Guide de trading pour pièges haussiers : Comment les identifier et y échapper

Les traders ont des souvenirs d'opérations qui semblaient très évidentes, mais qui, une fois exécutées, se sont retournées contre eux et ont abouti à des pertes.

Celles-ci sont connues sous le nom d'"opérations piège", car elles attirent des traders non méfiants et les trompent ensuite une fois qu'ils ont mordu à l'hameçon.

L'un des pièges les plus courants est connu sous le nom de piège haussier. Dans cet article, nous allons définir ce qu'est un piège haussier, comment le détecter, apprendre à les éviter et révéler quelques façons de réaliser des bénéfices en les tradant.

Qu'est-ce qu'un piège haussier ?

Un piège haussier est un phénomène qui se produit lors d'une tendance haussière. Le prix d'un actif augmente jusqu'à atteindre un niveau de résistance. Ici, il réalise la cassure typique attendue par les traders, puis franchit le niveau de résistance.

Ce motif est très trompeur car il peut donner une "confirmation" de rupture de la résistance. Cela amène les traders qui observent le comportement du prix à croire que le rallye haussier se poursuit, les incitant ainsi à exécuter des ordres d'achat.

Malheureusement, quelques bougies plus tard, le prix prend un tournant soudain et agressif et commence un mouvement baissier. Ceux avec stop loss les activent tandis que le reste reste avec des opérations perdantes.

Alors, que se passe-t-il vraiment pendant un piège haussier ?

Il est plus probable que cela se produise après une longue tendance haussière. Cela signifie que les acheteurs ont été en contrôle pendant longtemps et qu'ils sont susceptibles d'être sur le point d'épuiser leurs ressources. Cette hypothèse devient valide lorsque le prix entre finalement dans une zone de résistance. Le prix ralentit généralement à mesure que des bougies plus courtes se forment. Nous pouvons associer cela à un nombre significatif de traders longs (acheteurs) qui prennent leurs bénéfices au niveau de résistance.

Après cela, le marché ralentit avant que d'autres acheteurs n'entrent et n'essaient de pousser le prix au-delà de la zone de résistance. Cela conduit à la formation d'une "rupture". Les acheteurs non préparés voient cela comme une continuation de la tendance haussière et effectuent davantage d'opérations d'achat.

Cependant, étant donné que la plupart des acheteurs ont épuisé leurs ressources, les vendeurs commencent à placer leurs ordres car ils dominent les zones de forte résistance. Les acheteurs attentifs qui connaissent ce phénomène commencent à fermer leurs positions. Les vendeurs, voyant la réduction des volumes d'achat, entrent davantage d'opérations de vente.

Le déséquilibre résultant de l'évasion des acheteurs et de la pression des vendeurs agressifs fait pencher la tendance en faveur des vendeurs. À mesure que la tendance s'enfonce davantage, elle active les stop loss des nouveaux acheteurs, rendant les vendeurs encore plus forts.

Les acheteurs qui pensaient que la tendance continuerait à monter ont leurs stop loss activés. En ce qui concerne ceux avec des stops plus larges, ou ceux sans stops, ils se retrouvent piégés dans une tendance qui s'est retournée contre eux.

Comment puis-je identifier un possible piège haussier ?

Identifier un piège haussier peut être facile si un trader sait quoi chercher. Voici quelques signaux révélateurs courants qu'un piège haussier est sur le point de se produire :

1. Multiples tests du niveau de résistance

Le premier signe qu'un piège haussier est en approche est une forte tendance haussière qui s'est maintenue pendant longtemps, mais qui réagit de manière significative à une zone de résistance spécifique.

Une forte tendance haussière avec une interférence baissière minimale signifie que les acheteurs pompent tout ce qu'ils ont. Cependant, lorsqu'ils portent le prix à un certain niveau de résistance, ils ont tendance à le craindre ou à le respecter, et le prix recule avant de monter encore plus.

2. Bougie haussière exceptionnellement grande

Dans la phase finale du piège, il y a généralement une grande bougie haussière qui domine la plupart des bougies immédiates à gauche.

Cette bougie pourrait avoir plusieurs explications derrière :

○ Une, que les nouveaux acheteurs pensent qu'il y a eu une rupture et commencent à acheter à nouveau ○ Deux, que peut-être certains grands acteurs poussent intentionnellement le prix plus haut pour attirer des acheteurs non avertis, ou, ○ Trois, les vendeurs ont habilement laissé les acheteurs dominer le marché momentanément pour que les ordres limites de vente au-dessus de la zone de résistance s'activent.

3. Une plage se forme

La dernière caractéristique d'une configuration de piège haussier est qu'elle forme un motif similaire à une plage au niveau de la résistance.

Une plage signifie que le prix semble rebondir en avant et en arrière à l'intérieur d'un niveau de support et de résistance. Cette plage peut ne pas être parfaite, en particulier du côté supérieur, car le marché peut encore faire des sommets plus élevés mais plus petits.

Exemples de modèles courants de pièges haussiers

Il existe plusieurs façons dont un piège haussier peut se manifester. Cependant, toutes suivront le concept typique selon lequel un niveau de résistance sera intercepté, le prix essaiera de le franchir et ensuite le marché s'effondrera.

Voici 3 exemples classiques de schémas de pièges haussiers.

