levier du marché atteint un nouveau sommet, et la situation financière est fragile.

Les baleines frappent avec précision : des comptes anonymes ont vendu à découvert BTC/ETH sur Hyperliquid pour 1,1 milliard de dollars, déclenchant une liquidation en chaîne.

Choc soudain des politiques : la politique tarifaire aggrave l'aversion au risque sur le marché, entraînant des liquidations automatiques d'institutions à haute fréquence.

Les fortes fluctuations du marché rappellent à tous : le risque des cryptoactifs ne se trouve pas dans les graphiques, mais derrière l'effet de levier.

Deuxièmement, survivre aux cygnes noirs : la performance de gestion des risques par IA de Nivex

Et au cœur de cet œil du cyclone, le système de stratégie IA de Nivex a montré une robustesse rare.

S'appuyant sur le modèle de gestion des risques intelligent AI développé en interne par la plateforme et le système de miroir de stratégie de niveau institutionnel, Nivex identifie en temps réel les signaux de volatilité du marché, déclenchant des ordres de gestion des risques avant le lancement du marché, réduisant ainsi à l'avance l'exposition aux positions longues et évitant efficacement les phases clés de chute.

Selon les données statistiques de la plateforme, le compte de stratégie institutionnelle de Nivex a contrôlé la baisse moyenne à moins de 1,7 % lors de cette tendance, et certains portefeuilles quantitatifs ont même réalisé des prises de bénéfices à contre-courant. Ce résultat valide pleinement la capacité de résistance au risque du système "intelligent + stratégie".

Nivex s'associe à plusieurs fonds quantitatifs et équipes de stratégie pour déployer un moteur de signaux stratégiques, grâce à une analyse en temps réel des données on-chain, de la profondeur des transactions, de la structure des positions et du sentiment du marché, pour réaliser les trois mécanismes de défense suivants :

Alerte du modèle multi-facteurs : identifier les modèles de fluctuations anormales par apprentissage automatique et ajuster la structure de position à l'avance ;

Système de prise de bénéfices et de stop loss : exécute automatiquement le signal de stop loss lorsque le seuil de volatilité est atteint, évitant ainsi les opérations émotionnelles ;

Mécanisme de coopération stratégique : le moteur d'IA synchronisera l'exposition au risque entre différents pools de stratégies pour éviter l'accumulation de risques systémiques.

Ce système permet à la plateforme de suivi des transactions AI de Nivex de disposer d'une défense similaire à celle des institutions, permettant aux utilisateurs ordinaires de partager des stratégies de trading et des logiques de gestion des risques de niveau professionnel.

Trois, la logique centrale des stratégies AI, faire du trading intelligent la norme de prochaine génération.

La philosophie produit de base de Nivex est très simple : permettre aux particuliers de disposer de systèmes de trading de niveau institutionnel. Le trading traditionnel repose souvent sur l'expérience et l'intuition, tandis que le système de stratégie AI de Nivex algorithmise, digitalise et automatise les comportements de trading.

La plateforme utilise l'IA pour modéliser dynamiquement la structure du marché, générant un "flux de signaux stratégiques" et les distribuant en temps réel aux utilisateurs suiveurs. Que ce soit pour des tendances à long terme, des fluctuations à court terme, ou des arbitrages et des couvertures, l'IA peut générer des plans exécutables basés sur des modèles historiques et des indicateurs en temps réel. Cela signifie que dans un environnement à forte volatilité, les utilisateurs ne doivent plus attendre passivement la réaction du marché, mais peuvent réagir automatiquement aux fluctuations du marché grâce à des stratégies.

Contrairement aux opérations subjectives des humains, l'IA n'est pas influencée par les émotions et ne panique pas en cas de liquidation. Elle peut prendre des décisions en millisecondes en se basant sur des milliers de tests historiques et des indicateurs en temps réel. C'est pourquoi, lors de conditions extrêmes, le système d'IA de Nivex devient l'un des rares moteurs de trading capables de rester calme au "cœur de la tempête".

Quatre, de l'événement au futur : l'ère du trading intelligent a déjà commencé.

Au cours des dix dernières années, la logique centrale du trading de cryptoactifs est passée de la « spéculation » à la « stratégie », puis à l'« intelligence ». Aujourd'hui, l'IA peut non seulement comprendre les tendances du marché, mais aussi participer à la prise de décision et à l'exécution.

Nivex a anticipé cette courbe d'évolution : en créant une infrastructure de trading intelligente qui connecte en ligne et hors ligne, les individus et les institutions grâce à un système stratégique d'IA, un modèle de gestion des risques de niveau institutionnel et un écosystème de portefeuille Web3.

Avec la normalisation de la volatilité et la conformité réglementaire, le prochain enjeu de la concurrence entre les plateformes de trading ne sera plus "qui peut lister le plus de jetons", mais qui peut offrir un système de rendement plus sûr, plus intelligent et plus durable.

Avoir du respect pour le marché, et croire en l'intelligence.

« 1011 big dump » rappelle à tout le monde que le marché n'est jamais clément. Dans le monde du chiffrement, le risque est omniprésent, mais contrôler le risque, comprendre le risque et tirer parti du risque est la seule méthode pour survivre à long terme.

Nivex prouve par les faits qu'en ces temps les plus incertains, l'IA devient la certitude du trading. Le trading de demain n'appartient pas seulement aux audacieux, mais aussi à ceux qui savent faire travailler l'intelligence pour eux.