Analyse de la structure du marché pour les traders débutants : blocs d'ordres et déséquilibres

Dans le domaine du trading, chaque élément de la dynamique du marché a sa propre logique. Pour ceux qui font leurs premiers pas dans le monde du commerce, comprendre des concepts tels que le carnet de commandes et le déséquilibre peut être la clé d'une analyse efficace des graphiques. Ces notions font partie de la méthodologie de "lecture du marché", permettant de jeter un coup d'œil derrière le rideau de la formation des prix et de comprendre les stratégies des grands acteurs du marché, tels que les fonds d'investissement et les institutions financières.

Concept de bloc de commandes

Le bloc de commandes représente une zone sur le graphique où les acteurs institutionnels ont placé des volumes significatifs d'ordres d'achat ou de vente. Ces zones servent souvent de point de départ pour des mouvements de marché substantiels, reflétant les actions des participants disposant de capitaux importants.

Comment identifier un bloc de commandes :

1. Il se forme généralement aux points où le prix change brusquement de direction.

2. Visuellement, il s'agit de la dernière bougie ou d'un groupe de bougies de tendance opposée avant un mouvement de prix significatif.

On distingue deux types de blocs de commandes :

• Ordre d'achat en hausse : zone d'achats qui précède la hausse des prix.
• Bloc d'ordres descendant : zone de vente, suivie d'une baisse de prix.

L'essence du déséquilibre

Le déséquilibre est une zone du graphique où la demande dépasse considérablement l'offre ( ou vice versa ), ce qui entraîne un changement brusque de prix. De telles zones se forment lorsque de gros acteurs introduisent rapidement leurs ordres, laissant des "espaces" sur le graphique.

Signes visuels de déséquilibre sur le graphique en chandelier :

• L'intervalle entre le minimum de la bougie actuelle et le maximum de la suivante.
• Ou l'espace entre les corps des bougies, où il n'y a pas eu de retest du prix.

L'importance des déséquilibres :

Ils indiquent des ordres non réalisés. Le marché a tendance à revenir dans ces zones pour les remplir, ce qui peut constituer un signal important pour entrer en position.

Relation entre les blocs de commandes et les déséquilibres

Les blocs d'ordres et les déséquilibres fonctionnent souvent en tandem. Lorsque les acteurs institutionnels commencent à passer de gros ordres, cela entraîne des déséquilibres. Par la suite, le prix revient au bloc d'ordres pour "absorber" ces zones, offrant aux traders débutants la possibilité d'entrer sur le marché aux côtés des grands acteurs.

Application pratique pour les débutants

1. Définition des points d'entrée et de sortie

• Découvrez le bloc des commandes sur le graphique.
• Attendez le retour du prix dans ce bloc pour entrer en position.
• Faites attention au déséquilibre : s'il se trouve dans la zone du carnet de commandes, cela renforce le signal.

2. Identification des niveaux clés

Les blocs d'ordres coïncident souvent avec les niveaux de support et de résistance, ce qui permet de les utiliser pour établir des stop-loss et des take-profits.

3. Analyse des tendances

Les déséquilibres se forment souvent au début des tendances. Leur étude aide à déterminer la direction du mouvement des prix.

Exemple de stratégie utilisant des blocs de commandes et des déséquilibres

Étape 1 : Trouvez le bloc de commandes sur le graphique. Supposons que le prix ait considérablement augmenté, laissant derrière lui un bloc d'ordres à la hausse.

Étape 2 : Déterminez le déséquilibre. Examinez attentivement les bougies : y a-t-il une zone où le prix n'est pas encore revenu pour un nouveau test ?

Étape 3 : Passez une commande. Placez un ordre limite d'achat à l'intérieur du carnet de commandes en tenant compte de la zone de déséquilibre.

Étape 4 : Gérez les risques. Placez un stop-loss en dessous du bloc d'ordres et un take-profit dans la zone du prochain niveau de résistance.

Recommandations pour les débutants

1. Étudiez l'histoire des graphiques. Analysez les données historiques pour rechercher des exemples de blocs de commandes et de déséquilibres.

2. Combinez avec d'autres outils. Utilisez les niveaux de Fibonacci, les indicateurs de volume ou les lignes de tendance pour confirmer les signaux.

3. Pratiquez sur un compte démo. Avant de risquer de l'argent réel, entraînez-vous sur un simulateur.

4. Prenez en compte l'intervalle de temps. Sur les intervalles de temps inférieurs, les blocs d'ordres se forment plus souvent, mais les signaux sont moins fiables. Il est recommandé aux débutants de commencer avec des intervalles plus grands.

Les blocs de commandes et les déséquilibres sont des outils puissants qui aident les traders à comprendre le comportement des grands acteurs du marché. Ces zones servent de repères clés pour déterminer les points d'entrée et de sortie des positions.

Il est important pour les traders débutants de se rappeler que le succès dans le trading dépend d'une analyse approfondie, de la patience et de la discipline. En appliquant les concepts de blocs d'ordres et de déséquilibres, vous pourrez approfondir vos connaissances et améliorer la précision des décisions prises sur le marché.