Patron #1 : Le double sommet rejeté

Le modèle de double sommet rejeté se caractérise par deux bougies proéminentes qui ressemblent au modèle normal de double sommet, sauf que cette fois-ci ; la deuxième bougie montre un rejet massif sur le côté supérieur.

Patron #2 : La bougie englobante baissière

Les motifs et formations de chandeliers sont très importants lorsqu'il s'agit d'identifier les points de retournement possibles du marché.

De manière similaire, ils sont très utiles pour identifier et compléter la formation d'un piège haussier. Lorsqu'un modèle englobant se forme après qu'un modèle classique de piège haussier a été formé, c'est un indicateur direct qu'un fort mouvement baissier est sur le point de se produire.

Patron #3 : L'échec du test

Un autre modèle commun de piège haussier se observe lorsque, après avoir franchi la zone de résistance, le prix la teste à nouveau, mais échoue et s'effondre.

Les traders expérimentés comprennent que c'est le test ultime de la continuation d'une tendance après avoir franchi une zone importante de support ou de résistance.

Cela dit, si après avoir franchi le niveau de résistance, le prix le teste à nouveau mais ne parvient pas à gagner de l'élan haussier, alors un autre modèle classique de piège haussier se crée.

Comment éviter le piège haussier ?

1. Éviter les entrées tardives

Selon les descriptions d'un piège haussier, une tendance haussière prolongée est souvent un signal potentiel de ce schéma astucieux. En résumé, plus une tendance haussière a duré longtemps, plus il est probable qu'elle forme un piège.

Cela dit, un trader peut éviter les pièges haussiers en évitant les entrées tardives. Si une tendance fonctionne depuis une période considérée comme "trop longue", il vaut mieux ne pas l'opérer.

2. Ne pas acheter aux niveaux de résistance

Une des mélodies les plus chantées dans le monde du trading est "trader avec la tendance". Il n'y a pas de meilleure façon de le faire que d'acheter à des niveaux de support et de vendre dans des zones de résistance.

Si ce concept mérite d'être respecté, alors un trader ne doit jamais essayer de réaliser des achats à des niveaux de résistance. Cependant, il existe des exceptions, comme si le prix teste à nouveau la zone après l'avoir rompue et confirme le début d'une nouvelle tendance.

3. Attendre les preuves

Il n'y a pas de règle fixe qui dit qu'acheter dans des zones de résistance devenues support est incorrect. Les traders savent qu'une zone de support, lorsqu'elle est brisée, devient une zone de résistance. De la même manière, une zone de résistance, lorsqu'elle est brisée, devient un support.

En résumé, un trader doit toujours attendre que le prix non seulement casse une zone de résistance, mais aussi la teste à nouveau et gagne un élan haussier avant d'exécuter ses ordres d'achat.

4. Observer l'action du prix

Les traders peuvent éviter les pièges haussiers en observant l'action des prix. L'action des prix fait référence au comportement réel du prix à un moment donné.

Maintenant, alors qu'il observe une tendance haussière qui approche d'un niveau de résistance, le trader doit être attentif pour remarquer ce que fait le prix. Par exemple:

★ Des bougies plus courtes commencent à se former lorsque le prix atteint une zone de résistance. À ce moment-là, il n'y a ni volume ni élan pour soutenir l'opération.

★ Si des bougies baissières plus longues se forment, complétées par des bougies haussières plus courtes, cela indique que les ours prennent le contrôle de la direction du marché. Ne réalisez pas d'opérations d'achat.

★ Si les bougies dans la zone de résistance ont de longues mèches du côté supérieur, cela signifie que les ours restreignent la hausse des prix. Si des positions d'achat sont ouvertes ici, elles ne seront rentables que pendant un court laps de temps avant d'être repoussées plus bas et de rester coincées.

En résumé, l'action des prix est la manière la plus sûre de lire le marché et d'éviter les pièges haussiers à mesure qu'ils se forment.

Comment trader avec des pièges haussiers ?

Méthode n°1 : Acheter les preuves

Comme mentionné précédemment, si vous devez acheter à un niveau de résistance, attendez que le prix baisse pour le tester à nouveau, puis ouvrez un ordre d'achat.

Ces signaux peuvent être confirmés encore davantage en utilisant d'autres méthodes, telles que des formations de bougies ou des indicateurs. Par exemple, si après un nouveau test dans la zone, un modèle de bougie englobante haussière se forme, il est sûr d'ouvrir l'opération d'achat.

Méthode n°2 : Vendre à découvert après un changement de tendance réussi

La manière la plus sûre d'opérer un piège haussier est d'accepter que la tendance a changé et de s'y adapter.

En résumé, voici comment opérer en toute sécurité un piège haussier pour obtenir des gains faciles.

Conclusion

Les modèles de pièges haussiers sont connus pour attirer les traders à effectuer des opérations risquées qui se terminent presque toujours par des pertes. En tant que tel, de nombreux traders frémissent lorsqu'ils entendent la phrase mentionnée.

Cependant, en comprenant comment se forment les pièges haussiers et ce qu'ils signifient, ils peuvent devenir des configurations rentables. Dans cet article, nous avons vu comment identifier les pièges haussiers et même les trader tout en minimisant les risques et en maximisant les gains.

Cette leçon s'ajoute au fait que le marché est très gratifiant si le trader sait comment le lire.