Guide de Trading : Comment Identifier et Échapper aux Pièges Haussiers

Qu'est-ce qu'un piège haussier ?

Un piège haussier est un phénomène qui se produit pendant une tendance haussière. Le prix d'un actif augmente jusqu'à atteindre un niveau de résistance. À ce stade, il prend la pause typique attendue par tous les traders et, par la suite, franchit le niveau de résistance.

Ce modèle est très trompeur car il peut donner une "confirmation" de rupture au-delà du niveau de résistance. Cela amène les traders qui observent le comportement des prix à croire que le rallye haussier se poursuit, ce qui les pousse à exécuter des ordres d'achat.

Malheureusement pour eux, quelques bougies plus tard, le prix effectue un virage en U soudain et agressif et commence un mouvement baissier. Ceux avec des stop-loss les voient exécutés tandis que le reste reste avec des positions perdantes.

Que se passe-t-il réellement lors d'un piège haussier ?

Un piège haussier a une plus grande probabilité de se produire après une longue tendance haussière. Il s'agit d'un mouvement soutenu à la hausse du prix qui a été actif pendant longtemps.

Cela signifie que les acheteurs ont été en contrôle pendant une période très longue et qu'ils sont probablement sur le point d'épuiser leurs ressources. Cette hypothèse se valide lorsque le prix entre enfin dans une zone de résistance. Le prix ralentit généralement et des bougies plus courtes commencent à se former. Nous pouvons associer ce phénomène à un nombre significatif d'opérateurs avec des positions longues (acheteurs) prenant leurs bénéfices au niveau de résistance.

Après cela, le marché ralentit avant que d'autres acheteurs n'entrent et tentent de pousser le prix au-delà de la zone de résistance. Cela conduit à la formation d'une "rupture". Les acheteurs inattentifs voient cela comme une continuation de la tendance haussière et exécutent plus d'ordres d'achat.

Cependant, alors que la plupart des acheteurs ont épuisé leurs ressources, les vendeurs commencent à introduire leurs ordres car ils dominent les zones de forte résistance. Les acheteurs attentifs qui connaissent ce phénomène commencent à clôturer leurs opérations. Les vendeurs, voyant la réduction des volumes d'achat, introduisent davantage d'ordres de vente.

Le déséquilibre résultant entre les acheteurs qui fuient et les vendeurs agressifs fait pencher la tendance en faveur des vendeurs. À mesure que la tendance descend, les stop-loss des nouveaux acheteurs sont activés, renforçant encore plus les vendeurs.

Comment Identifier Un Possible Piège Haussier ?

Identifier un piège haussier peut être simple si le trader sait quoi rechercher. Voici quelques signes révélateurs courants qu'un piège haussier est sur le point de se produire :

1. Tests Multiples du Niveau de Résistance

Le premier indice qu'un piège haussier approche est une forte tendance haussière soutenue pendant longtemps, mais qui réagit significativement à une zone de résistance spécifique.

Une forte tendance haussière avec une interférence baissière minimale signifie que les acheteurs introduisent tout ce qu'ils ont. Cependant, lorsqu'ils portent le prix à un certain niveau de résistance, ils tendent à craindre ou à respecter ce niveau, et le prix recule avant de monter encore davantage.

2. Bougie Haussière Inhabituellement Grande

Dans la phase finale du piège, il y a généralement une énorme bougie haussière qui domine la plupart des bougies immédiates à gauche.

Cette bougie pourrait avoir plusieurs explications :

• Tout d'abord, de nouveaux acheteurs pensent qu'une rupture s'est produite et commencent à acheter à nouveau.
• Deuxièmement, il est possible que certains grands acteurs poussent intentionnellement le prix plus haut pour attirer des acheteurs non avertis, ou
• Troisièmement, les vendeurs ont habilement permis aux acheteurs de dominer momentanément le marché afin que les ordres de vente à cours limité au-dessus de la zone de résistance puissent être activés.

3. Une plage se forme

La dernière caractéristique d'une configuration de piège haussier est qu'elle forme un motif similaire à une plage au niveau de la résistance.

Une plage signifie que le prix semble rebondir en avant et en arrière à l'intérieur d'un niveau de support et de résistance. Cette plage peut ne pas être parfaite, surtout du côté supérieur, car le marché pourrait encore faire des sommets plus élevés mais plus petits.

Il est facile de détecter le début du piège haussier car la énorme bougie discutée précédemment se forme et se ferme en dehors de cette plage.

Exemples Courants de Modèles de Piège Haussier

Il existe plusieurs façons dont un piège haussier peut se manifester. Cependant, toutes suivront le concept typique selon lequel un niveau de résistance sera intercepté, le prix tentera de le franchir, puis le marché s'effondrera.

Voici 3 exemples classiques de modèles de piège haussier :

Modèle #1 : Le Double Plafond Rejeté

Le modèle de double sommet rejeté se caractérise par deux bougies proéminentes qui ressemblent au modèle normal de double sommet, sauf que cette fois, la deuxième bougie montre un rejet massif sur le côté supérieur.

Dans ce cas, il est devenu encore plus clair et plus fort par la présence d'une grande mèche dans la bougie qui complète le modèle. Ce rejet montre que bien que les acheteurs aient tenté de faire monter le prix, les vendeurs sont rapidement intervenus et les ont dépassés, résultant en la longue mèche.

Patron #2 : L'Enveloppe Baissière

Les motifs et formations de chandeliers sont très importants lorsqu'il s'agit d'identifier les points de retournement possibles du marché.

