Afflux de fonds de refuge : Bitcoin franchit les 120 000 $

- Événement macro : Les négociations budgétaires du gouvernement américain ont atteint une impasse, augmentant les inquiétudes du marché concernant un éventuel shutdown gouvernemental. Cela a considérablement renforcé le sentiment d'aversion au risque, orientant les flux de capitaux vers l'or et les marchés de la cryptomonnaie. Tant l'or que le BTC ont atteint des sommets historiques en raison des flux de fonds de refuge. La pression sur les sorties de USD et l'incertitude fiscale amplifient l'ambiance d'aversion au risque.
- Performance du marché des cryptomonnaies :
- Bitcoin (BTC) : A connu un fort rebond, dépassant la barre des 120 000 $ et atteignant un sommet d'environ 123 000 $.
- Ethereum (ETH) : A augmenté en tandem avec la fourchette de 4 350 $ à 4 800 $, montrant un élan constant et surpassant globalement la plupart des actifs.
- Flux de capitaux & logique du marché : les actifs libellés en USD subissent une pression de sortie. La force simultanée de l'or et du Bitcoin renforce le récit de refuge "or numérique". Les marchés à court terme restent volatils, avec un sentiment des investisseurs qui penche vers la prudence.
- Marché des options : La volatilité implicite (IV) des contrats à court terme a rebondi de manière significative, indiquant que le marché s'attend à une volatilité forte continue à court terme.
Suggestions de stratégie d'options
- Stratégie Défensive → Bear Call Spread
- Exemple : Vendre BTC-251017-124000-C et acheter BTC-251017-128000-C
- Logique de stratégie : Contrôle le risque et génère un revenu de prime. Adapté aux scénarios où le marché fait face à une résistance à court terme ou à une consolidation à des niveaux élevés.
- Stratégie Neutre → Short Strangle
- Exemple : Vendre BTC-251017-128000-C et BTC-251017-112000-P
- Logique de stratégie : Adaptée aux marchés en plage à des niveaux élevés, visant à générer des revenus de prime.
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