Comment les signaux du marché des produits dérivés Crypto prédisent-ils les mouvements de prix à travers les taux de financement et les ratios Long-Short ?

Le marché des dérivés SUI montre un élan haussier avec un open interest record et des taux de funding positifs

Le marché des dérivés SUI a montré une force exceptionnelle ces derniers mois, avec un open interest explosant de 30,64 % pour atteindre 785,35 millions $. Cette hausse de l'activité des dérivés représente l'un des indicateurs haussiers les plus forts pour l'action future des prix de SUI. Les taux de funding sont restés constamment positifs, indiquant que les traders prennent principalement des positions longues et sont prêts à payer des primes pour maintenir ces positions.

Les données du marché révèlent des trajectoires de croissance impressionnantes en comparant les indicateurs dérivés actuels avec ceux des trimestres précédents :

| Métrique | T1 2025 | T2 2025 | Croissance | |--------|---------|---------|--------| | Open Interest | 601,15 M$ | 785,35 M$ | 30,64 % | | Volume quotidien DEX | $289,2M | $367,9M | 27,2% | | Comptes actifs | 28,7M | 31,23M | 8,8% |

Ce momentum des dérivés est soutenu par l'activité on-chain, en particulier dans les protocoles DeFi comme SuiLend qui a connu une augmentation de 90 % de la Valeur Totale Bloquée (TVL) en seulement un mois. Les indicateurs techniques s'alignent avec ces signaux haussiers, l'Indice de Force Relative (RSI) atteignant 61,24 et le MACD confirmant des motifs de continuation.

L'intérêt institutionnel pour SUI a considérablement augmenté, contribuant aux prévisions selon lesquelles SUI atteindrait $8 d'ici septembre 2025. Le prix du token a déjà surperformé le marché plus large avec une augmentation de 340 % au cours des 12 derniers mois, par rapport à la moyenne du marché de seulement 2,8 % pendant la même période.

Le ratio long-court baisse en dessous de 1, indiquant un sentiment baissier accru

Les données récentes du marché de CoinGlass révèlent que le ratio long/court de SUI a chuté à 0,63, atteignant son point le plus bas depuis plus d'un mois. Cette chute significative en dessous du seuil crucial de 1,0 signale un changement décisif vers un sentiment de marché haussier. En examinant la dynamique du ratio, les implications deviennent claires :

| Valeur du ratio | Sentiment du marché | Dominance des positions | Implication sur le prix | |-------------|------------------|-------------------|-------------------| | Au-dessus de 1.0 | Haussier | Positions longues | Pression à la hausse | | En dessous de 1.0 | Haussier | Positions courtes | Pression à la baisse | | À 0,63 | Très baissier | Fortes positions à découvert | Chute significative |

Cette dominance baissière s'est déjà manifestée dans l'action des prix, SUI se négociant à 3,47 $, représentant une baisse substantielle de 16 % par rapport à son pic mensuel et une chute encore plus préoccupante de 34 % par rapport à son sommet annuel de 2025. Le marché des dérivés reflète ce pessimisme alors que les traders parient de plus en plus sur une nouvelle détérioration des prix. Les indicateurs techniques s'alignent avec ce sentiment, SUI se négociant actuellement en dessous de ses moyennes mobiles simples à 20 jours et à 50 jours, renforçant ainsi la perspective baissière à court terme. Les investisseurs institutionnels semblent retenir leurs investissements malgré des développements prometteurs comme l'initiative de tokenisation d'actifs du monde réel de 21Shares, suggérant que la confiance du marché nécessite des catalyseurs plus solides pour surmonter l'élan négatif actuel.

Matrixport prédit un potentiel mouvement majeur du marché basé sur les données des dérivés

La dernière analyse de Matrixport révèle que la cryptomonnaie SUI est prête pour une action de prix significative en 2025, les données des dérivés indiquant un fort élan haussier. Selon leurs recherches, les indicateurs techniques montrent que SUI se négocie actuellement autour de 3,42 $, avec un niveau de résistance critique à 3,85 $. Ce positionnement crée un potentiel de rupture substantiel vers leur objectif principal de 4,33 $.

La prévision est soutenue par des indicateurs on-chain convaincants, y compris la présence de 31,23 millions de comptes SUI actifs en novembre 2024. Cette base d'utilisateurs en croissance reflète une adoption croissante, notamment grâce aux protocoles DeFi tels que SuiLend, qui a connu une augmentation remarquable de 90 % de la valeur totale verrouillée en l'espace d'un mois.

| Métrique | Valeur Actuelle | Cible/Projection | |--------|--------------|-------------------| | Prix Actuel | $3.42 | $4.33 | | Niveau de résistance | 3,85 $ | Point de rupture clé | | Comptes actifs | 31,23 M | Croissance constante | | Croissance DeFi | augmentation de 90 % du TVL | Favoriser l'adoption |

L'accumulation institutionnelle est devenue un moteur principal derrière le mouvement de prix de SUI au-dessus de 3,40 $. Cet intérêt institutionnel, combiné à la configuration technique et aux indicateurs de croissance fondamentaux, crée ce que Matrixport décrit comme une opportunité de trade à haute probabilité pour les investisseurs à moyen terme. Les données montrent clairement un renforcement de la confiance du marché dans le développement de l'écosystème de SUI et son potentiel à offrir des rendements significatifs à mesure que 2025 progresse.