Explication sur l'achat et la vente à découvert de jetons.

Comprendre le trading de cryptomonnaies : tendances du marché, positions clés, facteurs d'influence

La position de trading de jetons cryptographiques fait référence à l'approche d'investissement ou spéculative qu'un trader adopte.

L'achat ( long ) ou la vente ( short ) indique si un trader prévoit une augmentation ou une diminution du prix d'un jeton spécifique. Avant d'expliquer ces deux positions de trading principales, il est utile de comprendre les facteurs qui influencent le marché des jetons.

En tant que trader de crypto-monnaies, imaginez tirer profit de l'achat et de la vente de Bitcoin ( BTC ) et d'Ethereum ( ETH ). Contrairement aux marchés boursiers traditionnels, le marché des crypto-monnaies fonctionne 24 heures sur 24, 365 jours par an. Cette activité incessante crée de nombreuses opportunités, mais également des défis dus à la volatilité. Des facteurs tels que les nouvelles réglementaires, la situation mondiale, les innovations technologiques et la psychologie du marché peuvent influencer les prix.

Par exemple, des événements tels que la faillite de grandes bourses d'actifs cryptographiques, l'introduction d'ETF sur les actifs sous-jacents, les déclarations des politiciens concernant les cryptomonnaies, et la popularité des mèmes de jetons peuvent secouer le marché et influencer le commerce ainsi que le sentiment des investisseurs.

Comprendre l'équilibre de l'offre et de la demande est très important pour les traders potentiels. Par exemple, la rareté d'une crypto-monnaie spécifique peut entraîner une augmentation des prix, tandis qu'un excès d'offre peut provoquer une baisse des prix.

Le succès nécessite non seulement une connaissance des tendances du marché, mais aussi une compréhension technique et la capacité d'analyser les propositions de valeur de diverses monnaies cryptographiques.

Positions d'achat et de vente sur le marché des cryptomonnaies

L'achat et la vente à découvert sont des stratégies utilisées par les traders et les investisseurs pour tirer profit des fluctuations des prix des cryptomonnaies.

L'achat à découvert consiste à acheter des cryptomonnaies en espérant qu'elles augmenteront en valeur avec le temps. C'est une stratégie courante parmi les investisseurs qui croient au potentiel à long terme d'une cryptomonnaie spécifique. De plus, c'est l'une des raisons les plus fondamentales pour lesquelles on négocie des actions, des produits et des cryptomonnaies. En d'autres termes, acheter à un certain prix et vendre à un prix plus élevé pour réaliser un profit.

Par exemple, si vous achetez du Bitcoin à 55 000 dollars et que vous prévoyez qu'il augmentera jusqu'à 60 000 dollars, vous êtes en position d'achat. Lorsque le prix atteint 60 000 dollars, vous pouvez vendre et réaliser un profit.

D'autre part, la vente à découvert est une stratégie où l'on "emprunte" des cryptomonnaies auprès d'un courtier, les vend au prix actuel, puis les rachète lorsque le prix a baissé pour les retourner au courtier, en réalisant un profit sur la différence. Les traders qui prévoient une baisse des prix utilisent cette stratégie.

Par exemple, si vous vendez à découvert du Bitcoin à 65 000 dollars et que le prix tombe à 60 000 dollars, vous pouvez racheter à un prix inférieur, retourner le Bitcoin emprunté et réaliser la différence en tant que profit.

Étant donné qu'il n'y a pas de plafond théorique sur les prix des actifs, les positions longues offrent un potentiel de profit infini et davantage d'opportunités. Dans les positions courtes, les prix ne peuvent tomber que jusqu'à zéro, ce qui limite les profits.

Par exemple, si vous prenez une position d'achat sur le BTC, le prix du Bitcoin a théoriquement la possibilité d'augmenter indéfiniment, donc le potentiel de profit est en fait illimité. En revanche, si vous prenez une position de vente sur un jeton mème, le profit sera plafonné lorsque le prix du jeton mème atteindra zéro.

Les deux stratégies comportent des risques. L'achat à découvert présente le risque de pertes dues à la baisse du prix des cryptomonnaies, tandis que la vente à découvert présente le risque de pertes dues à une hausse inattendue des prix.

Méthodes d'achat et de vente de cryptomonnaies

Avant d'investir, les traders doivent analyser attentivement la technologie sous-jacente, les tendances du marché et les données historiques de la cryptomonnaie choisie.

Les étapes de base pour ouvrir une position d'achat dans les jetons sont les suivantes :

• Choix de l'échange : choisissez un échange ou une plateforme fiable qui offre la crypto-monnaie nécessaire. Configurez votre compte, effectuez la vérification d'identité requise et protégez votre compte avec l'authentification à deux facteurs.

• Dépôt de fonds : Pour effectuer des transactions, vous devez déposer des devises fiduciaires ou d'autres jetons. Vous pouvez déposer des fonds dans votre portefeuille de jetons par virement bancaire ou depuis un autre portefeuille.

• Passer un ordre d'achat : choisissez la cryptomonnaie à acheter, puis passez une commande au prix du marché actuel ou configurez un ordre à cours limité.

• Position de détention : Surveillez le marché, maintenez la position jusqu'à ce que des bénéfices soient réalisés, puis décidez de vendre ou de conserver plus longtemps.

Les étapes de base pour effectuer une vente à découvert sur les cryptomonnaies sont les suivantes :

• Choix de l'échange : utilisez une plateforme qui prend en charge la vente à découvert et le trading avec effet de levier. Assurez-vous que votre compte est éligible pour le trading sur marge.

• Emprunt de jeton: Vous empruntez des jetons pour vendre à découvert.

