Divergence haussier et baissier cachée : Comment l'appliquer dans le trading Crypto

Les motifs de divergence trouvés dans les graphiques de prix des cryptomonnaies signalent des renversements de tendance potentiels. Alors que la divergence classique apparaît généralement à la fin des tendances, la divergence cachée émerge durant les phases de consolidation.

Les deux types de divergence se produisent fréquemment dans les graphiques crypto. Les traders qui développent la compétence pour identifier ces motifs peuvent repérer des opportunités d'investissement précieuses.

Comprendre la divergence

La divergence est un modèle d'analyse technique visible dans les graphiques de prix lorsque le prix d'un actif crypto évolue dans la direction opposée à un indicateur technique ou à d'autres points de données. Cela sert d'avertissement que la tendance actuelle s'affaiblit et pourrait bientôt changer.

Les signaux de divergence indiquent des mouvements de prix potentiellement positifs ou négatifs. La divergence haussière positive ( indique que les prix pourraient bientôt augmenter, tandis que la divergence baissière négative ) suggère que les prix pourraient bientôt baisser.

Lorsque les traders de crypto-monnaies observent une divergence positive dans les graphiques de trading, ceux qui détiennent des positions courtes prévoient généralement de sortir et de clôturer leurs positions. Les traders ayant des positions neutres ou longues se préparent à entrer ou à augmenter leurs positions longues, car la divergence positive suggère un potentiel rallye à venir.

Il existe deux types de divergence qui peuvent indiquer qu'une tendance haussière pourrait bientôt commencer. La divergence régulière ou classique est le type le plus courant, tandis que la divergence cachée est plus subtile mais peut fournir un signal puissant de continuation de tendance.

Divergence régulière vs. classique

La divergence régulière se produit lorsqu'un prix de cryptomonnaie continue d'augmenter et de réaliser des sommets plus élevés, mais que l'indicateur crée des sommets plus bas.

Dans le cas du Bitcoin, alors qu'il atteint de nouveaux sommets historiques, l'indice de force relative (RSI) pourrait produire une série de sommets de plus en plus bas. Ce symptôme baissier dans la dynamique du marché indique un potentiel renversement de tendance d'un mouvement à la hausse vers un mouvement à la baisse.

Le même schéma peut également se développer dans la direction opposée.

Qu'est-ce que la divergence cachée ?

La divergence cachée se forme lorsqu'un prix de cryptomonnaie atteint un plus bas plus élevé tandis que l'indicateur atteint un plus bas plus bas. La divergence cachée peut être classée comme haussière ou baissière.

Par exemple, la divergence cachée haussière se produit lors d'une correction de tendance haussière lorsque la valeur d'un actif atteint un plus bas plus élevé. Cependant, l'oscillateur montre toujours un plus bas plus bas. Cela signifie généralement la continuation de la tendance haussière, signalant aux traders de prendre des bénéfices.

La divergence cachée baissière est l'opposée. Elle se produit lorsque la valeur d'un actif atteint un plus bas plus bas, mais que les oscillateurs montrent un plus haut plus haut. Cela signale un renversement de tendance où un trader devrait arrêter les pertes et vendre aussi vite que possible.

Quand utiliser la divergence régulière vs. la divergence cachée

La distinction entre la divergence régulière et la divergence cachée est subtile.

La divergence régulière apparaît généralement à la fin d'une tendance prolongée, signalant une nouvelle phase de correction. La divergence cachée apparaît généralement à la fin d'une phase de consolidation, signalant que la consolidation va bientôt se terminer en faveur de la direction de la tendance originale.

La divergence régulière est utilisée à la fin d'une longue tendance, tandis que la divergence cachée est utilisée à la fin de la phase de consolidation.

Comment la divergence cachée est-elle différente ?

La divergence cachée diffère de la divergence régulière par la position du motif. La divergence cachée se produit généralement au sein d'une tendance existante. Elle signale la fin d'une phase de consolidation au sein de la tendance plus large. On l'appelle "cachée" parce qu'elle n'est pas évidente pour l'œil non entraîné.

Les divergences cachées se produisent dans les deux directions, haussière et baissière.

Comment identifier les divergences cachées

Identifier les divergences cachées peut être difficile pour un œil non entraîné. Avec de la pratique, cependant, vous serez capable de reconnaître la divergence et de l'exploiter à votre avantage. Les divergences cachées et régulières peuvent être repérées dans tous les délais de graphique crypto, vous offrant de nombreuses opportunités de pratiquer l'identification de ces divergences.

Un facteur clé pour reconnaître les divergences est d'utiliser un indicateur technique. La plupart des oscillateurs (indicateurs) fonctionnent efficacement. Cependant, ajouter plus d'oscillateurs au graphique ne conduit pas automatiquement à un signal plus fiable. Choisissez l'oscillateur ou l'outil graphique qui vous convient le mieux. Quelle que soit l'indicateur que vous sélectionnez, le même indicateur peut vous aider à identifier à la fois les divergences régulières et cachées.

Identification de la divergence cachée avec MACD

Commençons par l'indicateur MACD, qui se compose de trois parties :

1. Ligne MACD
2. Ligne de signal MACD
3. Histogramme

Lorsque vous utilisez le MACD pour détecter des divergences, vous pouvez utiliser l'un de ces trois composants. Vous n'avez pas besoin de tous pour identifier la divergence. Pour ces illustrations, nous nous concentrerons sur la ligne MACD. Rendre la ligne MACD plus épaisse sur votre graphique peut vous aider à l'identifier plus facilement.