De manière similaire, ils sont très utiles pour identifier et compléter la formation d'un piège haussier. Lorsqu'un modèle englobant se forme après qu'un modèle classique de piège haussier a été formé, c'est un indicateur direct qu'un fort mouvement baissier est sur le point de se produire.

Remarque : Il existe des centaines de formations de chandeliers baissiers valides qui peuvent compléter un motif de piège haussier. En tant que tel, un opérateur sérieux devrait être en mesure de les identifier facilement dans des zones critiques.

Patron #3 : Le Test Échoué

Un autre modèle commun de piège haussier se observe lorsque, après avoir franchi la zone de résistance, le prix la teste à nouveau, mais échoue et s'effondre.

Les opérateurs expérimentés comprennent que c'est le test ultime de la continuation d'une tendance après avoir franchi une zone importante de support ou de résistance.

Cela dit, si après avoir franchi le niveau de résistance, le prix le teste à nouveau mais ne parvient pas à gagner un élan supérieur, un autre schéma classique de piège haussier se crée.

Comment Éviter les Pièges Haussiers

1. Éviter les Entrées Tardives

Selon les descriptions d'un piège haussier, une tendance haussière soutenue pendant une longue période est souvent un signe potentiel de ce schéma astucieux. En résumé, plus une tendance haussière a duré longtemps, plus il est probable qu'elle forme un piège.

Cela dit, un opérateur peut éviter les pièges haussiers en évitant les entrées tardives. Si une tendance est en cours depuis une période considérée comme "trop longue", il est alors préférable de ne pas y opérer.

Les opérateurs attentifs, tant les acheteurs que les vendeurs, savent que les opérateurs négligents entreront et ajouteront des opérations pendant les retraits. Ils attendent ensuite et les attirent en inversant les tendances quand ils s'y attendent le moins.

2. Ne pas acheter aux niveaux de résistance

Une des mélodies les plus chantées dans le monde du trading est "trader avec la tendance". Il n'y a pas de meilleure façon de le faire que d'acheter à des niveaux de support et de vendre dans des zones de résistance.

Si ce concept mérite du respect, alors un opérateur ne devrait jamais essayer de réaliser des opérations d'achat à des niveaux de résistance. Il y a des exceptions, comme si le prix teste à nouveau la zone après l'avoir rompue et confirme le début d'une nouvelle tendance.

De toute façon, il est plus risqué de réaliser des opérations d'achat à un niveau de résistance que d'acheter dans des zones de support.

3. Attendre les Tests

Il n'y a pas de règle fixe qui dit que l'achat dans des zones de résistance devenues support est incorrect. Les traders savent qu'une zone de support, lorsqu'elle est brisée, devient une zone de résistance. De même, une zone de résistance, lorsqu'elle est brisée, devient un support.

En quelques mots, un opérateur devrait toujours attendre que le prix non seulement rompe une zone de résistance, mais aussi la teste à nouveau et prenne un élan supérieur avant d'exécuter ses ordres d'achat.

En effet, acheter lors du test signifie que l'opération est beaucoup plus basse que celle placée au sommet de la bougie de rupture. Par conséquent, on perdrait moins d'argent en cas de perte de l'opération.

4. Observer l'Action du Prix

Les opérateurs peuvent éviter les pièges haussiers en observant l'action des prix. L'action des prix fait référence au comportement réel du prix à un moment donné.

Maintenant, alors qu'un rallye haussier approche d'un niveau de résistance, le trader doit être attentif à ce que fait le prix. Par exemple:

• Des bougies plus courtes commencent à se former lorsque le prix touche une zone de résistance. À ce moment-là, il n'y a ni volume ni élan pour soutenir l'opération.
• Si de longues bougies baissières se forment, complétées par de courtes bougies haussières, cela indique que les ours prennent le contrôle de la direction du marché. Ne pas prendre de positions d'achat.
• Si les bougies dans la zone de résistance ont de longues mèches du côté supérieur, cela signifie que les ours empêchent le prix de monter davantage. Si des positions d'achat sont ouvertes ici, elles ne seront rentables que pendant un court laps de temps avant d'être poussées plus bas et d'être piégées.

En résumé, l'action des prix est la manière la plus sûre de lire le marché et d'éviter les pièges haussiers à mesure qu'ils se forment.

Comment Trader les Pièges Haussiers

Méthode n°1 : Acheter dans les Tests

Comme mentionné précédemment, si vous devez acheter à un niveau de résistance, attendez que le prix baisse pour retester, puis ouvrez un ordre d'achat.

De tels signaux peuvent être confirmés davantage en utilisant d'autres méthodes telles que des formations de bougies ou des indicateurs. Par exemple, si après un test dans la zone un modèle d'englobement haussier se forme, il est sûr d'ouvrir la position d'achat.

Méthode #2 : Vendre après un changement de tendance réussi

La manière la plus sûre d'opérer un piège haussier est d'accepter que la tendance a changé et de s'y adapter.

En quelques mots, voici comment opérer en toute sécurité un piège haussier pour réaliser des bénéfices faciles.

Conclusion

Les modèles de piège haussier sont connus pour inciter les opérateurs à effectuer des transactions risquées qui se terminent presque toujours par des pertes. En tant que tel, de nombreux opérateurs tremblent lorsqu'ils entendent mentionner cette phrase.

Cependant, en comprenant comment se forment les pièges haussiers et ce qu'ils signifient, ils peuvent devenir des configurations rentables. Dans cet article, nous avons vu comment identifier les pièges haussiers et même les trader tout en minimisant les risques et en maximisant les gains.

Cette leçon s'ajoute au fait que le marché est très gratifiant si l'opérateur sait comment le lire.