Les Meilleurs Paires de Devises à Trader et les Plus Volatils du Forex [Liste des 15 Paires Principales]

Quelle frustration ! Cela fait des semaines que j'essaie de trouver les meilleurs paires de devises pour trader et je me perds dans tant d'informations contradictoires. Le marché forex avec ses 6 trillions par jour me submerge... mais après avoir perdu de l'argent avec des paires exotiques, j'ai décidé d'étudier en profondeur.

Qu'est-ce que les paires de devises ?

Regarde, quand je trade sur le forex, je ne peux pas simplement acheter des euros et c'est tout. Je dois toujours les échanger contre une autre devise, formant une paire comme EUR/USD ou GBP/CAD.

Dans chaque paire, la première monnaie est la base ( que vous achetez ou vendez ) et la seconde est le taux ( ce que vous payez ou recevez ). Par exemple, si USD/JPY est à 150, j'ai besoin de 150 yens japonais pour acheter 1 dollar américain. C'est si simple et en même temps si complexe !

Les paires se divisent en trois catégories :

• Paires majeures : Impliquent les plus grandes économies (EUR/USD, USD/JPY)
• Paires mineures : Monnaies d'économies plus petites sans inclure USD (EUR/AUD, GBP/CAD)
• Paires exotiques : Une monnaie principale avec une autre d'économie émergente (USD/TRY, EUR/SGD)

Comment choisir les bonnes paires (ma méthode personnelle)

Après avoir perdu pas mal d'argent, j'ai développé cette approche en 7 étapes :

Étape 1 : Créer une liste de suivi

Je commence par sélectionner plusieurs paires qui m'intéressent. Je n'essaie pas de suivre toutes les paires disponibles car c'est impossible et cela ne me fait que générer de l'anxiété.

Étape 2 : Analyser les facteurs économiques

J'étudie les indicateurs économiques tels que les taux d'intérêt, le PIB et l'inflation. Les politiques des banques centrales sont cruciales - si la Banque centrale européenne augmente les taux et que la Fed les réduit, l'EUR/USD va probablement augmenter.

Étape 3 : Analyse technique

J'utilise des outils d'analyse technique pour identifier des motifs. Je recherche des formations comme des drapeaux, des doubles sommets ou des têtes et épaules, bien que parfois je devienne trop obsédé à chercher des motifs qui n'existent pas.

Étape 4 : Considérer la stratégie

Il n'existe pas de stratégie universelle. Pour moi, les paires avec des tendances claires fonctionnent mieux pour suivre le mouvement, mais d'autres préfèrent les paires avec des mouvements latéraux pour des stratégies de range.

Étape 5 : Tester

Je n'opère jamais avec de l'argent réel sans d'abord essayer sur un compte démo. Combien d'argent j'aurais économisé si j'avais suivi ce conseil depuis le début !

Étape 6 : Suivi et adaptation

Le marché change constamment. Une stratégie qui fonctionne aujourd'hui avec EUR/USD peut échouer demain si les conditions économiques changent.

Étape 7 : Gérer le risque

J'utilise le stop-loss religieusement après avoir été brûlé plusieurs fois pour ne pas l'avoir fait. Je limite mon exposition à 2 % de mon capital par opération.

Les paires les plus échangées du marché

L'EUR/USD est le roi incontesté, représentant 28 % du volume quotidien en 2023. C'est fascinant de voir comment les politiques de la BCE et de la Fed peuvent faire bouger cette paire comme un fou.

L'USD/JPY est mon deuxième favori avec 13 % du volume. Sa volatilité le rend attrayant pour les opérations intraday, bien qu'il me mette parfois les nerfs à vif.

Le GBP/USD (11% du volume) se déplace violemment avec les nouvelles économiques. Après le Brexit, cette paire m'a donné certains de mes meilleurs et pires jours de trading.

L'AUD/USD (6% du volume) est lié aux matières premières australiennes. Lorsque la Chine achète plus de fer, cette paire grimpe en flèche.

Les paires les plus volatiles : haut risque, haute récompense

Les paires volatiles offrent de grandes opportunités mais peuvent aussi détruire votre compte si vous ne faites pas attention. J'ai appris cela à mes dépens.

L'USD/ZAR (dollar/rand sud-africain) a des mouvements brusques mais peu de liquidité, ce qui signifie qu'entrer et sortir des positions peut être compliqué.

Les paires exotiques ont tendance à être plus volatiles en raison de leur moindre liquidité et de leur incertitude. La volatilité augmente lors des annonces économiques importantes.

Les monnaies liées aux matières premières comme le RUB, l'AUD et le BRL tendent à être plus volatiles en raison de leur sensibilité aux prix des matières premières.

Mon expérience avec les 15 principales paires

Après des années de trading, j'ai remarqué que l'EUR/USD est comme un vieil ami prévisible, tandis que le GBP/JPY ( appelé "La Bête" par de nombreux traders ) peut vous donner de grands bénéfices ou de grandes pertes en quelques minutes.

Le USD/CHF est mon refuge sûr en cas de turbulences sur le marché, tandis que l'AUD/USD m'a appris à suivre de près les prix des matières premières.

Questions fréquentes

Quel est le meilleur moment pour trader ? Le chevauchement Londres-New York (8:00-12:00 EST) est quand je vois le plus de liquidité et d'opportunités, même si cela signifie se lever très tôt dans mon fuseau horaire.

Quels facteurs affectent les paires ? Les politiques des banques centrales, les indicateurs économiques, les événements géopolitiques et le sentiment du marché sont les principaux facteurs. L'année dernière, j'ai perdu une fortune pour ne pas avoir prêté attention aux annonces de la Fed.

Combien ai-je besoin pour trader sur le forex ? Bien que certains courtiers acceptent des dépôts à partir de $50, je recommande au moins $500 pour avoir une marge de manœuvre. Avec l'effet de levier, vous pouvez contrôler des positions plus importantes, mais vous augmentez également le risque. N'utilisez pas d'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre.

À la fin, trader le forex est à la fois un art et une science. Cela nécessite des connaissances, de la discipline et la capacité de s'adapter en permanence.