Pourquoi est-ce que j'insiste sur l'importance du ratio risque-récompense ?

Vous comprendrez après avoir lu ceci.

Le ratio risque-récompense est facile à comprendre à partir de son sens littéral :

Le ratio entre le profit et la perte.

Faites attention.

Regardons ce tableau.

(Pour une version claire du graphique, contactez l'assistant sur la page d'accueil)

J'ai à peu près dressé ce tableau pour illustrer le propos.

Le montant total est, disons, $100 dans votre portefeuille.

Maintenant, chaque fois que vous tradez, que ce soit sur le marché au comptant ou sur les contrats à terme,

Vous avez $100 dans votre portefeuille.

J'utilise seulement 10 %, ce qui équivaut à 10 $, pour investir à chaque fois.

Ensuite, la colonne de gauche est le taux de victoire.

La boîte rouge est le taux de victoire (Pour une version claire du graphique, contactez l'assistant sur la page d'accueil)

La colonne de gauche est le taux de victoire.

De 10 % à 100 %.

Tout d'abord, éliminons les extrêmes.

Votre taux de victoire est peu probable qu'il soit aussi bas que 10%.

Même un novice complet

Qui vient de commencer à trader

N'aurait probablement qu'un taux de réussite de 10 %.

Vous devinez, n'est-ce pas ? Ça monte ou ça descend.

Même si c'est latéral, ça ne monte ni ne descend.

Ainsi, vous ne perdez pas non plus.

Par conséquent, un taux de victoire de 10 % est difficile à atteindre.

Si vous dites que votre taux de victoire est de 100%,

C'est également impossible et irréaliste.

Personne n'a un taux de victoire de 100 %.

Si quelqu'un le fait, c'est sûrement à cause de leurs opportunités de trading

Il y en a trop peu.

Vous n'avez effectué qu'un seul échange en un an, donc bien sûr,

Votre taux de victoire est définitivement de 100 %.

Mais à quoi bon ?

Vous n'êtes pas Wang Sicong ( un homme d'affaires chinois riche ).

Mettre 500 millions et en sortir avec 50 millions, puis s'arrêter.

Penses-tu qu'il y a vraiment des gens comme ça ?

Ceux qui savent qu'ils peuvent gagner de l'argent,

Faire un profit et puis s'en aller ?

Penses-tu que de telles personnes existent ?

Oui.

Je n'en ai jamais vu un.

Si quelqu'un investit 500 millions et gagne 50 millions, soyez assuré,

Ils investiront encore plus d'argent la prochaine fois.

Peut-être qu'il y en a, mais je ne suis pas l'un d'eux et je ne peux pas le faire.

La colonne de gauche est le taux de victoire.

La colonne de droite est le ratio risque-récompense.

La boîte rouge est le ratio risque-récompense.

J'ai utilisé des couleurs pour différencier dans cette colonne :

1:1

1:1.5

1:2

1:2.5

1:3

1:5

En général, un ratio risque-récompense de 1:5 est considéré comme très élevé.

Maintenant, expliquons en détail :

Par exemple : j'investis $10 à chaque fois.

Supposons dans une situation rentable,

Avec un taux de victoire de 10 %,

Je fais 10 transactions avec un ratio risque-récompense de 1:1.

Je profite une fois

Je fais un profit une fois et je perds neuf fois.

Et 1:1 signifie que je gagne $10 quand je gagne,

Et perdre $10 quand je perds.

Mais j'ai perdu 9 fois.

C'est -90.

Donc, à la fin, mon retour est une perte de 80 $.

Mais quand j'ai un taux de victoire de 20 %,

$20 pour 10 trades,

Ces 10 transactions me feraient perdre 80 $.

Ce qui représente une perte de 60 $.

Lorsque mon taux de victoire augmente,

à 30 %,

Je gagne 30 et perds 70,

Équivalent à une perte totale de 40.

Quand puis-je atteindre le seuil de rentabilité ?

À 50 %, je gagne 50 et perds 50,

Alors enfin, je ne perds ni ne gagne.

Notez qu'ici,

Je n'ai pas mentionné les frais, les taux de financement et d'autres coûts divers.

Ces éléments devraient définitivement être ajoutés.

Voici tous vos coûts.

Avec un ratio risque-récompense de 1:1 et un taux de réussite de 60 %,

Vous pouvez commencer à gagner de l'argent, en passant du négatif au positif.

