ETH Analyse du marché du 4 octobre

1. Analyse des tendances

· La tendance haussière globale n'a pas changé : le prix reste au-dessus de toutes les EMA, les EMA sont en configuration haussière (EMA5 > EMA10 > EMA20 > EMA72 > EMA180)
· Pression de correction à court terme : retour de 4 740 à 4 499, une baisse d'environ 5 %, ce qui constitue une correction technique normale.
· Système de support de moyenne mobile :
· Support fort 1 : 4,412.67 (EMA5)
· Support fort 2 : 4,338.22 (EMA10)
· Support fort 3 : 4 319,61 (EMA20)

2. Analyse de l'indicateur MACD

· L'élan ralentit mais reste haussier : la valeur MACD de 39,7 est positive, indiquant que l'élan des acheteurs reste dominant.
· Risque de divergence potentielle : le prix est retombé de 4 740, mais la structure spécifique du MACD doit être observée pour déterminer si une divergence supérieure se forme.
· Observation clé : La relation entre le DIF et le DEA doit être confirmée, le DIF actuel est de 32,72.

3. Analyse du volume des transactions - Signaux de risque principaux

· Divergence entre le volume et le prix : le volume actuel de transactions de 1,555 milliard est bien inférieur à la moyenne de 5 jours de 1,8965 milliard et à la moyenne de 10 jours de 1,9365 milliard.
· Faiblesse de l'achat : la hausse des prix manque de volume d'échanges, et lors des corrections, le volume est également insuffisant.
· Il faut rester vigilant : si la réduction du volume se poursuit, la profondeur de la correction pourrait augmenter.

4. Analyse de la structure des prix

· Niveaux de résistance :
· Résistance récente : 4,591.20 (point haut sur 24 heures)
· Résistance clé : 4,740.06 (pression du précédent sommet)
· Forte résistance : 5,232.14 (point culminant historique)
· Niveaux de support :
· Support immédiat : 4 448,40 (point bas sur 24 heures)
· Forte support 1 : 4,412.67 (EMA5)
· Support fort 2 : 4,338-4,319 (zone de chevauchement EMA10/20)

Prévision de tendance

Scénario le plus probable (55% de probabilité) : continuer le test de support par un retour en arrière.

1. Raison : divergence évidente entre le volume et le prix + amplitude de correction insuffisante par rapport au sommet + affaiblissement de la dynamique MACD
2. Objectif de rappel :
· Premier objectif : 4,412 (EMA5)
· Deuxième objectif : 4,338 (EMA10)
3. Jugement de la nature : tant que cela reste au-dessus de 4,319 (EMA20), cela reste un retracement sain.

Scénario possible suivant (probabilité de 35 %) : consolidation des fluctuations dans une plage

1. Plage de fluctuation : intervalle de 4 450 à 4 590
2. Caractéristiques : consolidation par diminution des volumes, digestion des prises de bénéfices, attente du choix de direction
3. Durée : Peut durer de 2 à 5 jours de trading

Scénario à faible probabilité (10 % de probabilité) : rebondir directement vers un nouveau sommet.

1. Condition : apparition d'une bougie haussière avec un volume important qui franchit 4,591
2. Exigence : Le volume des transactions doit être supérieur à la moyenne.
3. Objectif : Tester à nouveau la résistance à 4,740

Conseils de trading

Pour les détenteurs de positions longues :

· Il est recommandé de réduire progressivement les positions dans la plage de 4 490 à 4 500.
· La limite de perte est fixée en dessous de 4 410 (en dessous de l'EMA5)
· Si le retour se fait vers la zone de support 4,340-4,320, il peut être envisagé de racheter.

Pour les vendeurs à découvert/les observateurs :

· Pour un trading à court terme, il est possible de vendre à découvert légèrement entre 4,550 et 4,580, avec un stop loss au-dessus de 4,600.
· Attendre principalement un retour dans la zone de support de 4,340-4,320 pour établir des positions longues.
· Stop loss de la position short lorsque le niveau de 4,591 est franchi avec un volume accru.

Points clés de gestion des risques :

· Points clés d'observation :
· 4,412 support est-il valide
· Le volume des transactions peut-il revenir à un niveau normal
· 4,591 situation de percée de résistance
· Stop loss haussier : en dessous de 4,410
· Stop-loss à découvert : dépassement de 4 600

Avertissement de risque

1. La divergence entre le poids et le prix est le plus grand risque actuel, qui doit être pris très au sérieux.
2. Le support EMA5 à 4,412 est clé, sa rupture pourrait déclencher un retracement plus profond.
3. La tendance générale reste haussière, mais la pression d'ajustement à court terme est relativement forte.
4. Il est conseillé d'opérer avec de petites positions, de respecter strictement les stops de perte et de contrôler les risques.

Résumé : ETH est dans une phase de correction technique au sein d'une tendance haussière à long terme, et la divergence entre le volume et le prix est la principale préoccupation. À court terme, il est probable qu'il continue de corriger pour tester la zone de soutien 4 412-4 338. Il est conseillé de réduire les positions à la hausse et d'attendre un retour vers le niveau de soutien avant de considérer d'acheter. Surveillez de près les variations de volume et la défense des niveaux de soutien clés.