La gestion des risques dans le trading : un chemin réel vers le profit

Beaucoup de gens pensent à tort que le trading est un art de prédire le mouvement du marché. Cependant, ce n'est pas du tout le cas.

Les traders expérimentés ne se fient pas aux suppositions. Ils opèrent avec des probabilités et gèrent les risques de manière judicieuse.

C'est pourquoi, même avec 50 à 60 % d'opérations déficitaires, ils restent en positif. Comment y parviennent-ils ? Analysons cela.

L'essence de la gestion des risques en termes simples

La gestion des risques est un ensemble de mesures permettant de préserver le capital dans le trading et de garantir un revenu stable, même si vous faites souvent des erreurs.

Cela peut être comparé à une ceinture de sécurité dans une voiture :

Vous ne prévoyez pas d'accident, mais si quelque chose ne va pas, il sauvera votre vie.

Principe clé : risque limité, profit illimité

À chaque transaction, vous définissez à l'avance :

• perte maximale autorisée
• profit potentiel

Ratio optimal :

Risque : 1 Bénéfice : 2-3

C'est-à-dire qu'en risquant 20 $, vous visez à gagner 40-60 $.

Pourquoi est-ce efficace ?

Imaginons que vous ayez effectué 10 transactions :

• 6 d'entre eux se sont révélés déficitaires
• 4 - rentables

Chaque transaction perdante : -$20 Chaque transaction gagnante : +$60

Faisons le calcul :

| Résultat | Calcul | Total | |-----------|--------|------| | Pertes | 6 × (-$20) | -$120 | | Profit | 4 × (+$60) | +$240 |

Résultat final : +$120

Bien que 60 % des transactions aient échoué, vous restez largement bénéficiaire. C'est là toute la force d'une gestion des risques efficace.

Calcul du volume de transaction

Formule principale :

Volume de la transaction = Risque en $ / Stop-loss en $

Exemple:

• Votre dépôt : $1000
• Risque par transaction : 2 % = $20
• Stop-loss : 80 points

Donc :

Volume = 20 / 80 = 0,25 lot

Vous ouvrez une position de 0,25 lot. Si le marché se déplace contre vous de 80 points, vous perdrez exactement 20 $. Pas plus.

5 règles d'une gestion des risques efficace :

1. Limitez le risque à 1-2% du dépôt par transaction
2. Toujours placez un stop-loss - déterminez à l'avance votre point de sortie.
3. Calculez le volume de la transaction selon la formule, et non par intuition
4. Évaluez le rapport risque/rendement ( n'entrez pas sur le marché s'il n'est pas possible de doubler la mise )
5. Tenez un journal des transactions - analysez vos erreurs et vos succès

Comment cela contribue-t-il à gagner de l'argent ?

Parce que :

• Vous ne risquez pas de perdre tout votre dépôt en 1-2 transactions.
• Vos bénéfices dépassent vos pertes
• Vous pouvez vous tromper, mais vous pouvez toujours rester en bénéfice
• Vous tradez calmement, sans panique ni décisions émotionnelles

Le trading est une entreprise, pas un jeu de hasard

Dans les affaires, vous tenez toujours compte de :

• Montant de l'investissement
• Pertes potentielles
• Le bénéfice attendu dans un scénario favorable

Le trading est basé sur les mêmes principes.

On ne peut pas tout mettre sur une seule transaction.

Il est nécessaire de penser en séries de transactions, comme un vrai professionnel.

Conclusion

La gestion des risques est votre système de survie et de développement sur le marché.

Sans lui, vous vous retrouvez dans le rôle d'un joueur de hasard. Avec lui, vous avez une stratégie qui fonctionne à long terme.

Même si 5 transactions consécutives sont déficitaires, vous serez sûr :

"J'agis correctement. Une transaction réussie peut compenser toutes les pertes et générer un profit".