Récemment, j'ai rencontré une situation de trading déroutante et j'espère obtenir quelques explications professionnelles. J'ai 5 positions long, dont un ordre long pour un Bitcoin au prix de 117,888. Bien que ces positions semblent ne pas avoir atteint la ligne de liquidation, selon mes calculs, au point le plus bas d'une chute de prix brusque, la demande de marge combinée de ces positions devrait largement dépasser mes fonds disponibles.

Ce qui est encore plus déroutant, c'est que je n'ai pas suffisamment de positions short pour couvrir le risque. J'avais à l'origine deux ordres courts, mais en raison de l'enfermement à long terme, j'avais déjà paramétré un take profit en cas de retracement, et j'ai donc été liquidé avant que la chute ne se produise.

Dans ce cas, il aurait dû être logique que j'aie déjà été liquidé. Cependant, la réalité est que mon compte a réussi à traverser cette chute de prix sans encombre. Cette situation est vraiment déroutante, y a-t-il un expert en trading qui pourrait expliquer les raisons derrière cela ? Est-ce que le système de la bourse a rencontré un problème, ou y a-t-il un mécanisme de protection spécial qui est en jeu ?

En tant que trader de cryptomonnaies, comprendre cette anomalie est crucial pour la gestion des risques. Si quelqu'un peut éclairer ce problème, je lui en serais reconnaissant. En même temps, cette expérience nous rappelle qu'il faut être particulièrement attentif au contrôle des risques lors des transactions à fort effet de levier, établir une stratégie de couverture complète et éviter de se mettre dans une situation aussi dangereuse.