Figure de la bougie de Doji : Détecter les retournements du marché et les trader efficacement

En tant qu'analyste technique ayant perdu ma part de trades, j'ai appris à respecter et à me méfier du fameux modèle Doji. Cette petite formation de chandelier peut sembler insignifiante, mais bon sang, c'est souvent la manière dont le marché crie "indécision" juste avant que tout ne parte en vrille.

Qu'est-ce que ce truc Doji ?

Un Doji se forme lorsque les acheteurs et les vendeurs se heurtent à une impasse - les prix d'ouverture et de fermeture se retrouvent presque identiques, créant ce qui ressemble à une croix ou à une fine ligne horizontale. J'ai observé d'innombrables traders ignorer ces petites bougies pour se faire totalement détruire lorsque le marché pivote soudainement.

La beauté ( et la frustration ) des Dojis est la façon dont ils révèlent la psychologie du marché - personne ne gagne, tout le monde hésite, et la tension monte. Quand cela se produit après une tendance prolongée, cela signifie souvent que l'élan actuel s'épuise.

Variétés de Doji - Tous ne sont pas créés égaux

Depuis mon écran de trading, j'ai repéré plusieurs variations de Doji qui ont un impact différent :

• Standard Doji : Ombres égales en haut et en bas. En gros, le marché hausse les épaules.
• Doji à longues jambes : De grandes mèches dans les deux directions. Le marché a connu un épisode bipolaire mais a terminé là où il a commencé.
• Gravestone Doji : Toute l'ombre en haut, pas d'ombre en bas. J'appelle cela le "piège à taureaux" - le prix a monté puis a chuté. Désagréable pour les positions longues.
• Dragonfly Doji : Longue ombre inférieure, aucune ombre supérieure. Le prix a fortement chuté puis s'est redressé - parfois un magnifique signal de retournement.

Comment je trade réellement ces enfoirés

Regardez, n'importe qui peut identifier un Doji. Le truc est de ne pas se laisser tromper par eux. Voici mon approche :

1. La confirmation du volume est cruciale - J'ai été brûlé trop de fois par des Dojis à faible volume qui ne signifiaient absolument rien. Un volume élevé lors de la formation du Doji ? Là, nous parlons.

2. Le contexte de support/résistance est important - Un Gravestone Doji à une résistance majeure après que Bitcoin ait augmenté de 30 % ? C'est à ce moment que je commence à chercher des positions courtes, pas avant.

3. Utilisez RSI et MACD - Si Bitcoin forme un Doji alors que le RSI indique un surachat au-dessus de 70, je n'achète pas cette baisse tant que je ne vois pas de confirmation.

4. Modèles de Doji dans des modèles - Lorsque je repère un Doji dans un modèle d'Étoile du Matin après une tendance baissière, c'est un signal beaucoup plus fort qu'un Doji aléatoire dans une zone neutre.

Exemples du monde réel

Lorsque le BTC a atteint une résistance après un important pump et a formé un Gravestone Doji, les traders expérimentés ont commencé à prendre des bénéfices tandis que les amateurs achetaient le "dip". Nous savons qui s'est fait rekt.

Alternativement, voir un Dragonfly Doji se former après une forte correction au support peut être un magnifique point d'entrée s'il est confirmé par la fermeture de la prochaine bougie plus haute.

Éviter les désastres Doji

J'ai fait ces erreurs pour que vous n'ayez pas à le faire :

• Les dojis dans les marchés latéraux sont pratiquement inutiles - ne forcez pas les transactions lorsque la plage est étroite
• Les Dojis à faible volume sont souvent des illusions qui piègent les traders impulsifs.
• Ne jamais, JAMAIS trader un signal Doji seul - la confirmation est tout dans ce jeu

Le marché aime piéger les traders qui s'appuient sur des motifs à une seule bougie. Toujours chercher à voir le tableau d'ensemble, et se rappeler que parfois le meilleur trade est de ne pas trader du tout.