10 règles de base du scalping pour les traders de crypto-monnaies débutants

La diversité des stratégies de trading dans le monde des cryptomonnaies permet aux traders de choisir des méthodes appropriées en fonction de la taille du dépôt, des compétences professionnelles et du temps disponible. Le scalping est devenu l'une des stratégies les plus populaires parmi les participants du marché, qu'ils soient débutants ou expérimentés. Cette méthode permet de réaliser des profits sur de courtes périodes, en utilisant au maximum les fluctuations du marché.

Dans cet article, nous examinerons en détail les principes clés du scalping, analyserons ses avantages et ses inconvénients, et comparerons avec des stratégies de trading à long terme.

Qu'est-ce que le scalping dans le trading de cryptomonnaies ?

Le scalping est une stratégie de trading populaire sur le marché des cryptomonnaies, caractérisée par une fréquence élevée et une courte durée des transactions. Les scalpeurs tirent profit des fluctuations de prix minimales, en augmentant le résultat financier grâce au nombre de positions et à l'intensité du trading.

Les positions dans ce style de trading sont ouvertes pour quelques secondes ou minutes, et de petits bénéfices s'accumulent progressivement en un résultat significatif. Un avantage important du scalping est la réduction des risques liés aux indicateurs fondamentaux du marché ou aux événements inattendus, grâce à la brièveté de la détention des positions.

Principes de base du scalping

Le scalping en tant qu'approche commerciale a un certain nombre de caractéristiques qui le distinguent des autres stratégies et définissent son essence.

Petit profit et courte durée des transactions

Le concept principal du scalping est d'extraire des profits même à partir de mouvements de prix minimes. La condition principale est que le profit potentiel doit couvrir le spread et les frais de la plateforme de trading.

Sur le marché des cryptomonnaies, de tels mouvements se produisent toutes les quelques minutes ou même secondes, ce qui nécessite une surveillance constante des graphiques et une gestion opérationnelle des positions ouvertes.

Volatilité des actifs négociés

Lors du choix d'une cryptomonnaie pour le scalping, le trader se base sur sa volatilité, nécessaire pour obtenir des fluctuations de prix suffisantes sur de courtes périodes. Il est important de trouver un équilibre, car des actifs trop volatils peuvent entraîner des mouvements imprévisibles et des pertes.

C'est précisément les fluctuations de prix actives qui rendent le scalping particulièrement répandu parmi les crypto-traders, car les marchés traditionnels offrent rarement une volatilité suffisante pour le trading haute fréquence manuel.

Importance du facteur temps

Le scalping nécessite une gestion active des positions pour déterminer les moments optimaux d'entrée et de sortie d'une transaction. Dans certaines situations, même une seconde peut avoir un impact significatif sur le bénéfice final, c'est pourquoi le scalpeur doit analyser le marché et prendre des décisions aussi rapidement que possible.

En fait, c'est une activité intellectuelle continue et de haute intensité, qui ne convient pas à tout le monde et qui est particulièrement difficile pour les débutants sans expérience de trading suffisante.

Application de l'analyse technique

Lors de l'évaluation d'une transaction potentielle, le scalpeur s'appuie principalement sur les outils d'analyse technique, car les facteurs fondamentaux ont moins d'influence sur les courtes périodes.

Les principaux outils d'analyse technique pour les scalpers sont le carnet d'ordres, les moyennes mobiles, l'indicateur de force relative (RSI) et d'autres indicateurs techniques.

Liquidité du marché

La liquidité est une caractéristique d'un actif qui indique à quelle vitesse il peut être acheté ou vendu au prix du marché sans influencer de manière significative les cotations. Dans le scalping, la liquidité est d'une importance cruciale, car elle affecte la rapidité de l'exécution des ordres et le rendement réel. Les transactions à court terme ont un potentiel de profit minimal, donc même un léger glissement de prix peut transformer une transaction rentable en une transaction déficitaire.

Comparaison du scalping et de la stratégie à long terme

Le scalping se distingue considérablement du trading à long terme par les conditions d'ouverture des positions, la durée de leur maintien, le rendement potentiel et les exigences concernant les actifs négociés. Examinons les principaux critères importants pour les traders :

Coûts temporels

Le scalping est un trading à haute fréquence qui nécessite une surveillance constante de la dynamique des prix pour trouver des points d'entrée et de sortie optimaux. Le trading à long terme nécessite généralement moins de temps pour gérer les positions ouvertes, mais implique une analyse préalable plus approfondie tant au niveau technique qu'au niveau fondamental.

Rendement potentiel

Les scalpeurs réalisent des bénéfices beaucoup plus souvent que les traders à long terme, mais en plus petites quantités. D'une part, cela permet d'éviter le blocage prolongé du capital et une attente fatigante, d'autre part, cela exclut pratiquement la possibilité d'une augmentation brusque du capital grâce à des transactions uniques. Le scalping peut être comparé à une avancée progressive vers un objectif financier par petites étapes, tandis que des positions à long terme réussies permettent d'atteindre le résultat souhaité beaucoup plus rapidement.

Difficulté de l'analyse de marché

Les principaux outils d'analyse lors du scalping sont les livres d'ordres, les oscillateurs et les indicateurs techniques. C'est précisément eux qui fournissent au trader presque toutes les informations nécessaires pour prendre des décisions d'ouverture ou de fermeture de positions.

Lors du trading sur de longs intervalles de temps, il est nécessaire de prendre en compte beaucoup plus de facteurs, y compris la situation macroéconomique, les tendances du marché mondial, les déblocages potentiels de tokens et d'autres aspects fondamentaux. C'est justement grâce à la relative simplicité et à la standardisation de l'analyse que le scalping est souvent choisi par les débutants ou les traders cherchant à automatiser les processus de trading.