Le marché des cryptoactifs est connu pour sa forte fluctuation, avec des variations de prix de plus de 10 % en une seule journée qui ne sont pas rares. Dans ce marché plein d'opportunités et de risques, de nombreux investisseurs subissent des pertes importantes en raison d'une gestion de position inadéquate. Certains investissent tout leur capital et, en cas d'événement Black Swan, peuvent perdre tout leur argent ; d'autres, en revanche, manquent des occasions en raison d'une trop grande prudence. Pour survivre à long terme dans ce marché et obtenir des rendements stables, il est essentiel de maîtriser des stratégies de gestion de position efficaces.

Voici quelques principes fondamentaux et astuces pratiques qui peuvent aider les investisseurs à mieux gérer les risques sur le marché des cryptoactifs :

1. La sécurité des fonds est la principale considération : la perte lors d'une seule transaction ne doit pas dépasser 2%-4% des fonds totaux. Cela permet de s'assurer qu'il reste suffisamment de fonds pour continuer à opérer en cas de conditions de marché défavorables.

2. Reconnaître les fluctuations du marché : La volatilité annualisée du marché des cryptoactifs peut atteindre plus de 60 %, bien au-dessus de celle du marché boursier traditionnel. Par conséquent, les investisseurs devraient adopter une stratégie de position plus conservatrice.

3. Ajuster la Position de manière flexible : ajustez la position globale en fonction des cycles du marché, en maintenant une position de 50 % à 70 % pendant un marché haussier et en la réduisant à moins de 30 % pendant un marché baissier. En même temps, pour différents types de cryptoactifs, tels que les jetons principaux, les petites monnaies et les produits à effet de levier, vous devez également adopter des proportions de position différentes.

4. Stratégie d'accumulation par tranches : les fonds peuvent être divisés en trois parties, 10 % pour tester la direction du marché, 20 % pour augmenter la position dans le sens du marché, et les 20 % restants comme fonds de secours pour faire face à des conditions extrêmes.

5. Définir la position en fonction de l'évaluation des risques : pour des cryptoactifs majeurs comme Bitcoin et Ethereum, une position de 15 % à 25 % peut être configurée ; pour les jetons moins connus, ne pas dépasser 5 % ; pour les transactions avec un effet de levier ne dépassant pas 10 fois, la position ne doit pas excéder 10 % du capital total.

6. Définir le niveau de stop-loss : d'abord déterminer l'amplitude de stop-loss acceptable, puis rétro-calculer la taille de position appropriée en fonction du montant maximal de perte acceptable.

7. Ajuster la stratégie en fonction du cycle du marché : pendant la phase de marché baissier, le pourcentage de fonds pour chaque tentative peut être contrôlé entre 5 % et 8 % ; au début du marché haussier, la position peut être augmentée à 50 % - 70 % ; à la fin du marché haussier, environ 30 % de liquidités devraient être conservées pour faire face à d'éventuels retraits.

8. Contrôler le trading émotionnel : établir un plan de trading à l'avance et s'y tenir strictement. La position d'un seul jeton ne doit pas dépasser 20 %, et après trois pertes consécutives, il faut immédiatement arrêter le trading et effectuer une analyse de rétrospective.

Bien que le marché des cryptoactifs ne garantisse pas des investissements à 100 % rentables, une gestion rigoureuse des positions et un contrôle des risques peuvent considérablement augmenter les chances de survie et de profit à long terme des investisseurs sur le marché. Les stratégies d'investissement réussies reposent souvent sur une gestion prudente des fonds et une compréhension approfondie des lois du marché. Lors de la participation à ce marché rempli d'opportunités, la rationalité et la discipline seront les alliés les plus fiables des investisseurs.