Qu'est-ce que l'effet de levier dans le trading de cryptomonnaies ?

Principales conclusions

• Le trading sur marge est un moyen d'utiliser des capitaux empruntés pour des positions plus importantes. Cela renforce votre pouvoir d'achat. Permet de gérer des montants supérieurs à vos fonds.

• Dans le monde de la crypto, l'effet de levier est généralement utilisé via le trading sur marge et les contrats à terme. Ce sont les options les plus populaires.

• L'effet de levier peut sérieusement augmenter les profits. Mais les risques augmentent aussi. Surtout lorsque le marché oscille comme un fou.

Qu'est-ce que l'effet de levier?

L'effet de levier permet aux traders d'entrer sur le marché avec un capital réduit. En gros, vous empruntez de l'argent pour trader. Simple et clair.

Il augmente votre pouvoir d'achat ou de vente. Cela peut varier. Sur certaines plateformes, vous pouvez obtenir des dizaines de fois plus que votre solde. Cela semble tentant.

Cela est désigné comme un ratio - 1:5 (5x), 1:10 (10x) ou même 1:20 (20x). Ces chiffres montrent le multiplicateur pour votre capital. Avec 10x, vos $100 fonctionnent comme 1000 $. Puissant, n'est-ce pas?

Comment fonctionne l'effet de levier ?

Dans la crypto, on utilise le plus souvent des contrats à terme perpétuels et le trading sur marge. Le principe est similaire.

La différence est dans les détails. Lorsque vous faites du trading sur marge, vous empruntez directement des fonds. Avec les contrats à terme, tout est basé sur le rapport entre les positions longues et courtes dans les contrats. Cela semble compliqué, mais en pratique, ce n'est pas si effrayant.

Marge initiale

Tout d'abord, déposez une garantie. Ce montant s'appelle la marge initiale. Il dépend de l'effet de levier et de la taille de la position. C'est logique.

Voici un exemple. Voulez-vous investir $1000 dans l'éther avec un effet de levier de 10x ? Il suffit de $100 comme garantie. Avec un effet de levier de 20x, il ne faudra que 50 $. Mais plus l'effet de levier est élevé, plus la liquidation peut survenir rapidement. Ce n'est pas un moment très agréable.

Marge de soutien

En plus de la marge initiale, il y a aussi la marge de soutien. Un seuil en dessous duquel il ne faut pas descendre. Le marché est allé contre vous ? Vous devrez ajouter des fonds. Sinon, liquidation.

Alors, la marge initiale est nécessaire pour ouvrir. La marge de maintenance - pour que la position reste active. C'est simple.

Exemples de trading avec effet de levier

Pour les débutants : une position longue est un pari sur la hausse. Une position courte est un pari sur la baisse. Des choses de base.

On peut trader avec un effet de levier en utilisant uniquement la valeur de la garantie. Le montant total n'est pas nécessaire. Il est même possible d'ouvrir une position courte sans posséder l'actif. Ce n'est pas tout à fait évident au premier abord.

Exemple de position longue avec effet de levier

Ouvert une position longue sur $10 000 en BTC avec un effet de levier de 10x. La marge est de $1 000. Le Bitcoin a augmenté de 20% ? Votre profit est de $2 000 (moins les frais). Sans effet de levier, cela aurait été seulement 200 $. La différence est énorme !

Mais si le BTC tombe de 20%, vous perdez $2 000. Et le dépôt est de seulement $1 000... La liquidation est inévitable. En fait, vous serez liquidé beaucoup plus tôt, environ lors d'une chute de 10%.

Pour éviter cela, il est nécessaire d'ajouter des fonds. Suivez vos positions ! Mettez des stops-loss. Personne ne veut tout perdre.

Exemple de position courte avec utilisation de l'effet de levier

Position courte sur $10 000 en BTC avec un effet de levier de 10x. Il est possible d'emprunter des BTC pour les vendre ou de vendre des contrats à terme. La garantie est la même - $1 000.

BTC vaut $40 000 ? Empruntez 0,25 BTC, vendez-le pour $10 000. Le prix a chuté de 20 % à $32 000 ? Rachetez 0,25 BTC pour $8 000, remboursez la dette. Profit $2 000 moins les frais. Magnifique !

Et si le BTC augmentait de 20 % jusqu'à $48 000 ? Il faut $12 000 pour le rachat. Vous avez seulement $1 000... Liquidation. Triste, mais c'est un fait.

Pourquoi utiliser un effet de levier?

Les traders aiment l'effet de levier pour la possibilité d'augmenter leurs profits. Cependant, comme le montrent les exemples, il est également possible de perdre beaucoup. C'est un métier risqué.

Une autre raison est l'utilisation efficace du capital. Au lieu de 2x, on peut prendre 4x et libérer une partie de l'argent. On peut l'utiliser pour le staking ou d'autres transactions. C'est intelligent, à condition de ne pas en faire trop.

Comment gérer les risques lors du trading avec effet de levier

Un effet de levier élevé signifie moins de capital initial, mais un risque de liquidation plus élevé. Même un mouvement de 1 % sur le marché peut être fatal. Ce n'est pas une blague.

Un faible levier offre plus d'espace de manœuvre. De nombreuses plateformes limitent le levier maximum pour les débutants. Et c'est une bonne chose.

Le stop-loss et le take-profit sont vos meilleurs amis. Le premier vous protégera des grandes pertes, le second verrouillera vos gains. Utilisez-les toujours. Sans exception.

Conclusion

L'effet de levier aide à commencer petit et à potentiellement gagner plus. Mais combiné avec le marché crypto sauvage, il peut conduire à un effondrement rapide. Surtout avec des coefficients élevés.

Trade carefully. Always assess the risks. Do not use money that you are not prepared to lose. Leverage is a tool, not a magic wand. Sometimes it hits hard.