Ensuite, déterminez la direction de la tendance. Si la tendance est à la hausse, recherchez une divergence cachée haussière, ce qui signifie que la ligne MACD imprime un plus bas plus bas tandis que le prix imprime un plus bas plus élevé. Si la tendance est à la baisse, recherchez une divergence cachée baissière, où la ligne MACD imprime un plus haut plus élevé mais le prix imprime un plus haut plus bas.

Identification des divergences cachées à l'aide des stochastiques

L'oscillateur stochastique ( que certains logiciels de graphiques appellent stochastique lent ) est un oscillateur à trois entrées qui imprime deux lignes. En général, j'utilise la valeur d'entrée 15-5-5, mais 14-3-3 est également utile.

Rendez la ligne %K plus épaisse afin qu'elle soit plus facile à identifier dans les graphiques.

Application des divergences cachées à l'analyse technique des cryptomonnaies

Détecter des modèles de divergence cachée ne doit pas être difficile, surtout compte tenu de la fréquence à laquelle les divergences cachées apparaissent dans les graphiques crypto. Après avoir découvert le modèle, quelle est votre prochaine étape ?

Suivez ce guide étape par étape pour configurer votre commerce.

( Étape 1 : Filtrer vos transactions

La divergence cachée est un motif qui signale la fin de la phase de consolidation des prix. Pour Bitcoin, elle signale une continuation de la tendance précédente. Pour maximiser votre succès commercial, recherchez le motif de divergence cachée dans le contexte de la tendance plus large.

Par exemple, si la tendance générale est à la hausse, recherchez des divergences cachées haussières. Lorsque vous découvrez le modèle de divergence cachée haussière, utilisez-le comme signal d'achat. Ignorez les modèles de divergence cachée baissière dans une tendance haussière.

Dans une tendance baissière, faites l'inverse : recherchez des divergences baissières cachées et ignorez les patterns haussiers. Une fois que vous voyez le pattern de divergence baissière cachée, essayez de vendre.

Vous recevrez un signal plus fiable lorsque le modèle de divergence cachée s'aligne avec la direction de la tendance plus large.

) Étape 2 : Placez votre stop-loss

Après avoir identifié un trade de divergence cachée qui s'aligne avec la tendance générale, il est temps de planifier les paramètres du trade. Les motifs de divergence excellent à annoncer un changement de tendance à venir mais peuvent être moins fiables quant au moment de ce changement. Par conséquent, il est important de laisser de la place à votre trade. Vous ne voulez pas que les mouvements normaux du marché arrêtent votre trade.

Après avoir découvert la divergence cachée, placez le stop-loss juste au-delà de l'extrême de prix du dernier swing. Pour une divergence cachée haussière, placez le stop-loss légèrement en dessous du creux du swing où le signal d'achat apparaît. Pour une divergence cachée baissière, placez le stop-loss légèrement au-dessus du sommet du swing où le signal de vente s'est produit.

Étape 3 : Définissez votre objectif

Comme vous le savez, les marchés de la cryptographie peuvent avoir des tendances à couper le souffle. Les traders qui rêvent de profits sans fin se tournent vers la cryptographie et ouvrent des positions sans plan de sortie. Cependant, je vous encourage à penser différemment.

Si vous tradez sur des graphiques à court terme, tels que des graphiques d'une heure ou de deux heures, fixez un objectif où vous pouvez retirer une partie ou la totalité de la position. Une bonne règle de base est de viser au moins deux fois la distance de votre stop-loss. Donc, si votre stop-loss est de 100 ETH, visez au moins 200 ETH. Si vous avez de la chance et que les prix évoluent en votre faveur, surveillez les divergences classiques qui signalent une fin prématurée du renversement de tendance.

Limitations de la divergence cachée

Avec un peu de pratique, des motifs de divergence cachée peuvent être trouvés dans de nombreux graphiques crypto. Cependant, il y a certaines limites à prendre en compte.

Tout d'abord, les modèles de divergence sont faciles à repérer a posteriori mais peuvent être difficiles en temps réel. Cela est dû au fait que vous pourriez être excité par une tendance haussière en raison de l'état émotionnel du marché, pour découvrir plus tard qu'il s'agissait d'une situation de divergence cachée baissière. Essayez de garder vos émotions hors du marché. Une vue émotionnelle peut déformer votre analyse.

Deuxièmement, les ratios risque-rendement ne sont pas aussi fiables lorsque des divergences cachées apparaissent tard dans une tendance. La tendance est principalement terminée, et en attendant que le prix diverge de l'oscillateur, vous entrez dans la tendance à un prix moins favorable.

Enfin, les modèles de prix des cryptomonnaies plus petites peuvent ne pas être aussi fiables que ceux des plus grands marchés comme Bitcoin et Ethereum. Moins d'acheteurs et de vendeurs s'intéressent à un marché plus petit, ce qui le rend plus susceptible à la volatilité et aux évolutions défavorables.

Conclusion

Les divergences cachées haussières et baissières sont des modèles puissants qui se produisent à la fin de la phase de consolidation. Elles signalent une continuation de la tendance originale. Ces modèles se produisent fréquemment dans Bitcoin, Ethereum et d'autres marchés de crypto-monnaies, ce qui les rend faciles à apprendre.

Cependant, ils peuvent être difficiles à reconnaître en temps réel. De plus, le trading a tendance à être moins gratifiant lorsque des divergences cachées sont découvertes tard dans la tendance.

La clé du succès lors du trading des divergences cachées est de filtrer vos transactions dans la direction de la tendance plus large. Analysez toujours le sentiment du marché. Pour de meilleurs résultats, utilisez un indicateur de momentum suivant la tendance pour confirmer les signaux.