Comprendre le mécanisme de compression à court terme sur le marché

Un Short Squeeze ( représente un phénomène de hausse rapide et brusque de la valeur d'un actif, provoqué par la fermeture massive de positions courtes. Ce phénomène entraîne souvent un mouvement explosif du marché, obligeant les traders ayant des positions courtes à acheter l'actif à des prix de plus en plus élevés.

Étapes de formation d'un court-circuit

Le processus de compression à court terme se déroule généralement en plusieurs étapes :

Accumulation de positions courtes

Lorsque les participants du marché prévoient une baisse des prix, ils ouvrent activement des positions courtes, empruntant des actifs auprès d'un courtier pour les vendre ultérieurement sur le marché.

Hausse inattendue du prix

En cas de hausse soudaine des prix, provoquée par exemple par des nouvelles importantes, des achats massifs ou des manipulations de marché, les traders ayant des positions courtes se retrouvent en perte.

Fermeture forcée des positions

Lors de la poursuite de la hausse du prix, les courtiers peuvent demander aux traders de clôturer leurs positions courtes, ce qui signifie qu'il est nécessaire de racheter l'actif au prix actuel, plus élevé. Cela augmente encore la demande et pousse le prix à la hausse.

Réaction en chaîne sur le marché

Plus il y a de positions courtes liquidées, plus le prix de l'actif augmente intensément. Un effet boule de neige se produit, ce qui peut conduire à une hausse exponentielle de la valeur.

Cas connus de compressions courtes

La situation avec les actions GameStop )GME( en 2021 est devenue l'un des exemples les plus marquants d'une hausse. Grâce aux achats massifs des investisseurs de détail, le prix des actions GME a grimpé de ) à $20 en seulement quelques jours.

Le marché des cryptomonnaies est également souvent confronté à des compressions courtes, surtout en période de forte volatilité. Cela concerne à la fois le bitcoin et les altcoins.

Stratégies d'utilisation des courtes compressions dans le trading

Pour une utilisation efficace des situations de compression courte dans le trading, il est recommandé :

• Contrôler le volume des positions courtes ouvertes - un niveau élevé peut signaler un potentiel resserrement.

• Analyser les données sur les liquidations — une forte hausse des liquidations sur le marché des futures peut provoquer une réaction en chaîne.

• Suivre les volumes de trading - une augmentation soudaine des volumes lors d'une tendance haussière peut être le premier signe d'une compression qui commence.

Il est important de se rappeler que ces informations sont fournies à titre d'information et ne constituent pas un conseil financier. Le trading comporte toujours des risques, et chaque participant au marché doit prendre des décisions en se basant sur sa propre analyse et son niveau de risque.