Lorsque votre ratio risque-récompense est de 60 %,

Atteindre 1:1.5,

Vous n'avez besoin que d'un taux de victoire de 40%

Pour gagner de l'argent.

Pourquoi dis-je que vous pouvez gagner de l'argent ?

Parce que pour la plupart des gens, si vous dites que c'est 1:1,5,

Lorsque vous fermez effectivement votre position,

Il sera supérieur à 1:1,5.

Au moins, vous ne perdrez pas d'argent, n'est-ce pas ?

Comprenez-le simplement de cette manière selon cette valeur théorique.

Je veux juste expliquer à quel point c'est important

La relation entre le taux de réussite et le ratio risque-récompense est.

Lorsque vous n'avez qu'un taux de victoire de 50 %,

Si vous pouvez vous y tenir fermement chaque fois que vous entrez,

Je perds $1 quand je perds, mais je dois gagner $1 quand je gagne,

Alors vous pouvez avoir un retour positif.

Au moins, vous ne perdrez ni ne gagnerez.

Si vous avez un ratio risque-récompense de 1:2,

Vous n'avez besoin d'atteindre qu'un taux de victoire de 40%

Pour profiter de manière constante sans perte.

Si vous avez un ratio risque-récompense de 1:2,5,

Vous n'avez besoin d'atteindre qu'un taux de victoire de 30 %

Pour éviter de perdre de l'argent.

Si vous avez un ratio risque-récompense de 1:3,

Aussi avec un taux de gain de 30%,

En fait, 25 % peuvent gagner de l'argent.

Si vous avez un ratio risque-récompense de 1:5,

Je perds $1 mais je dois gagner $5 quand je gagne,

Sinon, je ne traderai pas, je vais juste regarder.

Dans ce cas,

Vous n'avez besoin que d'un taux de victoire de 20 %

Pour réaliser des profits de manière constante sans perte.

Un taux de victoire de 20 %, étudiants,

C'est même plus bas que l'exigence pour le lancer de pièces. Ne pouvez-vous pas y parvenir ?

"Certaines personnes pourraient dire : 'Professeur, vous le rendez si facile.'"

Puis-je simplement entrer sur le marché à chaque fois,

Et tant que je profite, je cours,

Je n'ai pas de temps perdants,

Ou je n'ai pas besoin de considérer la perte,

Si je perds, je tiens bon,

Je ne ferme pas quand je perds, c'est juste une perte flottante, 'Une perte flottante n'est pas une perte'

Alors tant que cela devient positif,

De rouge à vert,

Alors je ferme,

Après la fermeture, je ne réalise pas constamment un profit sans perte ?

Je ne laisse tout simplement pas perdre.

Penses-tu que c'est possible ?

Penses-tu que c'est réaliste ?

Quelle est la prémisse de penser aux problèmes de cette manière ?

C'est que votre taux de victoire est de 100 %.

C'est la situation que vous venez de décrire.

Seulement lorsque votre taux de victoire atteint 100%

Cette situation peut-elle se produire,

Ce n'est qu'à ce moment-là que vous pouvez réaliser un profit constant sans perte.

Mais votre taux de victoire ne peut pas être de 100 %.

Personne dans ce monde ne peut atteindre 100 %.

Donc si c'est 100%,

Alors vous tradez trop peu.

Cette situation conduit généralement à ne pas perdre, c'est vrai,

Mais quand vous perdez, vous perdez gros.

Vous pourriez profiter tout le long,

Mais un trade à effet de levier ou une liquidation et tout est perdu.

Ne développe pas cette habitude.

Par exemple, l'un de mes étudiants

A eu un taux de victoire de 71%

Du 23 du mois dernier au 9 août,

De toute façon, environ dix jours ou quelque chose comme ça.

Son taux de victoire était de 71 %.

En réalité, un taux de victoire de 71 % est assez élevé.

Son ratio risque-récompense était de 1:1,5.

Comment a-t-il réussi à ne ni perdre ni gagner ?

Les débutants tombent facilement dans une idée reçue.

"Mon taux de victoire pourrait être plus élevé que ce que vous avez dit maintenant.

J'ai échangé pendant 6 jours consécutifs,

Et j'ai un taux de victoire de 100 %, n'est-ce pas ?

Si vous développez sur la base de cette pensée verticale,

En effet, c'est le cas.

Si vous êtes un débutant,

Et vous sentez que votre taux de victoire est trop élevé maintenant,

Pensez à savoir si vous tradez trop peu.