• Vente de jetons: Vendez les jetons empruntés au prix du marché actuel.

• Rachat de jetons : Lorsque le prix baisse, nous rachèterons les jetons à un prix plus bas.

• Remboursement des emprunts : Remboursez le montant emprunté et conservez la différence comme bénéfice.

Dans le trading avec levier, les fonds sont empruntés pour augmenter la taille de la position de trading. Cette stratégie permet aux traders d'augmenter leurs bénéfices potentiels, mais elle augmente également le risque de pertes importantes.

Par exemple, si vous vendez à découvert du BTC avec des fonds propres de 2 000 dollars et empruntez en outre 5 000 dollars, vous pouvez vendre à découvert pour un montant total de 7 000 dollars de BTC. Si 1 BTC passe de 11 000 dollars à 9 000 dollars, vous pouvez racheter 0,7 BTC pour 6 300 dollars, réalisant ainsi un bénéfice de 700 dollars. Cependant, si le BTC augmente à 13 000 dollars, il vous faudra 9 100 dollars pour racheter 0,7 BTC, entraînant une perte de 2 100 dollars. Cette stratégie augmente à la fois les bénéfices et les pertes potentiels, ce qui accroît le risque global.

Stratégies de négociation de cryptomonnaies d'achat et de vente

Les traders de crypto-monnaies tirent profit des transactions sur les mèmes, les altcoins, le BTC et d'autres en utilisant des positions longues et courtes ainsi que diverses stratégies.

La psychologie du marché influence les émotions des investisseurs envers les crypto-monnaies. Une psychologie positive peut faire monter les prix, tandis qu'une psychologie négative peut les faire baisser.

Examinons quelques stratégies courantes adoptées par les investisseurs en actifs numériques expérimentés lorsqu'ils échangent des cryptomonnaies majeures telles que le BTC et l'ETH.

• Dans une Position de levier, vous utilisez des fonds empruntés pour augmenter le montant investi. Cela peut augmenter le potentiel de profit, mais les pertes peuvent également s'accroître, ce qui augmente le risque.

• Les contrats à terme incluent l'achat et la vente de cryptomonnaies à un prix fixé à une date future. Cela peut être utilisé à des fins spéculatives ou comme couverture contre les fluctuations de prix.

• Une couverture consiste à prendre une position pour se protéger contre des pertes potentielles dans les investissements. Par exemple, un investisseur à long terme en Ethereum peut vendre à découvert des contrats à terme sur Ethereum pour se protéger contre une baisse de prix à court terme.

• Une option est un contrat dérivé qui donne au titulaire le droit, mais pas l'obligation, d'acheter ou de vendre une crypto-monnaie à un prix prédéterminé avant une date limite spécifiée (. Les options peuvent être utilisées pour couvrir les fluctuations de prix ou pour spéculer sur les tendances de prix futures.

Prendre des positions d'achat ou de vente avec des mèmes jetons ou des altcoins suit les mêmes principes que les principales cryptomonnaies telles que le Bitcoin, mais il est nécessaire de prendre en compte soigneusement les caractéristiques de chaque actif et les tendances du marché.

Les stratégies courantes utilisées dans le trading de mèmes sont les suivantes :

• Suivi de tendance : Acheter en tendance haussière et vendre en tendance baissière.

• Retour à la moyenne : Trader en prévoyant que le prix reviendra à la valeur moyenne après de grandes fluctuations.

• Arbitrage: Tirer parti des écarts de prix entre les échanges décentralisés et les échanges centralisés.

En comprenant ces concepts et stratégies, vous pouvez prendre des décisions plus éclairées sur le marché des cryptomonnaies tout en équilibrant les bénéfices potentiels et les risques inhérents.

Risques des transactions d'achat et de vente à découvert de cryptomonnaies

Il est important de comprendre les risques associés à la fois aux transactions d'achat et aux transactions de vente avant de trader.

Risques des transactions d'achat à découvert :

• Baisse des prix : Les cryptomonnaies sont très difficiles à prévoir et il est possible de subir des pertes si le prix chute après l'achat.

• Liquidation forcée : Si vous avez emprunté des fonds pour acheter davantage de jetons en utilisant un effet de levier de ), une chute importante des prix pourrait entraîner la perte totale de votre investissement.

• Blocage de fonds : Lorsqu'on investit dans des cryptomonnaies, les fonds sont bloqués, tout comme dans d'autres formes de transaction. Si le prix de l'actif sous-jacent n'augmente pas comme prévu, il est possible de manquer d'autres opportunités d'investissement.

Risques des transactions de vente à découvert :

• Illimité des pertes : Dans le trading, il n'y a pas de limite à l'augmentation des prix. Cela signifie que si le prix de la cryptomonnaie sous-jacente augmente sans diminuer, les pertes peuvent s'accroître.

• Appel de marge : Si le prix augmente et que la dette dépasse le montant détenu, des paiements supplémentaires peuvent être nécessaires pour maintenir la Position.

• Coûts supplémentaires : La vente à découvert peut entraîner des frais et des intérêts supplémentaires, ce qui peut réduire les bénéfices ou augmenter les pertes.

• Variations de marché inattendues : Des nouvelles inattendues ou des changements sur le marché peuvent entraîner une hausse des prix, rendant difficile la réalisation de bénéfices et la liquidation de la Position.

En tenant compte des risques mentionnés ci-dessus et de la nature globale du marché des jetons, assurez-vous de toujours effectuer des recherches approfondies, de comprendre les tendances du marché et d'investir uniquement des montants que vous pouvez vous permettre de perdre, afin de protéger vos investissements.