Le piège de la bougie engloutissante : Ce qu'ils ne vous disent pas

Je fixe des graphiques depuis des années, et laissez-moi vous dire - ces motifs d'engouffrement "magiques" ne sont pas le saint graal que tout le monde prétend qu'ils sont. Ouais, ils ont l'air jolis sur papier, mais la réalité ? Beaucoup plus désordonnée.

Qu'est-ce que ce phénomène d'englobement, de toute façon ?

Un motif d'engouffrement est essentiellement deux bougies ayant une lutte de pouvoir. Dans la version haussière, vous avez une petite bougie rouge pathétique qui est complètement avalée par un monstre vert - signalant supposément que les ours sont écrasés par les taureaux. La version baissière est juste l'opposée : un petit espoir vert qui est démoli par un marteau rouge.

Le piège haussier

Quand les marchés s'effondrent, tout le monde s'excite en voyant cette grande bougie verte engloutir la précédente rouge. "Le fond est atteint !" crient-ils en se précipitant pour acheter.

Que se passe-t-il réellement ? Ce "signal de renversement" devient votre entrée dans une douleur supplémentaire alors que les market makers chassent votre stop-loss. Je suis tombé dans ce piège plus de fois que je ne veux l'admettre - le schéma semble parfaitement conforme aux manuels jusqu'à ce qu'il ne le soit plus.

La Tromperie Baissière

De même, lorsque les prix augmentent et qu'une énorme bougie rouge engloutit soudainement la précédente bougie verte, les traders se précipitent pour vendre à découvert. Parfait, n'est-ce pas ? Faux. J'ai vu d'innombrables modèles de retournement baissier être immédiatement invalidés alors que les prix s'envolent le lendemain.

Pourquoi ces modèles sont souvent des déchets

Le problème, c'est le contexte - ces motifs n'existent pas en isolation. Une bougie engloutissante à une résistance aléatoire est très différente de celle à une zone de support majeur avec confirmation de volume. Mais personne ne vous dit cette partie.

Les plateformes de trading adorent mettre en avant ces motifs car ils sont faciles à repérer, ce qui donne aux novices l'impression d'avoir découvert quelque chose de précieux. Pendant ce temps, les gros acteurs se concentrent sur le flux des ordres, les zones de liquidité et les facteurs macroéconomiques.

Ne soyez pas une autre statistique

Si vous basez toute votre stratégie de trading sur les bougies engloutissantes, félicitations - vous êtes probablement en train de nourrir les profits du compte de quelqu'un d'autre. Ces motifs ne sont que de petits morceaux d'un puzzle beaucoup plus grand.

J'ai appris à mes dépens que suivre aveuglément les modèles de chandeliers est le moyen le plus rapide d'épuiser un compte de trading. Les principales plateformes de trading veulent que vous entriez et sortiez des positions - c'est ainsi qu'elles gagnent de l'argent sur les frais pendant que vous poursuivez des modèles qui échouent plus souvent qu'ils ne réussissent.

Les traders intelligents utilisent les motifs d'englobement comme outils de confirmation, et non comme signaux principaux. Combinez-les avec le support/résistance, l'analyse des volumes et le contexte du marché plus large avant de risquer de l'argent réel.

Le marché ne se soucie pas de vos jolis motifs - il se soucie de la liquidité et du flux d'argent. Souvenez-vous de cela la prochaine fois qu'un setup d'engouffrement "évident" se présente.