Si vous ne faites qu'un seul échange par jour,

Ou un trade par semaine,

Votre taux de victoire sera certainement élevé.

Nous utilisons un mois comme unité pour calculer votre taux de victoire.

Vous ne faites que 4 transactions par mois.

Bien sûr, votre taux de victoire est élevé.

Mais vous pourriez penser,

C'est la vérité.

Ceci est votre véritable niveau.

En fait, ce n'est pas le cas.

Ce n'est pas votre vrai niveau.

De plus, si vous effectuez quatre transactions par semaine,

Si vous prenez cela comme vrai, vous allez

Augmentez votre fréquence de trading

Et augmentez la taille de votre position.

Parce que tant que vous le prenez comme vrai,

Vous tomberez dans le piège de l'auto-capacité, ce qui est très dangereux.

Certaines personnes estiment également que leur taux de victoire est très bas.

Pour ces étudiants, je vous suggère de réfléchir à

Que vous négociez trop.

Par exemple, si vous effectuez des dizaines de transactions par jour,

Ou même des centaines,

Entrer à chaque signal que vous voyez,

Je ne peux tout simplement pas résister à l'envie d'entrer sur le marché,

Vous pouvez clairement sentir deux petites personnes se battre dans votre tête.

La gauche dit qu'elle va tomber,

Le droit dit qu'il va augmenter,

Mais vous voulez toujours tenter votre chance et entrer.

Dans cette situation, effectuer des dizaines de transactions par jour,

Vous tradez clairement trop.

Il y a une autre situation,

Où vous tradez trop peu,

Et votre taux de victoire est également très bas.

Par exemple, vous ne faites que 4 transactions par semaine,

Ou 4 transactions par mois,

Et votre taux de victoire est toujours inférieur à 50 %.

Vous effectuez 4 transactions et en perdez 3.

Je pense que cette situation est rare.

S'il y a vraiment une telle situation,

Il n'y a qu'une seule possibilité :

Tu es trop timide.

Votre jugement est probablement correct, il va probablement augmenter,

Mais votre point d'entrée était incorrect,

Et votre stop loss était réglé trop serré.

En fait, vous auriez pu gagner de l'argent,

Mais tu as peur, juste peur de perdre de l'argent.

Combien de transactions par semaine sont appropriées ? Il n'y a pas de réponse correcte.

Ne faites pas de transactions dont vous n'êtes pas sûr.

Tant que vous avez des petites personnes qui se battent dans votre tête,

"Je ne peux pas comprendre le marché maintenant, et je ne sais pas si je devrais entrer ou non,"

Abandonnez simplement cette transaction et ne la faites pas.

Après une période d'apprentissage,

Vous saurez clairement quel type de transactions vous effectuez.

Si vous êtes bon dans le trading des plages, alors recherchez des trades de plage.

Si vous êtes bon dans les transactions de tendance, alors recherchez des transactions de tendance.

Si vous êtes doué pour les trades de rebond, alors recherchez des trades de rebond.

Votre taux de victoire et votre ratio risque-récompense ne sembleront pas trop mauvais.

Étudiants, gardez ce tableau de ratio risque-récompense en sécurité.

(Si vous avez besoin d'une version claire, consultez la page d'accueil et demandez une copie à l'assistant)

Vous pouvez calculer ce compte vous-même.

C'est en effet le cas.

Donc, le ratio risque-récompense est très important.

En résumé,

Avant d'entrer, vous devriez d'abord réfléchir à combien vous êtes prêt à perdre.

Par exemple,

Je perds 10 $.

Après avoir préparé la perte,

Alors regardez le marché.

Peut-il vous donner une chance de gagner $15 ou 20 $ ?

Si ce n'est pas le cas, alors ne tradez pas.

Si c'est le cas, alors cette transaction est réussie.

Enregistrer chaque transaction que vous effectuez est également une bonne habitude.

À long terme, vous pouvez connaître vos taux de victoire et vos valeurs de ratio risque-récompense.

Vous saurez pourquoi vous perdez toujours de l'argent,

Et sachez aussi quel type de trades vous maîtrisez le mieux.

L'explication d'aujourd'hui est assez claire.

Si vous ne comprenez toujours pas, vous pouvez sauvegarder le tableau de calcul et l'étudier lentement.

Je suis Coach Panda, qui est bon pour expliquer simplement des problèmes complexes.

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